язык интерфейса

Внимание! Документ утратил силу.

Смотрите подробности в начале документа.


Законодательство РУз

Законодательство РУз/ Банки. Кредитование. Валютное регулирование/ Утратившие силу акты/ Расчеты/ Приложения NN 1-49 к Инструкции по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках, утвержденной Постановлением правления Центрального банка от 17.05.2003 г. N 534 (10/2), зарегистрированным МЮ 01.08.2003 г. N 1263

Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172

ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - N 49

к Инструкции по организации кассовой работы,

инкассации и перевозки ценностей в коммерческих

банках, утвержденной Постановлением правления

Центрального банка от 17.05.2003 г. N 534 (10/2),

зарегистрированным МЮ 01.08.2003 г. N 1263



  

   

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Инструкции



ПРАВИЛА

определения признаков платежности сума

Центрального банка Республики Узбекистан


1. Платежными являются билет Центрального банка Республики Узбекистан - сум и монета, имеющие силу законного средства платежа на территории Республики Узбекистан, не вызывающие сомнения в их подлинности.

Все хозяйствующие субъекты обязаны беспрепятственно принимать и сдавать в банки в составе выручки также банкноты:

а) имеющие проколы, надрывы в любой части билета, протертости, пятна, карандашные и чернильные надписи;

б) разорванные и склеенные, если части, безусловно, принадлежат одному билету;

в) залитые красящими веществами, изменившие присвоенную окраску, обожженные и прожженные разукрашенные и разрисованные;

г) не сохранившие своей полной величины.


2. Платежной является металлическая монета, не вызывающая сомнений в ее подлинности и сохранившая, независимо от характера повреждения (деформированная, сплющенная, истертая, продырявленная, резанная, ломанная, травленная в кислоте, с напаем каких-либо металлов, поврежденная огнем, позеленевшая и почерневшая) свою полную величину и изображение достоинства на лицевой стороне.


3. Все поступающие в банки Республики Узбекистан денежные билеты и монета с повреждениями, указанными выше, должны отсортировываться и зачисляться в разряд ветхих.


4. Банкноты и монета, имеющие дефекты, допущенные ГПО "Давлат Белгиси", сдаются банками в расчетно-кассовые центры Главных территориальных управлений Центрального банка для безпрепятственного обмена их на годные денежные билеты и монету. Хозяйствующие субъекты и население обменивают дефектные билеты и монету на годные в банках или в расчетно-кассовых центрах.


5. При выявлении сильно поврежденных банкнот, отсутствии какой-либо из частей для определения остаточной площади денежных билетов необходимо пользоваться специальной сеткой, которая состоит из 200 клеток - 20 по длине банкноты и 10 по ее ширине. 200 клеток соответствуют 100 % площади банкнот. Для банкнот достоинством 1-3 сума сетка должна быть площадью 120 х 62 мм, банкнот достоинством . 5-100 сумов - 142 х 69 мм, банкнот достоинством 200-1000 сумов - 144 х 78 мм.
















































































































































































































































































        

6. Поврежденная банкнота, в зависимости от ее достоинства, размещается на соответствующей ее размеру сетке, так чтобы ее сохранившиеся стороны совпадали с границами сетки,  поврежденная часть обводится по контуру и подсчитывается количество клеток приходящихся на отсутствующую часть банкноты. Число клеток, по которым прошли неровные края банкноты суммируются, делятся пополам и прибавляются к количеству полных клеток.

Платежной следует считать банкноту, если полученный результат сохранившейся поверхности банкноты равен 110 клеткам и отсутствующей, соответственно, 90 клеткам, т.е. 55 % сохранившейся поверхности и 45 % отсутствующей, независимо от характера и месторасположения поврежденной части.

Банкнота, состоящая из нескольких частей подлежит обмену в тех случаях, когда имеется одна часть, занимающая не менее 55 % площади или несколько фрагментов, принадлежащих бесспорно одной банкноте, которые в совокупности составляют не менее 55 % от ее первоначального формата.

Все исследуемые банкноты необходимо наклеивать на кальку или любую тонкую бумагу, с тем чтобы сохранить поврежденную поверхность банкноты при ее упаковке и транспортировке.


При приеме поврежденных денежных билетов на экспертизу клиентом пишется заявление.





В


От



(наименование хоз.субъекта, фамилия, имя, отчество клиента)


Адрес







ЗАЯВЛЕНИЕ


Прошу принять на экспертизу поврежденные денежные билеты:

N пп

Достоинство


Сумма


Номер билета












































ИТОГО:

сум



(сумма цифрами и прописью)

поврежденных__________________________________________________

                                                              (обстоятельства повреждения)




Приложение:


(справка о пожаре, крушении и т.д.)

"_____"_____________20 г.


(подпись должностного лица

организации или предъявителя

поврежденных билетов)


Заключение

банка о приеме

на экспертизу поврежденных денежных билетов



Подписи






В РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО г. ТАШКЕНТУ.


_______________________________________________________

(700001, Ташкент, пр. Узбекистанский, 6)


ОПИСЬ N __________


высылаемых со счета N 93609 поврежденных денежных билетов на экспертизу, в обмене которых отказано, из ______________________


(наименование банка)

NN

Пп

Наименование хозяйствующего субъекта или лица, сдающего поврежденные денежные билеты

Достоинство

Серия

и номер билета

Характер повреждения

Заключение

эксперта

1

2

3

4

5

6































Всего сум.

(сумма цифрами и прописью)


Руководитель банка




Главный бухгалтер




Завкассой



(подписи)






Заключение Расчетно-кассового центра

Главного управления Центрального банка по г. Ташкенту.


Признать подлежащими обмену поврежденные денежные билеты

Признать не подлежащими

обмену поврежденные денежные билеты


в сумме________________

в суме__________________


Итого сум.:_____________

Итого сум.:______________



с зачислением на счет N 10101

с зачислением на счет N 93609.



Директор Расчетно-

кассового Центра

Ташгоруправления


(подпись)


Эксперт


(подпись)


Контролер


(подпись)

Решение




"____" ______________ 20 г.


Главный эксперт

Центрального банка

Республики Узбекистан


(подпись)

Примечание: Опись составляется в 3-х экземплярах. 1-2 высылаются Расчетно-кассовому Центру Главного управления Центрального банка по г.Ташкенту, 3-ий остается в банке-отправителе. Графы 4-5 заполняются РКЦ Главного управления Центрального банка по г.Ташкенту .

БАНК

Адрес (хоз. Субъекта, лица, сдавшего

денежные билеты на экспертизу)



(наименование банка)








ИЗВЕЩЕНИЕ


____________________________________ банка сообщает, что сданные Вами на экспертизу денежные билеты рассмотрены в Расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка по г. Ташкенту и признаны неплатежными в сумме _________________________________ сум, в связи с чем в обмене их отказано.



ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Инструкции



ТИПОВОЙ ДОГОВОР


НА ОРГАНИЗАЦИЮ КАССЫ БАНКА ПРИ

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ

"______"______________20 г.


гор. _________________


(наименование банка)

именуемый в дальнейшем "Банк", в лице


(руководитель

и

банка или его заместитель, Ф.И.О.)


(наименование хозяйствующего субъекта)

именуемое в дальнейшем "Хозяйствующий субъект", в лице

(руководитель

хозяйствующего субъекта, Ф. И. О.)

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:


1. Банк открывает в помещении Хозяйствующего субъекта кассу для приема и обработки денежной выручки.


2. Касса Банка при Хозяйствующем субъекте производит прием (инкассацию) от работников Хозяйствующего субъекта рассортированные по достоинствам, а также негодные к обращению и ветхие денежные билеты и монету с оформлением этого приема соответствующими приходными документами.


3. Банк по согласованию с Хозяйствующим субъектом может устанавливать отдельным кассирам Хозяйствующего субъекта порядок сдачи выручки в кассу Банка в инкассаторских сумках. В этих случаях Хозяйствующий субъект представляет в кассу Банка образец оттиска пломбира, которым будут пломбироваться сумки с деньгами, а для наблюдения при вскрытии в кассе Банка сумок и пересчете выручки выделяет своего представителя.


4. Для производства операций в кассе Банка Хозяйствующий субъект предоставляет Банку бесплатно надлежаще оборудованное, отапливаемое, освещаемое и убираемое отдельное помещение, обеспечивает за свой счет кассу Банка охраной, средствами технической защиты (охранно-пожарной и тревожной сигнализации). Ремонт помещения кассы Банка Хозяйствующий субъект производит также за свой счет.

Хозяйствующий субъект обеспечивает сопровождение работниками охраны Хозяйствующего субъекта инкассатора при следовании его с ценностями из кассы Хозяйствующего субъекта до автомашины.

Ответственность за хищения, которые могут возникнуть в результате отсутствия либо необеспечения надлежащей охраны кассы Банка несет Хозяйствующий субъект.


5. Банк обеспечивает кассу Банка при Хозяйствующем субъекте счетно-денежными, упаковочными машинами, мешками и материалами для упаковки денег.

Перевозка денег из кассы Банка производится службой инкассации Хозрасчетного объединения инкассации при Центральном банке Республики Узбекистан.

За прием выручки Хозяйствующий субъект уплачивает банку сумму в соответствии с заключенным договором ___________________________________ сум.

Причитающаяся Банку сумма списывается со счета Хозяйствующего субъекта распоряжением банка.


6. Сотрудники кассы Банка при Хозяйствующем субъекте в операционной работе руководствуются правилами и инструкциями Центрального банка Республики Узбекистан.

Материальную ответственность за убытки Хозяйствующего субъекта, возникшие вследствие неправильных, небрежных или преступных действий работников кассы Банка при Хозяйствующем субъекте, несет Банк.


7. Работа в кассе Банка производится в часы по согласованию с Хозяйствующим субъектом.


8. Хозяйствующий субъект обязан ознакомить своих работников с установленными правилами приема и пересчета Банком денежной выручки, а также порядком работы кассы Банка при Хозяйствующем субъекте.


9. Все споры и иски, которые могут возникнуть между Банком и Хозяйствующим субъектом в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в установленном законом порядке.


10. Настоящий договор заключается на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с предупреждением другой стороны за один месяц.


Составлен в 2 экземплярах:


Первый экземпляр - Банку;

Второй экземпляр - Хозяйствующему субъекту.



Адреса сторон:


Банка __________________________________________________


Хозяйствующего

субъекта _______________________________________________

Банк


Хозяйствующий

субъект


(подпись,

расшифровка подписи)


(подпись,

расшифровка подписи)



М.П.


М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к Инструкции



ТИПОВОЙ ДОГОВОР


о полной индивидуальной материальной

ответственности



"______"______________20 г.


гор. _________________


В целях обеспечения сохранности средств и ценностей в

(наименование банка/ управления инкассации )

в лице


(руководитель банка (его заместитель)/управления инкассации


, именуемого в дальнейшем

(фамилия, имя, отчество)


"Работодатель", выступая от имени банка (управления инкассации)

(наименование банка, управления инкассации)

с одной стороны, работник в лице

(фамилия, имя, отчество)


именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:


1. Работник, занимающий должность_____________________________

                        (наименование должности)

или выполняющий работу, ______________________________________

                        (наименование работы)

непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, приемом, выдачей, перевозкой, доставкой ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему Банком (управлением инкассации) ценностей и в связи с изложенным обязуется:

а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать "Работодателю" обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей;

в) строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения;

г) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные ему операции по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебные поручения по кассе.


2. Работодатель обязуется:

а) создать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;

б) ознакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный хозяйствующему субъекту, а также с инструкциями и правилами хранения: приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей;

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию ценностей.


3. В случае необеспечения по вине Работника сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного банку, его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством.


4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.


5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными Работнику ценностями.



Договор составлен в 2 экземплярах:


Первый экземпляр - работодателю;

Второй экземпляр - работнику.



Адреса сторон договора:


Работодателя_________________________________________________


Работника ___________________________________________________


Работодатель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Работник

(подпись)

(расшифровка подписи)



М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к Инструкции



ПРИХОДНЫЙ



0482005


КАССОВЫЙ ОРДЕР N




"___"___________20 г.
















От кого




ДЕБЕТ

СУММА






Сч. N 10101

Общая сумма






КРЕДИТ

Частная

Код




Код

Сч.NN








Банк получатель





Получатель


















Код



Вид операц.











Назнач.

Платежа


Сумма прописью



Сум


Тийин








Банков.

Груп.N


Назначение платежа






Подпись вносителя


Контролер


Бухгалтер


Кассир







ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

к Инструкции



ОБЪЯВЛЕНИЕ N



0402001

"___"_____________ 20 г.











От кого




Для внесения






На расч.счет

Банк получателя




Сумма цифрами

Получатель




















Сумма прописью




Сум


Тийин

Назначение платежа






Подпись вносителя

Бухгалтер

Деньги принял кассир



КВИТАНЦИЯ N



0402001

"___"_____________ 20 г.











От кого




Для внесения






На расч.счет

Банк получателя




Сумма цифрами

Получатель




















Сумма прописью




Сум


Тийин

Назначение платежа






М.П

Бухгалтер

Деньги принял кассир








0402001


ОРДЕР N





"____"___________20 г.
















