ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Банки. Кредитование. Валютное регулирование / Методические, разъяснительные, справочные материалы / Банки и иные кредитные организации /Положение о порядке проведения операций по оплате расчетных документов с корреспондентских счетов коммерческих банков (Направлено письмом ЦБ 12.09.1994 г. N 11.1-05/202)
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
12.09.1994 г.
N 11.1-05/202
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения операций по оплате
расчетных документов с корреспондентских
счетов коммерческих банков
В целях обеспечения деятельности коммерческих банков в пределах имеющихся у них кредитных ресурсов Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает следующий порядок оплаты расчетных документов с корреспондентских счетов банков.
1. Все платежи с корреспондентского счета коммерческого банка включая погашение кредитов Центрального банка Республики Узбекистан, процентов по ним, а также перечисление средств в фонд обязательных резервов, осуществляется строго в пределах остатка средств на этом счете на начало операционного дня. При наличии в расчетно-кассовом центре технических возможностей учета сумм, поступающих в пользу коммерческого банка в течение текущего рабочего дня, операции по корреспондентскому счету коммерческого банка могут проводиться с учетом этих сумм.
Порядок осуществления платежей с корреспондентского счета коммерческого банка в пределах остатка средств на этом счете распространяется на корреспондентские субсчета филиалов всех коммерческих банков.
Списание средств с корреспондентских счетов банков, имеющих достаточные средства, осуществляется по мере поступлений платежных поручений (требований) владельцев расчетных счетов;
В случае недостаточности средств на корреспондентском счете устанавливается следующий порядок очередности списания средств:
1. В первую очередь осуществляется списание средств связанных с выплатой пенсий, пособий и средств, направленных на оплату труда;
2. Во вторую очередь идет списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет, внебюджетные фонды, взыскание задолженности в фонд обязательных резервов и штрафов за просроченную задолженность в фонд обязательных резервов,
...