Внимание! Документ утратил силу.
Смотрите подробности в начале документа.
Законодательство РУз
Законодательство РУз/ Банки. Кредитование. Валютное регулирование/ Утратившие силу акты/ Расчеты/ Приложения NN 1-49 к Инструкции по организации кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей в коммерческих банках, утвержденной Постановлением правления Центрального банка от 17.05.2003 г. N 534 (10/2), зарегистрированным МЮ 01.08.2003 г. N 1263Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - N 49
к Инструкции по организации кассовой работы,
инкассации и перевозки ценностей в коммерческих
банках, утвержденной Постановлением правления
Центрального банка от 17.05.2003 г. N 534 (10/2),
зарегистрированным МЮ 01.08.2003 г. N 1263
к Инструкции
ПРАВИЛА
определения признаков платежности сума
Центрального банка Республики Узбекистан
1. Платежными являются билет Центрального банка Республики Узбекистан - сум и монета, имеющие силу законного средства платежа на территории Республики Узбекистан, не вызывающие сомнения в их подлинности.
Все хозяйствующие субъекты обязаны беспрепятственно принимать и сдавать в банки в составе выручки также банкноты:
а) имеющие проколы, надрывы в любой части билета, протертости, пятна, карандашные и чернильные надписи;
б) разорванные и склеенные, если части, безусловно, принадлежат одному билету;
в) залитые красящими веществами, изменившие присвоенную окраску, обожженные и прожженные разукрашенные и разрисованные;
г) не сохранившие своей полной величины.
2. Платежной является металлическая монета, не вызывающая сомнений в ее подлинности и сохранившая, независимо от характера повреждения (деформированная, сплющенная, истертая, продырявленная, резанная, ломанная, травленная в кислоте, с напаем каких-либо металлов, поврежденная огнем, позеленевшая и почерневшая) свою полную величину и изображение достоинства на лицевой стороне.
3. Все поступающие в банки Республики Узбекистан денежные билеты и монета с повреждениями, указанными выше, должны отсортировываться и зачисляться в разряд ветхих.
4. Банкноты и монета, имеющие дефекты, допущенные ГПО "Давлат Белгиси", сдаются банками в расчетно-кассовые центры Главных территориальных управлений Центрального банка для безпрепятственного обмена их на годные денежные билеты и монету. Хозяйствующие субъекты и население обменивают дефектные билеты и монету на годные в банках или в расчетно-кассовых центрах.
5. При выявлении сильно поврежденных банкнот, отсутствии какой-либо из частей для определения остаточной площади денежных билетов необходимо пользоваться специальной сеткой, которая состоит из 200 клеток - 20 по длине банкноты и 10 по ее ширине. 200 клеток соответствуют 100 % площади банкнот. Для банкнот достоинством 1-3 сума сетка должна быть площадью 120 х 62 мм, банкнот достоинством . 5-100 сумов - 142 х 69 мм, банкнот достоинством 200-1000 сумов - 144 х 78 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Поврежденная банкнота, в зависимости от ее достоинства, размещается на соответствующей ее размеру сетке, так чтобы ее сохранившиеся стороны совпадали с границами сетки, поврежденная часть обводится по контуру и подсчитывается количество клеток приходящихся на отсутствующую часть банкноты. Число клеток, по которым прошли неровные края банкноты суммируются, делятся пополам и прибавляются к количеству полных клеток.
Платежной следует считать банкноту, если полученный результат сохранившейся поверхности банкноты равен 110 клеткам и отсутствующей, соответственно, 90 клеткам, т.е. 55 % сохранившейся поверхности и 45 % отсутствующей, независимо от характера и месторасположения поврежденной части.
Банкнота, состоящая из нескольких частей подлежит обмену в тех случаях, когда имеется одна часть, занимающая не менее 55 % площади или несколько фрагментов, принадлежащих бесспорно одной банкноте, которые в совокупности составляют не менее 55 % от ее первоначального формата.
Все исследуемые банкноты необходимо наклеивать на кальку или любую тонкую бумагу, с тем чтобы сохранить поврежденную поверхность банкноты при ее упаковке и транспортировке.
При приеме поврежденных денежных билетов на экспертизу клиентом пишется заявление.
