Внимание!

Документ утратил силу.
Смотрите подробности в начале документа.


ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Законодательство РУз / Банки. Кредитование. Валютное регулирование / Утратившие силу акты / Валютное регулирование /

Положение об обменном пункте (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 30.06.2000 г.N 250)

Функция недоступна

Данная функция доступно только для клиентов (пользователей)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Постановлению КМ РУз

от 30.06.2000 г. N 250



ПОЛОЖЕНИЕ

об обменном пункте


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Учреждения уполномоченных банков открывают обменные пункты для осуществления валютно-обменных операций.

Местонахождение обменных пунктов и режим их работы согласовываются с заинтересованными организациями.


2. Деятельность обменных пунктов допускается только при обязательном соблюдении требований, установленных настоящим Положением, включая регистрацию обменных пунктов в территориальных Главных управлениях Центрального банка Республики Узбекистан по месту нахождения учреждений уполномоченных банков.

Не допускается открытие обменных пунктов уполномоченными банками за пределами территории Республики Узбекистан, а также в помещениях других банков.

В случае выявления нарушений в регистрации обменного пункта территориальное управление Центрального банка направляет в уполномоченный банк обоснованный отказ в регистрации с указанием мотивов.

При аннулировании регистрации действующего обменного пункта уполномоченный банк обязан закрыть свой обменный пункт в день получения соответствующего извещения Центрального банка Республики Узбекистан.



II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ


3. Обменный пункт должен быть оборудован стендом, находящимся в доступном для ознакомления клиентов месте и содержащим информацию о:

регистрации и режиме работы обменного пункта;

курсах покупки и продажи наличной иностранной валюты в иностранной валюте;

видах валютно-обменных операций, выполняемых данным обменным пунктом;

правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков в иностранной валюте.


4. При совершении операций в обменном пункте должны одновременно работать два работника - контролер и кассир.

В отдельных случаях, по распоряжению руководителя учреждения уполномоченного банка, для временной работы в обменном пункте могут привлекаться наиболее опытные, специально проинструктированные кассиры учреждений уполномоченных банков.

Учреждение банка обязано ознакомить работников обменных пунктов с инструкциями и правилами хранения, приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей; порядком совершения и учета валютно-обменных операций; с положениями действующего законодательства об ответственности работников обменных пунктов за нарушение установленного порядка валютно-обменных операций.


5. Учреждения уполномоченных банков, в зависимости от условий функционирования, обеспечивают охрану, надлежащее оборудование помещения обменного пункта, которое должно быть изолировано от других служб, снабжено несгораемыми металлическими шкафами (сейфами), телефонной связью, охранной и пожарной сигнализацией, детектором или тестером для определения подлинности валюты и другим современным оборудованием, счетно-вычислительной и компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, а также всеми необходимыми инструктивными, контрольными и справочными материалами.

Инструктивные, контрольные и справочные материалы передаются работникам обменных пунктов под роспись в специальной книге, хранящейся у лица, на которого возложено руководство обменными пунктами.


6. В обменном пункте должна находиться выписка из приказа по банку о назначении соответствующих лиц на должность кассира или контролера обменного пункта. Указанная выписка из приказа по банку должна быть заверена подписью руководителя учреждения банка и скреплена круглой печатью банка.

При заключении трудового договора с кассиром и контролером руководители учреждения банка тщательно проверяют их путем наведения справок по месту прежней работы, постоянного места  жительства, а также в органах внутренних дел. При необходимости прием на работу производится с испытательным сроком.


7. Кассир и контролер обменного пункта несут ответственность за достоверность совершения валютно-обменных операций, правильность отчетов, полноту вложения ценностей в сумки в соответствии с настоящим Положением, а также Уголовным и Гражданским кодексами и Кодексом об административной ответственности Республики Узбекистан.


8. Кассир и контролер во время работы в обменном пункте должны постоянно иметь при себе служебные удостоверения с указанием занимаемой должности. За каждым работником обменного пункта закрепляется именной штамп с указанием фамилии.

Вход в помещение обменного пункта посторонним лицам запрещается. Работникам обменных пунктов категорически запрещается передоверять выполнение порученной им работы другим лицам. Запрещается совместная работа близких родственников в качестве кассира и контролера обменного пункта.