От кого




ДЕБЕТ

СУММА






Сч. N 10101

Общая






КРЕДИТ

Частные

Код



Код


N сч.



Банк получатель




Получатель























Код






Вид операц.















Назнач.

Платежа









Назначение платежа






Банков.

Груп.N


Бухгалтер


Кассир





ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

к Инструкции

МЕТОДИКА

проведения обследований организации

кассовой работы, инкассации и перевозки

ценностей в банках


Проверки производятся по плану, составляемому на каждый квартал или по заданию руководства банка.

До выезда в банк работник, которому поручено произвести проверку, обязан ознакомиться с материалами предыдущих проверок и ревизий, характеризующих состояние кассовой работы в проверяемом банке.

Перечень вопросов для проверки определяется планом-заданием, утверждаемым руководителем банка, курирующим данный участок работы, исходя из состояния работы в проверяемом банке.

При проведении проверки необходимо, в первую очередь, обратить внимание на организацию кассовой работы, поскольку от нее зависит вся постановка кассовой работы и вопросы обеспечения сохранности средств и ценностей, предусмотреть снятие остатков оборотных касс и касс пересчета.

В соответствии с этим, после проведения ревизии наличия ценностей, если она была предусмотрена выданным работнику разовым удостоверением на проведение ревизий, ознакомления с кассовым аппаратом и распорядком работы данного банка устанавливается:

- штатное расписание отделов кассовых операций, их укомплектованность, правильность распределения нагрузки между работниками;

- знание ими инструкции по выполняемым работам, проведение технической учебы с работниками;

- путем просмотра личных дел кассовых работников - правильность приема на работу.


Далее проверяется:


- обеспечение сохранности денежных средств и ценностей в рабочее и нерабочее время;

- организация работы приходных, расходных, разменных касс, касс по выдаче бланков строгой отчетности, касс пересчета, вечерних касс по приему сумок с инкассированной выручкой от бригад инкассаторов, касс банка при хозяйствующих субъектах, обеспеченность кассиров образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать денежно-расчетные документы, книги регистрации денежной наличности в упаковке печатной фабрики при выдаче их клиентам;

- правильность передачи сумок из вечерней кассы в кассу пересчета, их хранение у контролера, передача сумок кассирам на пересчет;

- правильность регистрации сумок в контрольной ведомости, вскрытия и пересчета вложенных ценностей;

- оборудование кассового узла, денежных хранилищ и рабочих мест кассиров, соответствие их техническим требованиям на устройство и проектирование кассовых узлов, транспортировку денег внутри кассового помещения банка;

- правильность проведения ревизий денег и ценностей, ежемесячного контрольного пересчета и ежеквартальных проверок организации кассовой работы по планам составляемым руководителем банка;

- порядок передачи денег между кассирами и заведующим кассой по контрольным листам и книгам ф. 0482155;

- порядок заключения оборотной кассы;

- правильность оформления кассовых документов дня, порядок их хранения;

- порядок механизации и автоматизации кассовой работы;

- качество сортировки упаковки денежных билетов и металлической монеты, порядок хранения их в кладовой ценностей;

- соблюдение правил открытия, закрытия, опечатывания, передачи и приема от охраны денежных хранилищ;

- состояние хранения, использования и учета основных и запасных ключей от денежных хранилищ, сейфов и пр.

- состояние охраны, пропускного режима, исправность охранно-пожарной и тревожной сигнализации, наличие водоемов и противопожарного инвентаря;

- соблюдение лимита остатка оборотной кассы;

- учет пломбиров (клише), печатей, ключей, правильность их учета, использования и хранения;

- причины допускаемых нарушений, кассовых просчетов и принимаемые меры к их искоренению.

Совместно с руководителем банка визуально проверяется прочность дверей, наличие и прочность внутренних запоров, наличие решеток в дверных и оконных проемах первых этажей.

Проводится осмотр помещений денежных хранилищ, исправность бронированных дверей, наличие надлежаще оформленных стеллажей, плотность закрытия дверей и исправность их замков.

В таком же порядке проверяются наличие и исправность в кассовых помещениях внутренних запоров в дверях и окнах, индивидуальных замков в рабочих столах кассиров.

Проверяется обеспеченность кассиров необходимыми денежными хранилищами (холодными шкафами-копилками, сейфами), соответствие их предъявляемым требованиям.

Путем наблюдения необходимо убедиться, закрываются ли на замки (запоры) двери здания банка, кассовых помещений, окна кассовых кабин, дверцы стеллажей, расположенных в денежных хранилищах, а также столы кассиров;

Замечания кассовым и другим работникам по установленным недостаткам рекомендуется предъявлять в присутствии одного из должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.

При проверке управлений (участков) Хозрасчетного объединения инкассации проверяются:

- бухгалтерские документы по учету оружия и боеприпасов, проведение регулярных стрельбищ, личные дела инкассаторов, списки количества точек, составление договоров на инкассацию и планы прикрытия на маршрутах;

- явочные карточки (печати, номера, сумки, адреса, время заезда, способ обслуживания), сопоставляются графики заезда инкассаторов с фактическим временем заезда, указанным в явочных карточках;

- книги учета выдачи на маршруты оружия и боеприпасов, явочных карточек, доверенностей, удостоверений ГСБДД, справок о количестве выданных на маршрут порожних сумок и явочных карточек и т.д.;

- проведение инструктажа при выезде на маршруты или перевозку ценностей, обеспечение инкассаторов соответствующей экипировкой, а также проведение инструктажа по технике безопасности для водителей, правильность использования автотранспорта и ГСМ;

- проверяется обеспеченность работников инкассации необходимыми денежными хранилищами (холодными шкафами-копилками, сейфами), соответствие их предъявляемым требованиям;

Проверяется работа отдела кассовых операций: наличие положения об отделе, укомплектованность штата, распределение обязанностей, выполнение своих функций, составление плана и его выполнение. Проверяются акты произведенных обследований и ревизий в подведомственных банках, правильность их составления и глубина охватываемого материала.

По итогам работы составляется на месте акт, в котором дается полная характеристика работы, изменения происшедшие по сравнению с предыдущим периодом, указываются меры, проведенные для устранения недостатков, одновременно даются предложения и рекомендации по устранению недостатков, выявленных данным обследованием.

Акт подписывается проверяющим и руководителем банка, (начальником управления инкассации).

Вышестоящим управлением банка (инкассации) устанавливается контроль за устранением недостатков.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7

к Инструкции


ЖУРНАЛ

учета принятых сумок и мешков с денежной

наличностью и порожних сумок

Маршрут (заезд) N_______


Инкассаторы

(Ф.И.О.)