В |
|
||
От |
|
||
(наименование хоз.субъекта, фамилия, имя, отчество клиента) |
|||
Адрес |
|
||
|
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на экспертизу поврежденные денежные билеты:
N пп |
|
Достоинство |
Сумма |
Номер билета |
||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
ИТОГО: |
|
сум |
|
||
(сумма цифрами и прописью) |
поврежденных__________________________________________________
(обстоятельства повреждения)
Приложение: |
|
||
(справка о пожаре, крушении и т.д.) |
|||
"_____"_____________20 г. |
|
|
|
|
(подпись должностного лица организации или предъявителя поврежденных билетов) |
Заключение |
|
банка о приеме |
|||||
на экспертизу поврежденных денежных билетов |
|
||||||
|
|||||||
Подписи |
|
||||||
|
|||||||
|
В РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО г. ТАШКЕНТУ.
_______________________________________________________
(700001, Ташкент, пр. Узбекистанский, 6)
ОПИСЬ N __________
высылаемых со счета N 93609 поврежденных денежных билетов на экспертизу, в обмене которых отказано, из ______________________
(наименование банка) |
|||||
NN Пп |
Наименование хозяйствующего субъекта или лица, сдающего поврежденные денежные билеты |
Достоинство |
Серия и номер билета |
Характер повреждения |
Заключение эксперта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Всего сум. |
|
|
(сумма цифрами и прописью) |
Руководитель банка |
|
|
|
||
Главный бухгалтер |
|
|
|
||
Завкассой |
|
|
(подписи) |
||
|
|
Заключение Расчетно-кассового центра
Главного управления Центрального банка по г. Ташкенту.
Признать подлежащими обмену поврежденные денежные билеты |
|
Признать не подлежащими обмену поврежденные денежные билеты |
|
|
|
в сумме________________ |
|
в суме__________________ |
|
|
|
Итого сум.:_____________ |
|
Итого сум.:______________ |
|
||
с зачислением на счет N 10101 |
|
с зачислением на счет N 93609. |
|
Директор Расчетно- кассового Центра Ташгоруправления |
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
Эксперт |
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
Контролер |
|
|
(подпись) |
|
|
|
|
|
Решение |
|
|
|
||
|
||
|
||
"____" ______________ 20 г. |
Главный эксперт Центрального банка Республики Узбекистан |
|
|
(подпись) |
|
Примечание: Опись составляется в 3-х экземплярах. 1-2 высылаются Расчетно-кассовому Центру Главного управления Центрального банка по г.Ташкенту, 3-ий остается в банке-отправителе. Графы 4-5 заполняются РКЦ Главного управления Центрального банка по г.Ташкенту .
БАНК |
|
Адрес (хоз. Субъекта, лица, сдавшего денежные билеты на экспертизу) |
|
||
(наименование банка) |
|
|
|
ИЗВЕЩЕНИЕ
____________________________________ банка сообщает, что сданные Вами на экспертизу денежные билеты рассмотрены в Расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка по г. Ташкенту и признаны неплатежными в сумме _________________________________ сум, в связи с чем в обмене их отказано.
к Инструкции
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НА ОРГАНИЗАЦИЮ КАССЫ БАНКА ПРИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ
"______"______________20 г. |
гор. _________________ |
|||||
|
||||||
|
||||||
(наименование банка) |
||||||
именуемый в дальнейшем "Банк", в лице |
||||||
|
(руководитель |
|||||
|
и |
|||||
банка или его заместитель, Ф.И.О.) |
||||||
|
||||||
(наименование хозяйствующего субъекта) |
||||||
именуемое в дальнейшем "Хозяйствующий субъект", в лице |
|
|||||
|
(руководитель |
|||||
|
||||||
хозяйствующего субъекта, Ф. И. О.) |
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Банк открывает в помещении Хозяйствующего субъекта кассу для приема и обработки денежной выручки.
2. Касса Банка при Хозяйствующем субъекте производит прием (инкассацию) от работников Хозяйствующего субъекта рассортированные по достоинствам, а также негодные к обращению и ветхие денежные билеты и монету с оформлением этого приема соответствующими приходными документами.
3. Банк по согласованию с Хозяйствующим субъектом может устанавливать отдельным кассирам Хозяйствующего субъекта порядок сдачи выручки в кассу Банка в инкассаторских сумках. В этих случаях Хозяйствующий субъект представляет в кассу Банка образец оттиска пломбира, которым будут пломбироваться сумки с деньгами, а для наблюдения при вскрытии в кассе Банка сумок и пересчете выручки выделяет своего представителя.
