ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Банки. Кредитование. Валютное регулирование / Утратившие силу акты / Банки и иные кредитные организации /Изменения N 1 в Положение о порядке депонирования банками обязательных резервов в Центральном банке, зарегистрированное МЮ 25.08.1999 г. N 804 (Зарегистрированы МЮ 14.10.1999 г. N 804-1, утверждены ЦБ 18.09.1999 г. N 449-1)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
14.10.1999 г.
N 804-1
УТВЕРЖДЕНЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.09.1999 г.
N 449-1
ИЗМЕНЕНИЯ N 1
в Положение о порядке депонирования банками
обязательных резервов в Центральном банке
от 24.07.1999 г. N 449, зарегистрированное
Министерством юстиции
25.08.1999 г. N 804
В соответствии ст. 17 Закона ”О Центральном банке Республики Узбекистан”, приложения N 1 и N 2 к Положению о порядке депонирования банками обязательных резервов в Центральном банке N 449 от 24 июля 1999 года, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан 25 августа 1999 года за N 804 изложить в следующей редакции:
РАСЧЕТ
средств, подлежащих депонированию
в обязательные резервы
по ________банку на 1 _____ ___ года
(месяц) (год)
N |
Содержание |
Балансо-вые счета |
Остаток средств |
Минималь-ный размер обязательных резервов в процентах |
Сумма подлежащая депонировани |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
|
1. |
Депозиты до востребования |
20200 минус 20202, 20296 |
20 |
||
2. |
Сберегательные депозиты |
20400 минус 20402 |
20 |
||
3. |
Срочные депозиты сроком до 3 лет |
20600 минус 2060 |
20 |
||
4. |
Срочные депозиты сроком свыше 3 лет |
10 |
|||
5. |
Управленческие чеки (менеджерские) |
21202 |
20 |
||
6. |
Депозиты клиентов по аккредитивам |
22602 |
20 |
||
7. |
Депозиты клиентов-обязательства по траттам под вексель на импорт и/или трастовые документы |
22606 |
20 |
||
8. |
Средства бюджетных учреждений республиканского подчинения |
23404 |
20 |
||
9. |
Фонд специального назначения |
23416 минус 17515 |
20 |
||
10. |
Финансирование из местного бюджета |
23424 |
20 |
||
11. |
Средства местного бюджета- Районого/городского |
23426 |
20 |
||
12. |
Средства местного бюджета Областного |
23430 |
20 |
||
13. |
Средства местного бюджета- Республика Каракалпакстан |
23432 |
20 |
||
14. |
Депозитные обязательства спящие |
29842 |
20 |
||
15. |
Другие кредиты- Невостребованные |
29846 |
20 |
||
16. |
Прочие обязательства |
29896 |
20 |
||
17. |
Итого относящихся к резервным требованиям |
||||
18. |
Кассовая наличность |
10101, 10103, 10107, 10111 |
|||
19. |
Всего резервных требований |
||||
20. |
Средства перечисленные в резервные требования до отчетной даты |
||||
21. |
Сумма подлежащая дополнительному депонированию на счет обязательных резервных требований или подлежащая возврату суммы излишки Главным территориальным управлением Центрального банка |
Примечание: В расчет, подлежащих депонированию в обязательные резервы не учитываются средства Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд созданного при Министерстве финансов.
Руководитель банка: ____________________
Главный бухгалтер: _____________________
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по заполнению таблицы, приведенной в Приложении N 1
”Расчет средств, подлежащих депонированию
в обязательные резервы”
Общие указания:
- Расчет должен быть передан по электронной почте (по модему) и на бумаге.
- Расчет обязательно должен быть представлен с сопроводительным письмом (на фирменном бланке) в Центральный банк в течение 5-ти рабочих дней с начала месяца.
- Балансовые данные должны быть достоверными. Они подвергаются проверке инспекторами во время инспекций на местах.
- Не оставлять ячейки пустыми. Если отсутствует информация, то в ячейке указать нуль.
- В расчете все суммы должны быть указаны в целях тысячах сум. Сумма 500 и менее не принимаются в расчет (отбрасываются), сумма более 500 округляется до тысячи.
- При составлении расчета могут встречаться как положительные так и отрицательные суммы. Отрицательные суммы должны указываться в скобках.
- При составлении расчета балансовые данные должны отражаться только по балансу на 1 число отчетного месяца.
Графа (Б) Балансовые счета. Указываются номера балансовых счетов.
Графа (В) - Остаток средств. В этой графе следует указать балансовый остаток указанных счетов.
Графа (Г) - Минимальный размер обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный Центральным банком.
Графа (Д) - Сумма подлежащая депонированию. Рассчитывается по формуле:
Графа (Д) = Графа (В) х Графа (Г) /100
Строка 1. Депозиты до востребования. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 20200 минус 20204 (только в части средств Министерства Финансов и фондов созданных при Министерстве финансов), 20296
Строка 2. Сберегательные депозиты. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 20400 минус 20404 (только в части средств Министерства финансов и фондов созданных при Министерстве Финансов).
Строка 3. Срочные депозиты сроком до 3 лет. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 20600 минус 20604 (только в части средств Министерства финансов и фондов созданных при Министерстве Финансов), срок погашения которых истекает в течение 3 лет.
Строка 4. Срочные депозиты сроком свыше 3 лет. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 20600 минус 20604 (только в части средств Министерства Финансов я фондов созданных при Министерстве Финансов), до истечения срока которых остается более 3 лет.
Строка 5. Управленческие чеки (менеджерские). В этой строке указывается балансовый остаток по счету 21202.
Строка 6. Депозиты клиентов по аккредитивам. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 22602.
Строка 7. Депозиты клиентов по аккредитивам под тратты на импорт и/или трастовые документы. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 22606.
Строка 8. Cpeдства бюджетных учреждений республиканского подчинения. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23404.
Строка 9. Фонд специального назначения. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23416 за минусом балансового счета 17515
Строка 10. Финансирование инвестиция из местного бюджета. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23424
Строка 11. Средства местного бюджета - Районного/городского. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23426
Строка 12. Средства местного бюджета - Областного. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23430.
Строка 13. Средства местного бюджета - Республики Каракалпакстан. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 23432.
Строка 14. Депозитные обязательства - спящие. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 29842
Строка 15. Другие кредиты - Невостребованные остатки. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 29846.
Строка 16. Прочие обязательства. В этой строке указывается балансовый остаток по счету 29896.
Строка 17. Итого относящихся к резервным требованиям. В этой строке следует указать итоговую сумму графы (Д).
Строка 18. Кассовая наличность. В этой строке указывается балансовый остаток по счетам 10101, 10103, 10107, 10111
Строка 19. Всего резервных требований. Эта строка рассчитывается по формуле:
Строка 19 = Строка 17 Графы (Д) минус Строка 18 Графы (В)
Строка 20. Средства перечисленные в резервные требования до отчетной даты. В этой строке следует указать остаток по счету 10309.
Строка 21. Сумма подлежащая дополнительному депонированию на счет обязательных резервных требований или подлежащая возврату суммы излишки Главным территориальным управлением Центрального банка.
Эта строка рассчитывается по формуле:
Строка 21 = Строка 19 Графы (Д) минус Строка 20 Графы (Д).
Заместитель председателя Центрального банка |
К. К. Рустамов |