N

п/п

Номера сумок или мешков

Сумма по накладным

Примечание

N п/п

Номера сумок или мешков

Сумма по накладным

Примечание





































Итого


Указанные опломбированные сумки и мешки в количестве


штук на объявленную сумму

(количество цифрами и прописью)

сум.

(сумма прописью)


и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке

от инкассаторов т.т.


(фамилия, инициалы)

кроме того, принято


порожних сумок и мешков за номерами


(количество цифрами)



Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с денежной выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.

Сдали:

Инкассаторы

(подписи)





Приняли:

Кассир

(подпись)



Бухгалтер-контролер

(подпись)


____час._______мин.                      "____"__________20   г.


М.П. (вечерней кассы).


Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от хозяйствующих субъектов и касс банка при предприятиях произведена.


Начальник участка инкассации







(дежурный инкассатор)


(подпись)





"____"______________20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8

к Инструкции



СПРАВКА

о количестве выданных инкассаторам

порожних сумок (мешков) и явочных

карточек  на маршрут


"____"______________20 г.

Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды) и инкассаторские пункты банка по сбору денежной выручки, на "___"_______20 г. выдано:

N маршрута заезда

Ст.инкассатор (ф.и.о.)

Инкассатор- сборщик (ф.и.о.)

Количество

Сумок для сбора выручки

Мешков стандартных

Явочных карточек






















Всего :




Начальник отдела инкассации

дежурный инкассатор, кассир)





(подпись)


"____"______________20   г.

М.П.

(печать начальника отдела инкассации)



ПРИЛОЖЕНИЕ N 9

к Инструкции



СПРАВКА

о  сумме  торговой  выручки

инкассируемых хозсубъектов, собранной

________________ отделом инкассации



Сообщаю, что за "___" ___________ 20    года по



(N маршрута-заезда)

всего собрано выручки на сумму


(сумма цифрами и прописью)

сум.



Начальник отдела инкассации






(подпись)


"_____" _____________20 г.




М.П.

(печать начальника отдела инкассации)




Справку принял

Главный бухгалтер банка _________________________________

                                                                                  ( его подпись)




ПРИЛОЖЕНИЕ N 10

к Инструкции



СПРАВКА

о принятых вечерней кассой сумках (мешках)

с денежной наличностью и порожних сумок


"______"_______________ 20   г.


Всего по


маршрутам (заездам),


(номера маршрутов (заездов)


принято вечерней кассой


сумок и мешков


(цифрами и прописью)


на объявленную сумму сум.


(сумма цифрами и прописью)


сум.

из них вскрыто и пересчитано вечерней кассой дефектных сумок и мешков

(количество цифрами и прописью)

на объявленную сумму сум.



(сумма цифрами и прописью)




Кроме того, получено


порожних сумок и мешков.


(количество цифрами и прописью)




Кассир

(подпись)

Бухгалтер-контролер

(подпись)






Принято "___"___________ 20   г. для пересчета



(количество цифрами и прописью)

сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму сум.

(сумма цифрами и прописью)





Сдали: Работники вечерней кассы:


Кассир ________________( подпись)


Бухгалтер-

контролер ________________ (подпись)




Приняли:


Контролер

счетной бригады______________ (подпись)


(эта расписка повторяется по количеству счетных бригад)

Кроме того "______" _________________20   г. для проверки принято

сумок

(количество цифрами и прописью)


(мешков) с денежной наличностью от специализированных касс банка при хозяйствующих субъектах и такое же количество накладных к ним на сумму

сум.

(сумма цифрами и прописью)




Заведующий кассой _________________ (подпись)


Порожние сумки и мешки ________________________________

                                                                    (количество цифрами и прописью)


принял кассир (контролер),

возглавляющий кассу пересчета. __________________________

                                                                                                 (подпись)


В результате пересчета сумок с выручкой и проверки денежной наличности, поступившей от касс банка при хозяйствующих субъектах, указанных в данной справке, оказалось:

Наличных денег на сумму

сум __________ тийин______

Чеков

сум __________ тийин______

Излишков

сум __________ тийин______

Недостач

сум __________ тийин______

Неплатежных  

сум __________ тийин______

Фальшивых  

сум __________ тийин______





Наличные деньги в сумме ____________________________________сум

                                                                                                (прописью)

приняты и зачислены в оборотную кассу.

Заведующий кассой  _________________________

                                                                     (подпись)

Проверено:


Главный бухгалтер  __________________________

                                                                     (подпись)





ПРИЛОЖЕНИЕ N 11

к Инструкции



РАСХОДНЫЙ

Место

наклейки талона


0402009


КАССОВЫЙ ОРДЕР N


N

талон в кассу

"___"____________________20 г.













Выдать



ДЕБЕТ

СУММА





Сч.N

Сумма общая

Наименование банка


Вид расхода банка

КРЕДИТ





Сч.N


















Сумма прописью





Назначение плат.






Вид операц.


Данные паспорта_______________ N_____________________


Выдан ________________ г._____________________________

Назнач.

платежа









Указанную сумму в ордере получил _______________________


Банков.

груп.N


                                                                                   (подпись)




Контролер _____________

Бухгалтер_______________

Кассир______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12

к Инструкции



0482109

(наименование банка)


СПРАВКА


кассира приходной кассы _________________________

                                                  (Ф.И.О.)

о сумме принятых денег и количестве поступивших

в кассу денежных документов, по которым были

выданы квитанции о приеме наличных денег за

"________"____________________20 г.


Пп

NN

Фамилии ответисполнителей контролирующих операции по приходу

Кол-во приходных документов

В т.ч. по которым выданы квитанции

0402004

Сумма прихода

Подпись ответ-

исполнителей










































Всего




Всего за день __________________________________________________

                                                             (сумма принятых денег прописью)

Заведующий кассой ____________________________________________

Кассир приходной кассы _______________________________________




ПРИЛОЖЕНИЕ N 13

к Инструкции



0482155

(наименование банка)




КНИГА

учета принятых и выданных ценностей

заведующего кассой, кассира приходной,

расходной кассы


_________________________________________.

(Фамилия, инициалы)






Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.





ПРИХОД

РАСХОД

Дата

Фамилия кассира от кого приняты ценности

Количество

приходных

документов

Сумма цифрами

Кому выдано (фамилия кассира)

Количество

расходных документов

Сумма цифрами

Сумма прописью

Расписка в получении




































































































































































































































































































ПРИЛОЖЕНИЕ N 14

к Инструкции


М. П.

Центральным Банком Республики

Узбекистан зарегистрировано:

Регистрационный N_________

"_____" _______________ 20   г.