4. Для производства операций в кассе Банка Хозяйствующий субъект предоставляет Банку бесплатно надлежаще оборудованное, отапливаемое, освещаемое и убираемое отдельное помещение, обеспечивает за свой счет кассу Банка охраной, средствами технической защиты (охранно-пожарной и тревожной сигнализации). Ремонт помещения кассы Банка Хозяйствующий субъект производит также за свой счет.
Хозяйствующий субъект обеспечивает сопровождение работниками охраны Хозяйствующего субъекта инкассатора при следовании его с ценностями из кассы Хозяйствующего субъекта до автомашины.
Ответственность за хищения, которые могут возникнуть в результате отсутствия либо необеспечения надлежащей охраны кассы Банка несет Хозяйствующий субъект.
5. Банк обеспечивает кассу Банка при Хозяйствующем субъекте счетно-денежными, упаковочными машинами, мешками и материалами для упаковки денег.
Перевозка денег из кассы Банка производится службой инкассации Хозрасчетного объединения инкассации при Центральном банке Республики Узбекистан.
За прием выручки Хозяйствующий субъект уплачивает банку сумму в соответствии с заключенным договором ___________________________________ сум.
Причитающаяся Банку сумма списывается со счета Хозяйствующего субъекта распоряжением банка.
6. Сотрудники кассы Банка при Хозяйствующем субъекте в операционной работе руководствуются правилами и инструкциями Центрального банка Республики Узбекистан.
Материальную ответственность за убытки Хозяйствующего субъекта, возникшие вследствие неправильных, небрежных или преступных действий работников кассы Банка при Хозяйствующем субъекте, несет Банк.
7. Работа в кассе Банка производится в часы по согласованию с Хозяйствующим субъектом.
8. Хозяйствующий субъект обязан ознакомить своих работников с установленными правилами приема и пересчета Банком денежной выручки, а также порядком работы кассы Банка при Хозяйствующем субъекте.
9. Все споры и иски, которые могут возникнуть между Банком и Хозяйствующим субъектом в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в установленном законом порядке.
10. Настоящий договор заключается на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с предупреждением другой стороны за один месяц.
Составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр - Банку;
Второй экземпляр - Хозяйствующему субъекту.
Адреса сторон:
Банка __________________________________________________
Хозяйствующего
субъекта _______________________________________________
Банк |
Хозяйствующий субъект |
|
(подпись, расшифровка подписи) |
(подпись, расшифровка подписи) |
|
|
||
М.П. |
М.П. |
к Инструкции
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о полной индивидуальной материальной
ответственности
"______"______________20 г. |
гор. _________________ |
||||||
|
|||||||
В целях обеспечения сохранности средств и ценностей в |
|||||||
|
|||||||
(наименование банка/ управления инкассации ) |
|||||||
в лице |
|||||||
|
(руководитель банка (его заместитель)/управления инкассации |
||||||
, именуемого в дальнейшем |
|||||||
(фамилия, имя, отчество) |
|||||||
"Работодатель", выступая от имени банка (управления инкассации) |
|||||||
|
|||||||
(наименование банка, управления инкассации) |
|||||||
с одной стороны, работник в лице |
|
||||||
|
(фамилия, имя, отчество) |
||||||
|
именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Работник, занимающий должность_____________________________
(наименование должности)
или выполняющий работу, ______________________________________
(наименование работы)
непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, приемом, выдачей, перевозкой, доставкой ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему Банком (управлением инкассации) ценностей и в связи с изложенным обязуется:
а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать "Работодателю" обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей;
в) строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения;
г) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные ему операции по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебные поручения по кассе.
2. Работодатель обязуется:
а) создать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;
б) ознакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный хозяйствующему субъекту, а также с инструкциями и правилами хранения: приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей;
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию ценностей.
3. В случае необеспечения по вине Работника сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного банку, его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством.
4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.
5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными Работнику ценностями.
Договор составлен в 2 экземплярах:
Первый экземпляр - работодателю;
Второй экземпляр - работнику.
