ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
Законодательство РУз / Банки. Кредитование. Валютное регулирование / Утратившие силу акты / Банки и иные кредитные организации /Предыдущие редакции к Временному порядку, зарегистрированному МЮ 09.11.1998 г. N 523
Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
Предыдущие редакции
к Временному порядку, утвержденному ЦБ РУз
и зарегистрированному МЮ
09.11.1998 г. N 523
Редакции, предшествующие
Постановлению правления ЦБ,
зарегистрированному МЮ
25.11.2014 г. N 523-3
Предыдущая редакция абзаца девятого пункта 2.1
- взысканные банком в качестве комиссионного вознаграждения за исполнение брокерских договоров - в корреспонденции со счетом 45209 "Доходы по брокерским операциям банка с ценными бумагами". (Абзац в редакции Изменений N 1, зарегистрированных МЮ 01.04.1999 г. N 523-1)
Предыдущая редакция пункта 3.1
3.1. Для отражения расчетов по Облигациям банк открывает специальные лицевые счета "Расчеты по операциям с государственными краткосрочными облигациями" на балансовых счетах 19997 "Прочие активы" и 29801 "Счета к оплате расчеты с клиентами" (Пункт в редакции Изменений N 2, зарегистрированных МЮ 01.12.1999 г. N 523-2).
Предыдущая редакция абзаца первого пункта 6.3
6.3. После осуществления вышеперечисленных записей и вычислений по журналам в банке в этот же рабочий день составляется внутреннее распоряжение в бухгалтерию на осуществление соответствующих бухгалтерских проводок. В распоряжении содержатся указания на дебетование и кредитование балансовых счетов 10701, 22608, 19997, 55602, 45601, 55110, 45209 в соответствии с итогами, определенными по Журналу сводных итогов (цифры, отмеченные значками "Дт" и "Кт"). (Абзац в редакции Изменений N 1 от 01.04.1999 г. N 523-1)
Предыдущая редакция приложения 4а
ПРИЛОЖЕНИЕ 4А
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ОБЛИГАЦИЯМИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ (ТЫС.СУМ) (ДАННЫЕ ПО КОЛОНКАМ 2-5 ВЗЯТЫ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ2А) |
||||||
Дата, Гос.регистр номер |
Изменение портфеля за день(изменение счета 10701) |
Сальдо расчетов с УзРВБ |
Сумма переоценки за день (прибыль/убыток) |
Итог порфеля на конец дня (остаток счета 10701) |
Итог переоценки на конец дня (прибыль/убыток) |
Расходы при продаже со счета 55110 (комиссия УзРВБ, другие расходы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
01.04.97 Г. 21013UMFS |
-4434,72000 |
4500,22110 |
65,50110 |
4869,28000 |
65,50110 |
-7,59221 |
Итого: |
-4434,72000 |
4500,22110 |
65,50110 |
4869,28000 |
65,50110 |
-7,59221 |
|
Кт 10701 |
Дт 19997 |
Кт 45601 |
Дт 55110 Кт 19997 |
||
Подпись ответственного сотрудника |
||||||
(Приложение в редакции Изменений N 2, зарегистрированных МЮ 01.12.1999 г. N 523-2)
Предыдущая редакция приложения 4б
ПРИЛОЖЕНИЕ 4Б
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ОБЛИГАЦИЯМИ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ (ТЫС.СУМ) (ДАННЫЕ ПО КОЛОНКАМ 2-5 ВЗЯТЫ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ2Б) |
||||||
Дата, Гос.регистр номер |
Изменение портфеля за день(изменение счета 10701) |
Сальдо расчетов с УзРВБ |
Сумма переоценки за день (прибыль/убыток) |
Итог порфеля на конец дня (остаток счета 10701) |
Итог переоценки на конец дня (прибыль/убыток) |
Расходы при продаже со счета 55110 (комиссия УзРВБ, другие расходы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
26.03.97 Г. 21013UMFS |
9304,00000 |
-9307,59830 |
-3,59830 |
9304,00000 |
-3,59830 |
0,00000 |
Итого: |
9304,00000 |
-9307,59830 |
-3,59830 |
9304,000 |
-3,59830 |
0,00000 |
Дт 10701 |
Кт 19997 |
ДТ 45601 |
||||
Подпись ответственного сотрудника |
||||||
(Приложение в редакции Изменений N 2, зарегистрированных МЮ 01.12.1999 г. N 523-2)
Предыдущая редакция приложения 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ЖУРНАЛ СВОДНЫХ ИТОГОВ |
|||||
Вид операции |
Расчеты с УзРВБ Дт 19997 Кт 19997 |
Изменение портфеля счет 10701 Дт 10701 Кт 10701 |
Итоги переоценки за день (прибыль/ убыток) Дт 55602 Кт 45601 |
Доходы и расходы по операциям Дт 55110 Кт 45209 |
Расчеты с клиентами Дт 22608 Кт 22608 |
1 |
2 3 |
4 5 |
6 7 |
8 9 |
10 11 |
Дата Коммерческие операции -основные -расходы при продаже |
|||||
Брокерские операции: -основные -комиссия (клиенты) -комиссия (УЗРВБ) |
|||||
Обороты: |
|||||
Итого : |
|||||
Подпись ответственного сотрудника: |
|||||
(Приложение в редакции Изменений N 1, зарегистрированных МЮ 01.04.1999 г. N 523-1, Изменений N 2, зарегистрированных МЮ 01.12.1999 г. N 523-2)
Предыдущая редакция приложения 7а
ПРИЛОЖЕНИЕ 7А
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА СВОДНЫХ ИТОГОВ (ДАННЫЕ ВЗЯТЫ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ 4А,6А) |
|||||
Вид операции |
Расчеты с УзРВБ Дт 19997 Кт 19997 |
Изменение портфеля счет 10701 Дт 10701 Кт 10701 |
Итоги переоценки за день (прибыль/ убыток) Дт 55602 Кт 45601 |
Доходы и расходы по операциям Дт 55110 Кт 45209 |
Расчеты с клиентами Дт 22608 Кт 22608 |
1 |
2 3 |
4 5 |
6 7 |
8 9 |
10 11 |
01.04.97 г. Дата Коммерческие операции -основные -расходы при продаже |
4500,22110 7,59221 |
4434,72000 |
65,50110 |
7,59221 |
|
Брокерские операции: -основные -комиссия (клиенты) -комиссия (УЗРВБ) |
841,40000 1,02880 |
5,14400 1,02880 |
841,40000 5,14400 |
||
Обороты: |
4500,22110 850,02101 |
4434,72000 |
65,50110 |
8,62101 5,14400 |
846,54400 |
Итого : |
3650,200009 |
4434,72000 |
65,50110 |
8,62101 5,14400 |
846,54400 |
Подпись ответственного сотрудника |
|||||
(Приложение в редакции Изменений N 1, зарегистрированных МЮ 01.04.1999 г. N 523-1, Изменений N 2, зарегистрированных МЮ 01.12.1999 г. N 523-2)
78-150-11-72 
Мобильная версия сайта