Внимание! Документ утратил силу.
Смотрите подробности в начале документа.
Законодательство РУз
Законодательство РУз/ Банки. Кредитование. Валютное регулирование/ Утратившие силу акты/ Расчеты/ Указания о порядке контроля банками законности совершаемых операций при переводе средств с банковских счетов государственных предприятий на банковские счета негосударственных предприятий (Зарегистрированы МЮ 26.04.1999 г. N 708, утверждены ЦБ 02.04.1999 г. N 442)Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
26.04.1999 г.
N 708
УТВЕРЖДЕНЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫМБАНКОМ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.04.1999 г.
N 442
УКАЗАНИЯ
о порядке контроля банками законности
совершаемых операций при переводе средств
с банковских счетов государственных
предприятий на банковские счета
негосударственных предприятий
1. Настоящие Указания разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан ”О Центральном банке Республики Узбекистан”, ”О банках и банковской деятельности” и во исполнении пункта 4 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 марта 1994 года N 146 ”О мерах по совершенствованию банковской системы и стабилизации денежно-кредитных отношений” и регулирует порядок контроля банками законность совершаемых операций при переводе средств с банковских счетов государственных предприятий на банковские счета негосударственных предприятий.
2. Коммерческие банки при поступлении средств от государственных предприятий в пользу негосударственных предприятий зачисляют эти средства на счет 17305 - "Трансакции в процессе выяснения" и после представления негосударственными предприятиями подтверждающих документов о законности совершаемых операций переводят эти средства со счета 17305 -"Трансакции в процессе выяснения" на их депозитные счета до востребования.
3. К документам, подтверждающим законность операций, относятся: договора о купле-продаже, оказании услуг, товарно-транспортные накладные, доверенность на получение товарно-материальных ценностей, акт приёмки выполненных работ и другие документы согласно законодательству.
4. При этом документы по списанию со счета 17305 - "Трансакции в процессе выяснения" и запись в лицевом счете должны быть завизированы управляющим и главным бухгалтером отделения банка.
Срок нахождения каждого платежа на счете 17305 - "Трансакции в процессе выяснения" не должен превышать 3-х дней со дня их зачисления на этот счет.
5. При выявлении факта нарушения законности совершаемых операций отделение коммерческого банка обязано ставить в известность соответствующий Головной коммерческий банк и юридическое управление Центрального банка Республики Узбекистан и материалы незамедлительно передавать в правоохранительные органы, а находящиеся средства на счете 17305 - "Трансакции в процессе выяснения" не зачислять на депозитные счета до востребования негосударственных предприятий и вернуть обратно.
6. Руководители всех коммерческих банков обязаны обеспечить выполнение данного указания всеми его филиалами и отделениями.
С введением в действие данных Указаний утрачивают силу Правила ведения учета кассовых и расчетных операций в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 18 марта 1994 г. N 146 "О мерах по совершенствованию банковской системы и стабилизации денежно-кредитных отношений" Центрального банка Республики Узбекистан от 29 марта 1994 года N 71.
Заместитель председателя Центрального банка |
А. Кадыров |