Адреса сторон договора:
Работодателя_________________________________________________
Работника ___________________________________________________
Работодатель |
(подпись) |
(расшифровка подписи)
|
Работник |
(подпись) |
(расшифровка подписи)
|
|
||
М.П. |
к Инструкции
ПРИХОДНЫЙ |
|
0482005 |
|||||||||||||
КАССОВЫЙ ОРДЕР N |
|
||||||||||||||
"___"___________20 г. |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
От кого |
|
ДЕБЕТ |
СУММА |
||||||||||||
|
Сч. N 10101
|
Общая сумма
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
КРЕДИТ |
Частная |
Код |
|||||||||||||
|
Код
|
Сч.NN |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
Банк получатель |
|||||||||||||||
Получатель |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Код |
|
Вид операц. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Назнач. Платежа |
||||||||||||||
Сумма прописью |
|
Сум |
Тийин |
||||||||||||
|
Банков. Груп.N |
||||||||||||||
Назначение платежа |
|
||||||||||||||
Подпись вносителя |
Контролер |
Бухгалтер |
Кассир |
||||||||||||
|
к Инструкции
ОБЪЯВЛЕНИЕ N |
0402001 |
||||||||
"___"_____________ 20 г. |
|||||||||
|
|||||||||
От кого |
|
Для внесения |
|||||||
|
|
На расч.счет |
|||||||
Банк получателя |
|
|
Сумма цифрами |
||||||
Получатель |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сумма прописью |
|
Сум |
Тийин |
||||||
Назначение платежа |
|
Подпись вносителя |
Бухгалтер |
|
Деньги принял кассир |
|
КВИТАНЦИЯ N |
0402001 |
||||||||||
"___"_____________ 20 г. |
|||||||||||
|
|||||||||||
От кого |
|
Для внесения |
|||||||||
|
|
На расч.счет |
|||||||||
Банк получателя |
|
|
Сумма цифрами |
||||||||
Получатель |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Сумма прописью |
|
Сум |
Тийин |
||||||||
Назначение платежа |
|
||||||||||
М.П |
Бухгалтер |
Деньги принял кассир |
|||||||||
|
|
0402001 |
|||||||||
ОРДЕР N |
||||||||||
"____"___________20 г. |
||||||||||
|
||||||||||
От кого |
|
ДЕБЕТ |
СУММА |
|||||||
|
Сч. N 10101 |
Общая |
||||||||
|
||||||||||
КРЕДИТ |
Частные |
Код |
||||||||
|
|
Код |
N сч. |
|||||||
Банк получатель |
|
|||||||||
Получатель |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Код |
|
Вид операц. |
||||||||
|
||||||||||
|
Назнач. Платежа |
|||||||||
|
||||||||||
Назначение платежа |
Банков. Груп.N |
|||||||||
Бухгалтер |
Кассир |
к Инструкции
МЕТОДИКА
проведения обследований организации
кассовой работы, инкассации и перевозки
ценностей в банках
Проверки производятся по плану, составляемому на каждый квартал или по заданию руководства банка.
До выезда в банк работник, которому поручено произвести проверку, обязан ознакомиться с материалами предыдущих проверок и ревизий, характеризующих состояние кассовой работы в проверяемом банке.
Перечень вопросов для проверки определяется планом-заданием, утверждаемым руководителем банка, курирующим данный участок работы, исходя из состояния работы в проверяемом банке.
При проведении проверки необходимо, в первую очередь, обратить внимание на организацию кассовой работы, поскольку от нее зависит вся постановка кассовой работы и вопросы обеспечения сохранности средств и ценностей, предусмотреть снятие остатков оборотных касс и касс пересчета.
В соответствии с этим, после проведения ревизии наличия ценностей, если она была предусмотрена выданным работнику разовым удостоверением на проведение ревизий, ознакомления с кассовым аппаратом и распорядком работы данного банка устанавливается:
- штатное расписание отделов кассовых операций, их укомплектованность, правильность распределения нагрузки между работниками;
- знание ими инструкции по выполняемым работам, проведение технической учебы с работниками;
- путем просмотра личных дел кассовых работников - правильность приема на работу.