Не допускается хранение в обменном пункте во внерабочее время наличной иностранной валюты, бланков, штампов, а также наличных “сумов”.


9. При совершении валютно-обменных операций используются бланки строгой отчетности. Бланки строгой отчетности изготовляются ГПО “Давлат белгиси” по заявкам уполномоченного банка и имеют необходимые степени защиты. Каждый бланк состоит из двух экземпляров, имеющих один и тот же порядковый номер.

Оформление и выдача бланков строгой отчетности без осуществления валютно-обменных операций запрещается.


10. Учреждения уполномоченных банков устанавливают каждому обменному пункту лимит аванса в сумах и иностранной валюте в размере, обеспечивающем работу обменного пункта в течение установленного банком дня или времени.


11. Доставка обменным пунктам национальной валюты, иностранной валюты, других ценностей к началу работу и подкрепление в течение рабочего дня производится инкассаторами. Доставленная инкассаторами сумка принимается кассиром в присутствии контролера, при этом тщательно проверяются исправность сумки и целостность пломб.

Если работа обменного пункта связана с большим оборотом материальных ценностей, получение и подготовка ценностей и бланков строгой отчетности на следующий день должна производиться кассиром накануне.



III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ


12. В обменном пункте совершаются следующие операции:

- покупка наличной иностранной валюты за наличные сумы;

- покупка дорожных чеков в иностранной валюте за наличные сумы;

- продажа иностранной валюты и дорожных чеков нерезидентам в пределах суммы ранее произведенного обмена иностранной валюты (дорожных чеков) на сумы при предъявлении ими подтверждающей справки обменного пункта или чека банкомата, а также при представлении других документов, подтверждающих, что сумовые средства получены законным путем в результате осуществления международных текущих операций в соответствии с законодательством;

- продажа физическим лицам-резидентам за наличные сумы наличной иностранной валюты и дорожных чеков, эмитированных авторитетными иностранными банками и финансовыми институтами;

- другие операции, предусмотренные приказами руководителей уполномоченных банков об открытии обменных пунктов, в соответствии с разрешениями Центрального банка Республики Узбекистан;

- обмен уполномоченными банками дорожных чеков физическим лицам осуществляется по их желанию на наличную национальную валюту или наличную иностранную валюту по курсу покупки в обменных пунктах на дату совершения операции.


13. Уполномоченные банки для осуществления операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты через свои обменные пункты должны иметь соответствующее разрешение.


14. Покупка наличной иностранной валюты у резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан осуществляется без ограничений. Купленная иностранная валюта не подлежит обязательной продаже на внебиржевом валютном рынке.

Запрещается вводить какие-либо ограничения при покупке и продаже иностранной валюты по достоинствам и годам эмиссии банкнот, являющихся законным платежным средством в стране-эмитенте.

Поврежденные денежные знаки (вызывающие сомнение в их подлинности, половина банкнот без другой половины) иностранных государств могут быть приняты учреждениями уполномоченных банков на инкассо для отправки в банк-эмитент на экспертизу за счет клиента.


15. Продажа в обменных пунктах уполномоченных банков наличной иностранной валюты и дорожных чеков резидентам Республики Узбекистан осуществляется при предъявлении паспорта (вида на жительство в Республике Узбекистан, военного билета или удостоверения личности - для военнослужащих Республики Узбекистан).

16. Обмен сумов на иностранную валюту нерезидентам производится в пределах суммы ранее произведенного обмена валюты на сумы при предъявлении ими подтверждающей справки обменного пункта или чека банкомата, а также при представлении других документов, подтверждающих, что сумовые средства получены законным путем в результате осуществления международных текущих операций в соответствии с законодательством.

17. Строго запрещается:

а) заочный обмен национальной валюты на иностранную валюту;

б) покупка наличной иностранной валюты без выдачи соответствующего экземпляра справки о покупке иностранной валюты;

в) покупка и продажа валюты без занесения данных в реестр купленной валюты и журналы проданной валюты;

г) нахождение в помещении обменного пункта личных сбережений в иностранной валюте и сумах (в сумме, превышающей половину минимального размера заработной платы), а также хранение личных денег в кассе совместно с ценностями обменного пункта;

д) выдача справок без фактического совершения валютно-обменных операций.