Заместитель Председателя

Центрального банка Республики

Узбекистан___________________

                               (подпись)

П А С П О Р Т

ДЕНЕЖНОГО ХРАНИЛИЩА


1.



(наименование и код банка)

2.



(адрес: республика, область, город)

3.



(наименование, номер и дата документа об открытии банка)

4.



(емкость денежного хранилища - длина, ширина, высота)

5.



(вид охраны - милицейская, военизированная и др.)

6.

Среднемесячный расход наличных денег из кассы банка:


а)   

тыс. сум.

по денежным билетам


б)

тыс. сум.

по монете






Управляющий____________


Гл.бухгалтер___________


Завкассой_______________

                                   (подпись)


                                 (подпись)


                                  (подпись)

м.п. "______" ________________ 20   г.





З А К Л Ю Ч Е Н И Е


Главного управления Центрального банка по ____________________

Создать оборотную кассу денежных билетов и монеты в денежном хранилище


(наименование банка)

Начальник Главного управления

Центрального банка Республики

Узбекистан по ________________

______________________________




(подпись)

(Фамилия,и.о.)

М.П.

"___" ____________20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15

к Инструкции



0482176

(наименование банка)



(Ф.И.О. контролера банка)


КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по пересчету денежной выручки за "___"________________20   г.

Принято на пересчет в начале рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму _______ сум.

Принято на пересчет в течение рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму ______ сум.

Передано контролерам других счетных бригад ______ сумок на объявленную сумму ____ сум.

N

N

Пп

Фамилия кассира-счетчика

Фамилия кассира-счетчика

Наличными

Чеками


Наличными

Чеками

N сум-

ки

Сумма вложения

Изли-

шек

Недос

-

тача

Непл.фаль ден бил

к-во

чеков

Сумма

Приме-

чание

N сум-

ки

Сум

ма вло-

жения

Изли-

шек

Недос-

тача

непл.фаль ден бил

к-во

чеков

Сум

ма

Приме-

чание

1
















2
















3
















4
















5
















6

















7
















8
















9
















10

















ПРИЛОЖЕНИЕ N 16

к Инструкции



Срок хранения 5 лет


Т Е К С Т

для папки с кассовыми документами дня


за "____"_______________20  г.


Наименование банка______________________________




Кассовые документы

Кол-во в шт.

Сумма

(сум и тийин)


Всего

в т. ч. в отдельных папках

Всего

в т. ч. В отдельных папках

1

2

3

4

5

1.Приходные кассовые документы





2. Расходные кассовые документы





3. Приходные документы по счетам непредвиденных обстоятельств





4. Расходные документы по счетам непредвиденных обстоятельств





Заведующий кассой                                  (подпись)


Кассир                                                         (подпись)


Проверено:


Главный бухгалтер                                  (подпись)




ПРИЛОЖЕНИЕ N 17

к Инструкции



(составляется при предварительном

зачислении средств на счета клиентов)


АКТ


Настоящий акт составлен в том, что "___"____________20  г. на контрольный пересчет представлена опломбированная сумка N______________ хозяйствующего субъекта _______________________ счет N ____________________________ согласно препроводительным документам на объявленную сумму

( сумма цифрами и прописью)

При полистном пересчете в наличии оказалось _____________________ сум., т.е. против суммы, указанной в препроводительных документах неправильные вложения составили:


излишки ______________________________________________ сум.


недостачи _____________________________________________ сум.


неплатежные___________________________________________ сум.


фальшивые ____________________________________________ сум.


(Суммы излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов указываются цифрами и прописью. Кроме того, указываются серии и номера неплатежных билетов и характер их повреждения, номера и серии фальшивых денежных билетов).


Характер излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов

Контролер кассы пересчета ________________________________


Кассир ___________________________________________________



Представитель хоз.субъекта_______________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ N 18

к Инструкции



СПИСОК


хозяйствующих субъектов, денежная

выручка которых собирается инкассаторами

____________отдела инкассации


П.N

Номер договора

Дата заключе

ния договора

Наимено

вание хозяйствующего субъекта

Адрес и номер телефона

Способ обслуживания

Закрепленные сумки

Дата прекращения договора

Кол-во

Номера сумок

1

2

3

4

5

6

7

8

9










Начато "___"______________20    г.

Окончено "___"______________20    г.




ПРИЛОЖЕНИЕ N 19

к Инструкции



0402006



1 экз.  

Препроводительная ведомость к сумке

с денежной выручкой N__________

"___"_______________20    г.

Сдатчик

ДЕБЕТ

СУММА

Получатель

Счет N 10101

Всего


Наличными


КРЕДИТ

Для зачисления на счет

Счет N





















Чеками со счетов

Банк получателя____________________код______

По перечню


Сумма прописью____________________________

На обороте


____________________________________________

Приложения


___________________ сум ____________тийин



Руководитель хоз.субъекта

Кассир

Сумма    код

Указанная выше сумма полностью

Кассир


Принята

Контролер


АКТ N____



От "___"_____________ 20   г.


При вскрытии сумки и пересчете выявлено:

Вид операции

________сум. наличных,  ____________ Сум. чеками


  енорпрззз

Излишков                       излишков


Для чего

…………… _____сум.  ………..… _____ Сум. чеками

Предназначено

Недостачи                      недостачи


    впаврапр

рьпрльро

Неплатежных



………….…… ______ сум.



Фальшивых


N банка

   ро

Поврежденных ____ сум.



Кассир                                         контролер

Предст.хоз.суб.


Купюрное строение выручки    


Список выданных чеков

Достоинство купюры

Кол-во

Сумма

Серия и номера чеков

Наименование чекодателя и номера счетов

Сумма

Запись по поврежденным чекам

1

2

3

4

5

6

7

1 сум







3 сум







5 сум







10 сум







25 сум







50 сум







100 сум







200 сум







500 сум







1000 сум













1 тийин







3 тийин







5 тийин







10 тийин







20 тийин







50 тийин







1 сум







5 сум







10 сум







25 сум







50 сум








Всего



Всего




2 экз.  

Накладная к сумке с денежной выручкой

N__________

"___"_______________20 г.

Сдатчик

ДЕБЕТ

СУММА

Получатель

Счет N 10101

Всего


Наличными


КРЕДИТ

Для зачисления на счет

Счет N





















Чеками со счетов

Банк получателя____________________код______

По перечню


Сумма прописью____________________________

На обороте


____________________________________________

Приложения


___________________ сум ____________тийин



Руководитель хоз.субъекта

Кассир

Сумма  код

Указанная выше сумма полностью

Кассир


Принята

Контролер


АКТ N____



От "___"_____________ 20   г.