Далее проверяется:
- обеспечение сохранности денежных средств и ценностей в рабочее и нерабочее время;
- организация работы приходных, расходных, разменных касс, касс по выдаче бланков строгой отчетности, касс пересчета, вечерних касс по приему сумок с инкассированной выручкой от бригад инкассаторов, касс банка при хозяйствующих субъектах, обеспеченность кассиров образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать денежно-расчетные документы, книги регистрации денежной наличности в упаковке печатной фабрики при выдаче их клиентам;
- правильность передачи сумок из вечерней кассы в кассу пересчета, их хранение у контролера, передача сумок кассирам на пересчет;
- правильность регистрации сумок в контрольной ведомости, вскрытия и пересчета вложенных ценностей;
- оборудование кассового узла, денежных хранилищ и рабочих мест кассиров, соответствие их техническим требованиям на устройство и проектирование кассовых узлов, транспортировку денег внутри кассового помещения банка;
- правильность проведения ревизий денег и ценностей, ежемесячного контрольного пересчета и ежеквартальных проверок организации кассовой работы по планам составляемым руководителем банка;
- порядок передачи денег между кассирами и заведующим кассой по контрольным листам и книгам ф. 0482155;
- порядок заключения оборотной кассы;
- правильность оформления кассовых документов дня, порядок их хранения;
- порядок механизации и автоматизации кассовой работы;
- качество сортировки упаковки денежных билетов и металлической монеты, порядок хранения их в кладовой ценностей;
- соблюдение правил открытия, закрытия, опечатывания, передачи и приема от охраны денежных хранилищ;
- состояние хранения, использования и учета основных и запасных ключей от денежных хранилищ, сейфов и пр.
- состояние охраны, пропускного режима, исправность охранно-пожарной и тревожной сигнализации, наличие водоемов и противопожарного инвентаря;
- соблюдение лимита остатка оборотной кассы;
- учет пломбиров (клише), печатей, ключей, правильность их учета, использования и хранения;
- причины допускаемых нарушений, кассовых просчетов и принимаемые меры к их искоренению.
Совместно с руководителем банка визуально проверяется прочность дверей, наличие и прочность внутренних запоров, наличие решеток в дверных и оконных проемах первых этажей.
Проводится осмотр помещений денежных хранилищ, исправность бронированных дверей, наличие надлежаще оформленных стеллажей, плотность закрытия дверей и исправность их замков.
В таком же порядке проверяются наличие и исправность в кассовых помещениях внутренних запоров в дверях и окнах, индивидуальных замков в рабочих столах кассиров.
Проверяется обеспеченность кассиров необходимыми денежными хранилищами (холодными шкафами-копилками, сейфами), соответствие их предъявляемым требованиям.
Путем наблюдения необходимо убедиться, закрываются ли на замки (запоры) двери здания банка, кассовых помещений, окна кассовых кабин, дверцы стеллажей, расположенных в денежных хранилищах, а также столы кассиров;
Замечания кассовым и другим работникам по установленным недостаткам рекомендуется предъявлять в присутствии одного из должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.
При проверке управлений (участков) Хозрасчетного объединения инкассации проверяются:
- бухгалтерские документы по учету оружия и боеприпасов, проведение регулярных стрельбищ, личные дела инкассаторов, списки количества точек, составление договоров на инкассацию и планы прикрытия на маршрутах;
- явочные карточки (печати, номера, сумки, адреса, время заезда, способ обслуживания), сопоставляются графики заезда инкассаторов с фактическим временем заезда, указанным в явочных карточках;
- книги учета выдачи на маршруты оружия и боеприпасов, явочных карточек, доверенностей, удостоверений ГСБДД, справок о количестве выданных на маршрут порожних сумок и явочных карточек и т.д.;
- проведение инструктажа при выезде на маршруты или перевозку ценностей, обеспечение инкассаторов соответствующей экипировкой, а также проведение инструктажа по технике безопасности для водителей, правильность использования автотранспорта и ГСМ;
- проверяется обеспеченность работников инкассации необходимыми денежными хранилищами (холодными шкафами-копилками, сейфами), соответствие их предъявляемым требованиям;
Проверяется работа отдела кассовых операций: наличие положения об отделе, укомплектованность штата, распределение обязанностей, выполнение своих функций, составление плана и его выполнение. Проверяются акты произведенных обследований и ревизий в подведомственных банках, правильность их составления и глубина охватываемого материала.
По итогам работы составляется на месте акт, в котором дается полная характеристика работы, изменения происшедшие по сравнению с предыдущим периодом, указываются меры, проведенные для устранения недостатков, одновременно даются предложения и рекомендации по устранению недостатков, выявленных данным обследованием.
Акт подписывается проверяющим и руководителем банка, (начальником управления инкассации).
Вышестоящим управлением банка (инкассации) устанавливается контроль за устранением недостатков.