18. Работники обменных пунктов при продаже иностранной валюты подшивают в документы дня вторые экземпляры выданных при обмене справок, копии дорожных чеков с подписью покупателя, копию паспорта покупателя с его подписью, а также других документов, являющихся основанием для обмена.

19. Покупка и продажа наличной иностранной валюты (дорожных чеков в иностранной валюте) за наличные сумы осуществляются уполномоченными банками по свободному курсу исходя из спроса и предложений иностранной валюты.

Установленные курсы обмена иностранной валюты должны быть утверждены приказом руководителя уполномоченного банка. Передача в обменный пункт информации об установленных курсах покупки и продажи наличной иностранной валюты регистрируется в уполномоченном банке в отдельном журнале с указанием даты и времени установления курса и передачи данных.


20. Операции по выдаче дорожных чеков учитываются в отдельном журнале, в котором указываются фамилия и инициалы лица, которому выдан дорожный чек, его паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), наименование и сумма выданного дорожного чека, дата выдачи. Указанный журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью учреждения банка и подписан руководителем банка.

21. По завершении операционного дня производится подсчет фактического наличия ценностей и их соответствие по каждому виду остатка ценностей на начало дня с учетом проведенных операций.

Ценности и доставка отчета обменного пункта о проведенных операциях доставляются инкассаторами в учреждение банка в тот же день.

Представленные документы проверяются главным бухгалтером или начальником отдела валютных операций в части правильности составления отчета, полноты сдачи ценностей, правильности использования бланков строгой отчетности и помещаются в документы дня.



IV. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ


22. Уполномоченные банки сообщают Центральному банку Республики Узбекистан установленные обменные курсы и их изменения, а также представляют сведения и отчеты по валютно-обменным операциям в установленные сроки и формы.


23. Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает порядок:

- регистрации, организации работы и закрытия обменных пунктов;

- определения должностных обязанностей контролера и кассира обменного пункта и их ответственности;

- обеспечения обменных пунктов денежными авансами и дорожными чеками, использования бланков строгой отчетности;

- оформления операций по покупке, продаже и обмену (конверсии) наличной иностранной валюты и выдаче дорожных чеков, а также приема наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте на инкассо и экспертизу;

- определения платежности денежных знаков и дорожных чеков в иностранной валюте;

- контроля за проведением валютных операций в обменных пунктах и завершением операционного дня;

- представления отчетности о зарегистрированных обменных пунктах и произведенных валютно-обменных операциях.


24. На обменных пунктах регулярно, не реже одного раза в месяц, должны проводиться ревизии на предмет наличия ценностей и бланков строгой отчетности, соблюдения установленных правил обмена валюты, правильности заполнения реестров и журналов, исправности оборудования обменного пункта.

Центральный банк Республики Узбекистан имеет право организовывать и производить плановые и внезапные проверки правильности работы обменных пунктов.

Территориальные управления Центрального банка Республики Узбекистан обязаны обеспечить проведение проверок каждого обменного пункта на подведомственной им территории не менее одного раза в квартал.

При обнаружении ревизиями и проверками фактов недостач и излишков денежных средств, а также других нарушений после служебного расследования к виновным применяются дисциплинарные взыскания, включая увольнение с работы за утрату доверия, с передачей, при необходимости, материалов уполномоченным банком в следственные органы.


25. В случае выявления нарушений при совершении валютно-обменных операций, несвоевременного представления отчетности, а также представления недостоверных сведений Центральный банк Республики Узбекистан вправе приостановить, сроком до 6 месяцев, право осуществления валютно-обменных операций, действие выданных уполномоченным банкам лицензий на проведение операций в иностранной валюте или аннулировать их.



































Время: 0.1874
по регистрации МЮ строгое соответствие
  • Все
  • действующие
  • утратившие силу
  • Русский
  • Ўзбекча
  • Оба языка
  • любая дата
  • точная дата
  • период
  • -

Свернуть поиск