При вскрытии сумки и пересчете выявлено:

Вид операции

________сум. наличных,  ____________ сум. чеками


  енорпрззз

Излишков                       излишков


Для чего

…………… _____сум.  ………..… _____ сум. чеками

предназначено

Недостачи                      недостачи


    впаврапр

рьпрльро

Неплатежных



………….…… ______ сум.



Фальшивых


N банка

   ро

Поврежденных ____ сум.



Кассир                                         контролер

Предст.хоз.суб.


Купюрное строение выручки    


Список выданных чеков

Достоинство купюры

Кол-во

Сумма

Серия и номера чеков

Наименование чекодателя и номера счетов

Сумма

Запись по поврежденным чекам

1

2

3

4

5

6

7

1 сум







3 сум







5 сум







10 сум







25 сум







50 сум







100 сум







200 сум







500 сум







1000 сум













1 тийин







3 тийин







5 тийин







10 тийин







20 тийин







50 тийин







1 сум







5 сум







10 сум







25 сум







50 сум








Всего



Всего






3 экз.   

Квитанция к сумке с денежной выручкой

N__________


"___"_______________20 г.

Сдатчик

ДЕБЕТ

СУММА

Получатель

Счет N 10101

Всего


Наличными


КРЕДИТ

Для зачисления на счет

Счет N





















Чеками со счетов

Банк получателя____________________код______

по перечню


Сумма прописью____________________________

на обороте


___________________________________________

Приложения


___________________ сум ____________тийин



Руководитель хоз.субъекта

Кассир

Сумма       код





РАСПИСКА


Инкассаторы при Центральном банке Республики


Узбекистан приняли опломбированную сумку

Вид операции

N_______ со вложенной выручкой и чеками


без пересчета

Для чего



предназначено




Подпись (разборчиво)






Печать отдела инкассации






"___"______________ 20 г.









Оборотная сторона 3 экземпляра

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА


В сумку вкладывается для сдачи в банк вся денежная выручка сверх разрешенного банком лимита остатка наличных денег.

Деньги подбираются по купюрам.

Оттиск пломбира должен быть ясным.

При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:

1) предъявления удостоверения личности и доверенности на получение сумки и явочной карточки, заверенной печатью;

2) выдачу порожней сумки, закрепленной за субъектом, взамен сумки с деньгами;

3) расписку инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки.


Бережно обращайтесь с сумкой.


Данный экземпляр остается у хоз. субъекта в качестве квитанции в приеме сумки.






ПРИЛОЖЕНИЕ N 20

к Инструкции


0482003

(Наименование банка)


ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР СЧЕТОВ

НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ


"_____"_________________200  г.

Счет N _________________

Принять от ____________________________________________________



Наименование документа, ценностей

кол-во

Сумма







Итого:




    

Сумма прописью________________________________________________

________________________________________________________________

Основание _____________________________________________________

Приложение на _________л.

Означенные документы (ценности)

Принял кассир ______________ подписи __________________________





0482004

(Наименование банка)


РАСХОДНЫЙ ОРДЕР СЧЕТОВ

НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ



"_____"_________________20  г.

Счет N _________________

Выдать ________________________________________________________

Наименование документа, ценностей

кол-во

Сумма







Итого:



Сумма прописью________________________________________________

________________________________________________________________

Основание ______________________________________________________

Означенные документы (ценности)

Получил ___________________ подписи ____________________________

Выдал кассир ______________




(Обратная сторона ордера)

NN лицевых ссудных

счетов

Суммы обязательств

Сроки обязательств

(при оплате с просрочкой или досрочно)




















Итого:



Подписи






ПРИЛОЖЕНИЕ N 21

к Инструкции



04028175

(Наименование банка)


КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ


кассира-счетчика ___________________________


за "_____"_________________20   г.

Сумма денег переданная заведующему кассой или другому кассиру

(цифрами и прописью)

Количество пачек

Фамилия кассира получившего денежную наличность

Расписка в получении








































Кассир-счетчик __________________________

                                                                       (подпись)




(оборотная сторона контрольного листа)

От кого приняты деньги

Сумма























                                                       Итого






ПРИЛОЖЕНИЕ N 22

к Инструкции



КНИГА


передачи порожних сумок инкассаторам



Дата

Вре

мя сдачи сумок

Количество сдаваемых

сумок


Фамилия кассира сдавшего сумки

Фамилия инкассатора принявшего сумки

Подпись инкассатора

цифрами

Прописью





































































































ПРИЛОЖЕНИЕ N 23

к Инструкции



ОПИСЬ

пересылаемых ценностей


"______"_________________ 20 г.


Наименование банка-отправителя_______________________________

Наименование банка-получателя________________________________

Направляем через старшего инкассатора ________________________

                                                                                                           (фамилия инициалы)

годные


-----------

денежные билеты и монету (годную, поврежденную (ненужное зачеркнуть).

ветхие



Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить.


Достоинство,

год выпуска ден. билетов и монеты

Сумма

Кол-во мешков

Номера мешков

N пл-бира

1

2

3

4

5

6

1

1 сум





2

3 сум





3

5 сум





4

10 сум





5

25 сум





6

50 сум





7

100 сум





8

200 сум





9

500 сум





10

1000 сум






ИТОГО





1

1 тийин





2

3 тийин





3

5 тийин





4

10 тийин





5

20 тийин





6

50 тийин





7

1 сум





8

5 сум





9

10 сум





10

25 сум





11

50 сум





ИТОГО





ВСЕГО на сумму:______________________________________________

                                                                                    (сумма прописью)


Руководитель банка                           (подпись)

Главный бухгалтер                            (подпись)

Заведующий кассой                           (подпись)


м.п. банка-отправителя





Р А С П И С К А


"___"___________20    г. указанные в описи ценности, отправленные через старшего инкассатора Управления инкассации

(Ф.И.О.)

на сумму сум.


(сумма цифрами и прописью)

приняты.

Прием ценностей произведен с проверкой


(указать: полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках,

по пачкам и корешкам)

Настоящая опись с распиской в приеме ценностей не является основанием для списания указанных в описи ценностей.


Руководитель ___________________________ (подпись)

                                                 (наименование банка)

Главный бухгалтер                                              (подпись)


Заведующий кассой                                             (подпись)



Ценности сдали:


Инкассаторы:                                                      (подписи)


М.П. (банка-получателя)





ПРИЛОЖЕНИЕ N 24

к Инструкции



ОПИСЬ


бланков строгой отчетности



"____" ________________ 20   г.