к Инструкции
ЖУРНАЛ
учета принятых сумок и мешков с денежной
наличностью и порожних сумок
Маршрут (заезд) N_______
Инкассаторы |
|
|
(Ф.И.О.) |
N п/п |
Номера сумок или мешков |
Сумма по накладным |
Примечание |
N п/п |
Номера сумок или мешков |
Сумма по накладным |
Примечание |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Итого |
Указанные опломбированные сумки и мешки в количестве |
|
||||||
штук на объявленную сумму |
|||||||
(количество цифрами и прописью) |
|
||||||
|
сум. |
||||||
(сумма прописью) |
|||||||
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке |
|||||||
от инкассаторов т.т. |
|
||||||
(фамилия, инициалы) |
|||||||
кроме того, принято |
порожних сумок и мешков за номерами |
||||||
(количество цифрами) |
|
||||||
|
Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с денежной выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.
Сдали: |
Инкассаторы |
(подписи) |
|
|
|||
Приняли: |
Кассир |
(подпись) |
|
Бухгалтер-контролер |
(подпись) |
____час._______мин. "____"__________20 г.
М.П. (вечерней кассы).
Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от хозяйствующих субъектов и касс банка при предприятиях произведена.
Начальник участка инкассации |
|||
|
|||
(дежурный инкассатор) |
(подпись) |
||
|
"____"______________20 г.
к Инструкции
СПРАВКА
о количестве выданных инкассаторам
порожних сумок (мешков) и явочных
карточек на маршрут
"____"______________20 г.
Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды) и инкассаторские пункты банка по сбору денежной выручки, на "___"_______20 г. выдано:
N маршрута заезда |
Ст.инкассатор (ф.и.о.) |
Инкассатор- сборщик (ф.и.о.) |
Количество |
||
Сумок для сбора выручки |
Мешков стандартных |
Явочных карточек |
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Всего : |
Начальник отдела инкассации дежурный инкассатор, кассир) |
|||
|
(подпись) |
"____"______________20 г.
М.П. (печать начальника отдела инкассации) |
к Инструкции
СПРАВКА
о сумме торговой выручки
инкассируемых хозсубъектов, собранной
________________ отделом инкассации
Сообщаю, что за "___" ___________ 20 года по |
|||
(N маршрута-заезда) |
|||
всего собрано выручки на сумму |
|||
|
(сумма цифрами и прописью) |
||
|
сум. |
||
|
Начальник отдела инкассации |
|||
(подпись) |
"_____" _____________20 г.
М.П. (печать начальника отдела инкассации) |
Справку принял
Главный бухгалтер банка _________________________________
( его подпись)
к Инструкции
СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках)
с денежной наличностью и порожних сумок
"______"_______________ 20 г.
Всего по |
маршрутам (заездам), |
|||||||||
(номера маршрутов (заездов) |
||||||||||
принято вечерней кассой |
сумок и мешков |
|||||||||
(цифрами и прописью) |
||||||||||
на объявленную сумму сум. |
|
|||||||||
(сумма цифрами и прописью) |
||||||||||
|
сум. |
|||||||||
из них вскрыто и пересчитано вечерней кассой дефектных сумок и мешков |
||||||||||
|
||||||||||
(количество цифрами и прописью) |
||||||||||
на объявленную сумму сум. |
||||||||||
(сумма цифрами и прописью) |
||||||||||
|
||||||||||
Кроме того, получено |
порожних сумок и мешков. |
|||||||||
(количество цифрами и прописью) |
||||||||||
|
Кассир |
(подпись) |
Бухгалтер-контролер |
(подпись) |
Принято "___"___________ 20 г. для пересчета |
||
(количество цифрами и прописью) |
||
сумок (мешков) и такое же количество накладных к ним на сумму сум. |
||
|
||
(сумма цифрами и прописью) |
||
Сдали: Работники вечерней кассы:
Кассир ________________( подпись)
Бухгалтер-
контролер ________________ (подпись)
Приняли:
Контролер
счетной бригады______________ (подпись)
(эта расписка повторяется по количеству счетных бригад)
Кроме того "______" _________________20 г. для проверки принято |
|
|
сумок |
(количество цифрами и прописью) |
(мешков) с денежной наличностью от специализированных касс банка при хозяйствующих субъектах и такое же количество накладных к ним на сумму
|
сум. |
(сумма цифрами и прописью) |
Заведующий кассой _________________ (подпись)
Порожние сумки и мешки ________________________________
(количество цифрами и прописью)
принял кассир (контролер),
возглавляющий кассу пересчета. __________________________
(подпись)
В результате пересчета сумок с выручкой и проверки денежной наличности, поступившей от касс банка при хозяйствующих субъектах, указанных в данной справке, оказалось:
Наличных денег на сумму |
сум __________ тийин______ |
Чеков |
сум __________ тийин______ |
Излишков |
сум __________ тийин______ |
Недостач |
сум __________ тийин______ |
Неплатежных |
сум __________ тийин______ |
Фальшивых |
сум __________ тийин______ |
Наличные деньги в сумме ____________________________________сум
(прописью)
приняты и зачислены в оборотную кассу.
