ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Банки. Кредитование. Валютное регулирование / Утратившие силу акты / Валютное регулирование /Порядок совершения внешних заимствований и других валютных операций, связанных с движением капитала (Утвержден ЦБ 02.08.1997 г. N 354)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
02.08.1997 г.
N 354
ПОРЯДОК
совершения внешних заимствований и других
валютных операций, связанных
с движением капитала
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О банках и банковской деятельности" и "О валютном регулировании" и определяет виды валютных операций, связанных с движением капитала, для совершения которых необходима лицензия (разрешение) Центрального банка Республики Узбекистан, а также правила регистрации договоров о внешних заимствованиях, не гарантированных Республикой Узбекистан.
1. Центральным банком Республики Узбекистан лицензируется следующий круг валютных операций, связанных с движением капитала:
- привлечение средств в иностранной валюте в форме кредитов, облигационных займов, депозитов и других формах, принятых в международной практике, от банков и других финансовых учреждений-нерезидентов, а также в небанковских учреждениях- нерезидентах;
- размещение средств в иностранной валюте в форме депозитов, кредитов и других формах, принятых в международной практике, в банках и других финансовых учреждениях-нерезидентах, а также в небанковских учреждениях-нерезидентах;
- вложение средств в иностранной валюте в виде прямых и портфельных инвестиций за границей (долевое участие в предприятиях за границей, покупка акций иностранных предприятий, государственных ценных бумаг);
- другие валютные операции, не являющиеся текущими валютными операциями.
2. Для получения лицензии (разрешения) на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, юридические лица - резиденты представляют следующие документы:
а) мотивированное ходатайство, в котором указывается цель привлечения (размещения) средств в иностранной валюте;
б) нотариально заверенную копию кредитного договора;
в) технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план), исходя из принципа валютной самоокупаемости проекта, для реализации которого требуются средства в иностранной валюте, расчеты (график) по использованию и погашению кредита в иностранной валюте;
г) основные условия кредита (сумма кредита, валюта кредита, срок и порядок погашения кредита);
д) источники погашения платежных обязательств заявителя, с учетом уже имеющихся обязательств перед другими кредиторами;
е) полное наименование иностранного контрагента и его юридический статус;
ж) копии нотариально заверенных учредительных документов заявителя, банковская справка о состоянии его валютных счетов;
з) заключение уполномоченного банка о целесообразности привлечения (размещения) средств в иностранной валюте.
3. Регистрация договоров о внешних заимствованиях, не гарантированных Республикой Узбекистан, производится в специальной книге (приложение N 1).
Регистрация по каждому кредитному договору осуществляется отдельно, действительна для реализации только одного кредитного договора и не может быть основанием для привлечения другого договора или увеличения суммы кредита, а также осуществления других кредитных операций. В случае невозможности по объективным причинам начать использование кредита в указанный срок или при необходимости внесения изменений в условия кредитования, предусмотренные в кредитном договоре, резидент должен обратиться в Центральный банк Республики Узбекистан с обоснованным ходатайством о рассмотрении вопроса о продлении срока действия ранее зарегистрированного кредитного договора и внесении соответствующих изменений, дополнений в кредитный договор, при условии представления положительного ходатайства уполномоченного банка по данному вопросу.
В случае неиспользования заемщиком кредита в установленный срок, зарегистрированный кредитный договор утрачивает силу и аннулируется.
4. В соответствии со Статьей 8 Закона Республики Узбекистан "О валютном регулировании", уполномоченные банки осуществляют контроль за соблюдением клиентами валютного законодательства и за представлением ими отчетности о проведении валютных операций, связанных с движением капитала.
Уполномоченный банк с привлечением, при необходимости, соответствующих консалтинговых фирм осуществляет экспертизу Бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта, оценку кредитоспособности и самоокупаемости предлагаемого проекта, правовой, организационной и финансовой структуры проекта, а также достаточности обеспечения кредита, после чего выдает заключение о целесообразности привлечения (размещения) средств в иностранной валюте.
Уполномоченные банки несут ответственность за обоснованность выдаваемых заключений по кредитным договорам, представляемых резидентами Центральному банку Республики Узбекистан для регистрации.
Заемщики обязаны представлять всю необходимую информацию по использованию и погашению кредита обслуживающему банку по первому его запросу.
В целях учета и отслеживания операций по внешним заимствованиям, уполномоченные банки обязаны представлять отчеты по выполнению условий кредитных договоров о внешних заимствованиях в Центральный банк Республики Узбекистан ежемесячно.
5. Центральный банк Республики Узбекистан при необходимости, имеет право требовать от заявителей представления дополнительных документов и информации, необходимых для принятия решения о регистрации договоров о внешних заимствованиях и выдаче лицензий (разрешений) на осуществление других валютных операций, связанных с движением капитала.
6. Центральный банк Республики Узбекистан в случаях выявления нарушений заявителями законодательства оставляет за собой право аннулировать регистрацию договоров о внешних заимствованиях, лицензии (разрешения) на осуществление других валютных операций, связанных с движением капитала.
С изданием настоящего Порядка утрачивают силу письмо от 22 июня 1993 г. N 36 "Порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала" и раздел 6 письма от 9 декабря 1995 г. N 174 "Правила проведения валютных операций в Республике Узбекистан".
Первый заместитель Председателя
Центрального банка М.Б. Нурмурадов