Наименование банка-отправителя ________________________________


Наименование банка-получателя _________________________________


Направляем через старшего инкассатора __________________________

                                                                                                             (фамилия инициалы)

бланки строгой отчетности


Получение и зачисление указанных бланков на соответствующие счета просим подтвердить.

Вид  бланков

Кол-во листов

в книжке

Серия

С N





по N

Кол-во книжек















































ИТОГО:

_____________________________________________ книжек

                                                           (количество прописью)


Руководитель банка                             (подпись)

Главный бухгалтер                              (подпись)

Заведующий кассой                             (подпись)



М.П. банка отправителя






РАСПИСКА


"___" _______________ 20   г.



Наименование банка-получателя _________________________________

Указанные в описи бланки строгой отчетности, отправленные через старшего инкассатора Управления инкассации


(Ф.И.О.)

в количестве __________________________________________ приняты.

                                                                     ( цифрами и прописью)

Прием бланков произведен с проверкой


(указать: полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках,


Руководитель банка                      (подпись)


Главный бухгалтер                       (подпись)


Заведующий кассой                      (подпись)



Ценности сдали:


Инкассаторы:                                (подписи)



М.П.

банка-получателя






ПРИЛОЖЕНИЕ N 25

к Инструкции


СПРАВКА


о количестве хозяйствующих субъектов,

не сдавших выручку через службу инкассации

по ______________________________ банка за


"__" ______________ 20   г.

Наименование организации

N я/к

Адрес

Причина несдачи выручки

































Начальник Горотдела

(_________________участка)

инкассации                                                                         (подпись)






ПРИЛОЖЕНИЕ N 26

к Инструкции



N ячейки ________

(Наименование банка)


ОПИСЬ

ценностей кладовой, учитываемой

на счете N ______________________________

                                                                                                        (наименование ценностей)

Дата

Достоинство

Приход

Расход

Остаток

Подпись заведующего кассой






















































































ПРИЛОЖЕНИЕ N 27

к Инструкции



КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ

ПЕЧАТЕЙ И КЛЮЧЕЙ ШТАМПОВ

в______________________________________

(наименование банка)


Начата ___________________________________________________

Окончена _________________________________________________

Наименование печати и штампа, N ключа

N п/п

Дата выдачи

Ф.И.О. работника, которому выдан ключ, печать

Номер сейфа

Номер ключа

Наименование печати

Расписка в получении

Дата обратной сдачи ключа

Расписка лица, сдавшего ключ, печать

1

2

3

4

5

6

7

8

9











КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ ПЛОМБИРОВ

в_______________________________

(наименование банка)


Начата ___________________________________________________

Окончена _________________________________________________

                                                      Клише N __________

                                                      Пломбир N __________


N п/п

Дата выдачи

Ф.И.О. работника, которому выдан пломбир

Должность

Расписка в получении

Дата обратной сдачи пломбира при уходе в декретн. отп., увольн.

Подпись лица, сдавшего пломбир,

клише

1

2

3

4

5

6

7







Примечание: каждый вид печати и штампа, ключа, пломбира и клише по их номерам и наименованиям регистрируется на отдельном листе данных книг.





(последняя страница книги)


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


_________________________________________________

(наименование банка)


З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь


Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)


с N__________ по N _____________ включительно.




Управляющий


Главный бухгалтер


Заведующий кассой


"____"__________________ 20   г.






ПРИЛОЖЕНИЕ N 28

к Инструкции




КНИГА

регистрации проверок организации

кассовой работы в ____________________ банка

Республики Узбекистан



N

п/п

Наименование мероприятий, фамилия и должность проверяющего, дата


Замечания и недостатки, выявленные

проверкой

Устранение недостатков

1.

Работа оборотных касс

(приходные, расходные, обменные, разменные и т.д.)




дата, фамилия, подпись






2.

Организация работы кассы пересчета





дата, фамилия, подпись






3.

Организация работы вечерней

кассы по приему сумок с

проинкассированной выручкой





дата, фамилия, подпись






4.

Состояние охраны и средств

охранно-пожарной и тревожной

сигнализации и соблюдения

пропускного режима





дата, фамилия, подпись






5.

Соблюдение остатка лимита

оборотной кассы




дата, фамилия, подпись






6.

Правильность учета, хранения

и выдачи пломбиров, клише,

печатей, ключей, штампов.





дата, фамилия, подпись






7.

Обеспечение сохранности и

правила хранения ценностей.




дата, фамилия, подпись







8.

Передача денег между кассирами

по книгам ф.155 и контрольным

листам ф.175





дата, фамилия, подпись






9.

Другие нарушения





дата, фамилия, подпись






Примечание: в зависимости от статуса банка проверка производится по соответствующим участкам.




(последняя страница книги)


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН


_________________________________________________

(наименование банка)


З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я   Н А Д П И С Ь


Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)


с N__________ по N _____________ включительно.




Управляющий


Главный бухгалтер


Заведующий кассой


"____"__________________ 20   г.







ПРИЛОЖЕНИЕ N 29

к Инструкции


(По заполнении "секретно")

Экз.N____



АКТ

ежеквартальной внезапной ревизии наличия средств и ценностей,

находящихся в оборотной кассе, вечерней кассе и кассе

пересчета в ____________________ банка

Республики Узбекистан



На основании приказа (распоряжения) N______ от "___"___________ 20  г. комиссия в составе:


руководителя:





(Ф.И.О. работника)

(занимаемая должность)


Члены комиссии:












(Ф.И.О. работников)

(занимаемая должность)






в присутствии управляющего _________________

Главного бухгалтера                _________________

Заведующего кассой                 _________________


"__"___________20 года произвела ежеквартальную внезапную ревизию наличия ценностей в

(наименование банка)

по состоянию на "____"________20   г.  в __________________

                                                                                                   (время начала ревизии)



При этом:


I. Денежная наличность оборотной кассы


Денежная наличность

В наличии

По книгам учета ценностей кладовой

По балансу

Взято контрольн

пересчет

Излишки или недостачи

Операц касса  N 10101






Иностранная валюта















По счетам непредвиденных обстоятельств




















II. Работа оборотных касс.

В приходной кассе остаток денежной наличности составил _________________ сум., что соответствует сумме приходных документов.

В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ________ сум., остаток денежной наличности составил ________ сум., что соответствует учету.



III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе.


На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму

сум.

(сумма цифрами и прописью)


Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом ________________________________________________________________________.



IV. Денежная наличность кассы пересчета


На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров.

Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док.

Пересчитано денежн. бил. и мон. из вскр. сумок

Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежной выручкой

Результаты

Кол-во сумок

На объявл. сумму

Кол-во сумок

На сумму

Кол-во сумок

На объявленную сумму

Излишки

Недостачи






Кроме того, принято __________ порожних сумок

                                                        (цифрами)

Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму

(сумма цифрами и прописью)

При этом


По состоянию на "_____"_____________20  г. у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме


(сумма цифрами и прописью)

которые пересчитаны полистно.