Заведующий кассой _________________________
(подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер __________________________
(подпись)
к Инструкции
РАСХОДНЫЙ |
|
Место наклейки талона |
0402009 |
||||||||
КАССОВЫЙ ОРДЕР N |
|
N талон в кассу |
|||||||||
"___"____________________20 г. |
|
||||||||||
|
|||||||||||
Выдать |
|
ДЕБЕТ |
СУММА |
||||||||
|
Сч.N |
Сумма общая |
|||||||||
Наименование банка |
|
||||||||||
Вид расхода банка |
КРЕДИТ |
||||||||||
|
Сч.N |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Сумма прописью |
|
|
|||||||||
Назначение плат. |
|
Вид операц. |
|||||||||
Данные паспорта_______________ N_____________________ |
|||||||||||
Выдан ________________ г._____________________________ |
Назнач. платежа |
||||||||||
|
|||||||||||
Указанную сумму в ордере получил _______________________ |
Банков. груп.N |
||||||||||
(подпись) |
Контролер _____________ |
|
Бухгалтер_______________ |
|
Кассир______________ |
к Инструкции
|
0482109 |
|
(наименование банка) |
|
СПРАВКА
кассира приходной кассы _________________________
(Ф.И.О.)
о сумме принятых денег и количестве поступивших
в кассу денежных документов, по которым были
выданы квитанции о приеме наличных денег за
"________"____________________20 г.
Пп NN |
Фамилии ответисполнителей контролирующих операции по приходу |
Кол-во приходных документов |
В т.ч. по которым выданы квитанции 0402004 |
Сумма прихода |
Подпись ответ- исполнителей |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Всего |
|
Всего за день __________________________________________________
(сумма принятых денег прописью)
Заведующий кассой ____________________________________________
Кассир приходной кассы _______________________________________
к Инструкции
|
0482155 |
|
(наименование банка) |
|
КНИГА
учета принятых и выданных ценностей
заведующего кассой, кассира приходной,
расходной кассы
_________________________________________.
(Фамилия, инициалы)
Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.
ПРИХОД |
РАСХОД |
|||||||
Дата |
Фамилия кассира от кого приняты ценности |
Количество приходных документов |
Сумма цифрами |
Кому выдано (фамилия кассира) |
Количество расходных документов
|
Сумма цифрами |
Сумма прописью |
Расписка в получении |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
к Инструкции
М. П.
|
Центральным Банком Республики Узбекистан зарегистрировано: Регистрационный N_________ "_____" _______________ 20 г. Заместитель Председателя Центрального банка Республики Узбекистан___________________ (подпись) |
П А С П О Р Т
ДЕНЕЖНОГО ХРАНИЛИЩА
1. |
||||||||||
(наименование и код банка) |
||||||||||
2. |
||||||||||
(адрес: республика, область, город) |
||||||||||
3. |
||||||||||
(наименование, номер и дата документа об открытии банка) |
||||||||||
4. |
||||||||||
(емкость денежного хранилища - длина, ширина, высота) |
||||||||||
5. |
||||||||||
(вид охраны - милицейская, военизированная и др.) |
||||||||||
6. |
Среднемесячный расход наличных денег из кассы банка:
|
|||||||||
а) |
тыс. сум. по денежным билетам |
б) |
тыс. сум. по монете |
|||||||
|
||||||||||
Управляющий____________ |
Гл.бухгалтер___________ |
Завкассой_______________ |
||||||||
(подпись) |
(подпись) |
(подпись) |
м.п. "______" ________________ 20 г.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Главного управления Центрального банка по ____________________
|
Создать оборотную кассу денежных билетов и монеты в денежном хранилище
(наименование банка) |
Начальник Главного управления Центрального банка Республики Узбекистан по ________________ ______________________________ |
||
(подпись) |
(Фамилия,и.о.) |
М.П.
