Внимание!

Документ утратил силу.
Смотрите подробности в начале документа.


ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Законодательство РУз / Банки. Кредитование. Валютное регулирование / Утратившие силу акты / Банки и иные кредитные организации /

Порядок передачи электронных сообщений о счетах клиентов, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в течение установленных сроков (Зарегистрирован МЮ 01.05.1999 г. N 712, утвержден ЦБ 21.04.1999 г. N 124-В, ГНК 22.04.1999 г. N 99-54)

Функция недоступна

Данная функция доступно только для клиентов (пользователей)

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

01.05.1999 г.

N 712



УТВЕРЖДЕН

ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

21.04.1999 г.

N 124-В

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

НАЛОГОВЫМ КОМИТЕТОМ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

22.04.1999 г.

N 99-54


ПОРЯДОК

передачи электронных сообщений о счетах

клиентов, не осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность в течение

установленных сроков

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "Об усилении банковского и налогового контроля за деятельностью вновь создаваемых субъектов"  N УП-2276 от 29.03.99 г., постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по усилению банковского и налогового контроля за деятельностью вновь создаваемых субъектов"  N 146 от 30.03.99 г. в целях обеспечения контроля за хозяйствующими субъектами, не осуществляющими финансово- хозяйственную деятельность в течение установленных сроков, и регламентирует порядок формирования, передачи, обработки и анализа электронных сообщений об их счетах.



1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ

СООБЩЕНИЙ


1.1. Передача электронных сообщений о хозяйствующих субъектах, не проводивших финансово-хозяйственную деятельность в течение установленных сроков, осуществляется по следующей технологии:

схема

----- Отделение коммеpческого банка Отделение коммеpческого банка Отделение коммеpческого банка ТЦИ ЦБ (область 1) ГНУ РайГНИ РайГНИ РайГНИ ГЦИ ЦБ ТЦИ ЦБ ГНУ РайГНИ РайГНИ РайГНИ

------

ГЦИ ЦБ - Главный центр информатизации Центрального банка;

ТЦИ ЦБ - Территориальный центр информатизации Центрального банка;

ГНУ - Территориальное государственное налоговое управление;

РайГНИ - районная (городская) государственная налоговая инспекция.


1.2. В отделениях коммерческих банков формируется информация о хозяйствующих субъектах, не осуществляющих операций по банковским счетам в течение установленных сроков (3 месяца - для торговых и торгово-посреднических предприятий, 6 месяцев - для других), которая в виде электронных сообщений передается по банковской сети передачи данных в обслуживающий ТЦИ ЦБ.


1.3. ТЦИ ЦБ электронные сообщения, относящиеся к своей области, транспортирует в почтовый ящик ГНУ, а электронные сообщения, относящиеся к другим областям, отправляет по банковской сети передачи данных в ГЦИ ЦБ, откуда они рассылаются дальше по соответствующим ТЦИ ЦБ и далее транспортируются в почтовые ящики ГНУ.


1.4. ГНУ, получив электронные сообщения, подтверждает их получение, сортирует и доводит до своих районных инспекций.


1.5. Электронные сообщения формируются со следующим составом реквизитов:

- код ГНИ;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- код банка;

- номер лицевого счета;

- дата открытия счета;

- дата последнего движения по счету;

- дата временного закрытия счета;

- дата закрытия счета.


2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ


2.1. Для реализации приведенной технологии потребуется проведение следующих организационных работ:


2.1.1. Отделения банков:

- дорабатывают в течение месяца (со дня регистрации настоящего Порядка Министерством юстиции) программный комплекс для обеспечения дополнительного ввода в карточку клиента кода ГНИ и признака занятия торговой или торгово-посреднической деятельностью;

- корректируют в соответствии с вышеуказанным карточки клиентов, у которых уставом предусмотрена торговая и торгово-посредническая деятельность (ответственность возлагается на главного бухгалтера);

- обеспечивают формирование файлов с электронными сообщениями по структуре, приведенной в п.1.5., отсортированных по областям;

- передают информацию о вышеуказанных клиентах первый раз по фактическому наличию, в последующем - ежедневно при наличии информации о вновь появившихся клиентах и о закрытых счетах по заключениям местных органов власти;

- обеспечивают программное прекращение активных операций по счетам вышеуказанных клиентов.

2.1.2. ТЦИ (ГЦИ):

- открывают почтовые ящики для ГНУ;

- обеспечивают транспортировку файлов до почтовых ящиков соответствующих ГНУ;

- обеспечивают регистрацию принятых и отправленных файлов.

2.1.3. Центральный банк:

- разрабатывает для банков единые требования к передаче электронных сообщений для ГНУ;

- доводит до банков и ГЦИ справочник кодов ГНИ.

2.1.4. ГНК:

- обеспечивает Центральный банк справочником кодов ГНИ;

- обеспечивает контроль за своевременным открытием почтовых ящиков в ТЦИ ЦБ для ГНУ;

- разрабатывает для ГНУ и РайГНИ программное обеспечение для принятия, обработки и передачи электронных сообщений.

2.1.5. ГНУ:

- своевременно обращаются в ТЦИ (ГЦИ) для открытия почтового ящика;

- обеспечивают оперативную обработку и передачу электронных сообщений до райГНИ;

- обеспечивают оперативное формирование и отправку отделениям коммерческих банков подтверждения о получении электронного сообщения.


3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ


3.1. Отделения банков несут ответственность за своевременность и достоверность электронных сообщений, отправляемых в ТЦИ, за своевременное прекращение операций по счетам клиентов, не осуществляющих финансово- хозяйственную деятельность в течение установленных сроков, а также за их закрытие в установленный срок на основании полученных заключений от местных органов власти об их ликвидации.


3.2. ТЦИ (ГЦИ) несут ответственность за своевременную транспортировку электронных сообщений по назначению.


3.3. ГНК несет ответственность за своевременное предоставление всех изменений справочника кодов ГНИ в Центральный банк Республики Узбекистан.


3.4. ГНУ несут ответственность за своевременное изъятие информации из своего почтового ящика, сортировку и доведение ее до своих райГНИ.



Заместитель председателя

Центрального банка


М. Жумагалдиев

Первый заместитель председателя

Государственного налогового комитета


Б. Ходжаев






















Время: 0.1379
по регистрации МЮ строгое соответствие
  • Все
  • действующие
  • утратившие силу
  • Русский
  • Ўзбекча
  • Оба языка
  • любая дата
  • точная дата
  • период
  • -

Свернуть поиск