При этом


Другие недостатки и замечания


Подписи членов ревизионной комиссии:

Руководитель: ____________

Члены:   _________________

                _________________


Руководитель банка ______________

Главный бухгалтер  ______________

Заведующий кассой ______________






ПРИЛОЖЕНИЕ N 30

к Инструкции


(По заполнении "секретно")

Экз.N______

АКТ

приема-передачи денежной наличности оборотной кассы

и других ценностей в _______________________

отделении ______________банка

Республики Узбекистан

На основании приказа (распоряжения) N______ от "___"___________ 20  г.

в связи с

(указывается причина)

Комиссия в составе:

руководителя:





(Ф.И.О. работника)

(занимаемая должность)


Члены комиссии:












(Ф.И.О. работников)

(занимаемая должность)






в присутствии

управляющего отделением банка ______________________________

заведующего кассой                        ______________________________

главного бухгалтера                        ______________________________


произвела "____" _____________ 20 г. прием-передачу ценностей оборотной кассы, вечерней кассы, кассы пересчета от






(занимаемая должность)

(Ф.И.О.)






(занимаемая должность принимающего)


(Ф.И.О.)


по состоянию на "____" ____________ 20   г. в ____________________

                                                                                                                 (время начала ревизии)



При этом:


I.Денежная наличность оборотной кассы

Денежная н наличность

В наличии

По книгам учета ценностей кладовой

По балансу

Взято на контрол. пересч.

Излишки или недостачи

Оборотная

касса   N10101





Иностранная валюта















По счетам непредвиденных обстоятельств





















II. Работа оборотных касс.

В приходной кассе остаток денежной наличности составил ________________________________________ сум, что соответствует сумме приходных документов.

В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ____________ сум., остаток денежной наличности составил ____________ сум., что соответствует учету.



III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе.


На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму


сум..

(сумма цифрами и прописью)


Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом ________________________________________________________________________.



IV. Денежная наличность кассы пересчета


На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров.


Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док.

Пересчитано денежн. бил. и мон. из вскр. сумок

Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежной выручкой

Результаты

Кол-во сумок

На объявл. сумму

Кол-во сумок

На сумму

Кол-во сумок

На объявленную сумму

Излишки

Недостачи






Кроме того, принято __________ порожних сумок

                                                        (цифрами)

Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму

(сумма цифрами и прописью)

При этом


По состоянию на "_____"_____________20  г. у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме


(сумма цифрами и прописью)

которые пересчитаны полистно.

При этом


V. Недостатки и замечания

Подписи членов ревизионной комиссии:


Руководитель   ______________________________________

                                                                (подпись, фамилия, инициалы)

Члены:         ________________________________________

                      ________________________________________

                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)


В приеме-передаче участвовали:


Управляющий банка _________________________________

                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)


Главный бухгалтер ___________________________________

                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)


Заведующий кассой __________________________________

                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)


Указанные в настоящем акте ценности

ной кассы, а также должностная сургучная печать

(количество и наименование)

ключи от кладовой


(количество штук и их номера)

ключи от хранилищ-стеллажей непосредственно в кладовой _________ шт.


(номера ключей - заполняются при (временной) смене зав.кассой)

Квитанцию N _______ и письмо о сдаче дубликатов ключей N ______

                               (заполняется при временной смене руководителя банка)


Сдал: _____________________________________ (подпись - Ф.И.О.)


Принял: ___________________________________ (подпись - Ф.И.О.)






ПРИЛОЖЕНИЕ N 31

к Инструкции



04028145


АКТ N_______


                                    недостаче

о -------------- денежных билетов в пачках,

                                     излишке

металлической монеты в мешках в упаковке


(печатной фабрики, Монетного двора, наименование и код банка)

"______"__________20   г.

составлен в

( наименование банка)

в том, что сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом)

( указать фамилию кассира или клиента)

в присутствии

(указать фамилию управляющего, его заместителя

или контролера банка, присутствовавшего при пересчете)


целой

пачке




обнаружена в

----------------

-----------------

N__________________


за ______________


нарушенной

мешке

(пломбир или клише)


(дата упаковки)


(фамилия кассира, в упаковке которого выявлена недостача или излишек)


с целой пломбой (клише)


с целыми



бандеролями

с нарушенной пломбой (клише)


нарушенными




достоинством


сум

(количество билетов или монет)




недостача денег на сумму


(указать цифрами и прописью)

излишек денег на сумму


(указать цифрами и прописью)

Указанная пачка (мешок), в которых обнаружена недостача (излишек) полностью вторично пересчитана кассиром

(фамилия кассира, производившего пересчет)

в присутствии


(должность и фамилия)

при этом


в сумме


(недостача или излишки)

(цифрами)


подтвердилась.

(сумма прописью)


К настоящему акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешка, (ярлык от мешка с мет. монетой, обвязка с пломбой) в котором была обнаружена недостача (мешок и нитки при недостаче в упаковке Монетного двора)

Сумму недостачи просим перечислить на наш счет N____________

в___________________________________________________________



Подписи:




04028145-А


АКТ N _______


об обнаруженных неплатежных и фальшивых

денежных билетах (монеты) в пачках

(мешках с монетой) в упаковке

(печатной фабрики, Монетного двора, наименование и код банка)

"______"____________20 г.

составлен в

( наименование и код банка)

банка о том, что сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом)

( указать фамилию кассира или клиента)

в присутствии

(указать фамилию управляющего, его заместителя

или контролера банка, присутствовавшего при пересчете)



неплатежный




обнаружен

__________________

-----------------------

денежный билет (монета)


(количество)

фальшивый




достоинством _________ сум.



(серии и номера неплатежных или фальшивых банкнот)

в сумме

сум


(сумма цифрами и прописью)


Указанная денежная пачка (мешок с монетой), в которой был обнаружен


    неплатежный

----------------------- денежный билет (монета), полностью пересчитана кассиром

    фальшивый

(фамилия кассира, производившего пересчет)

в присутствии


(должность и фамилия)

                                                                       неплатежных

при этом никаких других -------------------------- денежных билетов

                                                                        фальшивых


(металлич. монеты) обнаружено не было.


К акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешков (ярлык от мешка с металлической монетой, обвязка с пломбой), в котором был обнаружен неплатежный (фальшивый) денежный билет (металлическая монета).

Сумму выявленных неплатежных (фальшивых) денежных билетов (мет.монеты) просим перечислить на наш счет N_______________________________