"___" ____________20 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к Инструкции
|
0482176 |
|
(наименование банка) |
|
|
|
|
(Ф.И.О. контролера банка) |
|
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету денежной выручки за "___"________________20 г.
Принято на пересчет в начале рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму _______ сум.
Принято на пересчет в течение рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму ______ сум.
Передано контролерам других счетных бригад ______ сумок на объявленную сумму ____ сум.
N N Пп |
Фамилия кассира-счетчика |
Фамилия кассира-счетчика |
||||||||||||||
Наличными |
Чеками |
Наличными |
Чеками |
|||||||||||||
N сум- ки |
Сумма вложения |
Изли- шек |
Недос - тача |
Непл.фаль ден бил |
к-во чеков |
Сумма |
Приме- чание |
N сум- ки |
Сум ма вло- жения |
Изли- шек |
Недос- тача |
непл.фаль ден бил |
к-во чеков |
Сум ма |
Приме- чание |
|
1 |
|
|||||||||||||||
2 |
|
|||||||||||||||
3 |
|
|||||||||||||||
4 |
|
|||||||||||||||
5 |
|
|||||||||||||||
6 |
||||||||||||||||
7 |
|
|||||||||||||||
8 |
|
|||||||||||||||
9 |
|
|||||||||||||||
10 |
|
к Инструкции
Срок хранения 5 лет
Т Е К С Т
для папки с кассовыми документами дня
за "____"_______________20 г.
Наименование банка______________________________
Кассовые документы |
Кол-во в шт. |
Сумма (сум и тийин) |
||
Всего |
в т. ч. в отдельных папках |
Всего |
в т. ч. В отдельных папках |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.Приходные кассовые документы
|
||||
2. Расходные кассовые документы
|
||||
3. Приходные документы по счетам непредвиденных обстоятельств
|
||||
4. Расходные документы по счетам непредвиденных обстоятельств
|
Заведующий кассой (подпись)
Кассир (подпись)
Проверено:
Главный бухгалтер (подпись)
к Инструкции
(составляется при предварительном
зачислении средств на счета клиентов)
АКТ
Настоящий акт составлен в том, что "___"____________20 г. на контрольный пересчет представлена опломбированная сумка N______________ хозяйствующего субъекта _______________________ счет N ____________________________ согласно препроводительным документам на объявленную сумму
|
( сумма цифрами и прописью) |
При полистном пересчете в наличии оказалось _____________________ сум., т.е. против суммы, указанной в препроводительных документах неправильные вложения составили:
излишки ______________________________________________ сум.
недостачи _____________________________________________ сум.
неплатежные___________________________________________ сум.
фальшивые ____________________________________________ сум.
(Суммы излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов указываются цифрами и прописью. Кроме того, указываются серии и номера неплатежных билетов и характер их повреждения, номера и серии фальшивых денежных билетов).
Характер излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов
|
|
|
|
|
Контролер кассы пересчета ________________________________
Кассир ___________________________________________________
Представитель хоз.субъекта_______________________________
к Инструкции
СПИСОК
хозяйствующих субъектов, денежная
выручка которых собирается инкассаторами
____________отдела инкассации
П.N |
Номер договора |
Дата заключе ния договора |
Наимено вание хозяйствующего субъекта |
Адрес и номер телефона |
Способ обслуживания |
Закрепленные сумки |
Дата прекращения договора |
|
Кол-во |
Номера сумок |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Начато "___"______________20 г.
Окончено "___"______________20 г.
к Инструкции
0402006
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке
с денежной выручкой N__________
"___"_______________20 г.
Сдатчик |
ДЕБЕТ |
СУММА |
||||||||||||||||||||
Получатель |
Счет N 10101 |
Всего |
||||||||||||||||||||
Наличными |
КРЕДИТ |
|||||||||||||||||||||
Для зачисления на счет |
Счет N |
|||||||||||||||||||||
Чеками со счетов |
||||||||||||||||||||||
Банк получателя____________________код______ |
По перечню |
|||||||||||||||||||||
Сумма прописью____________________________ |
На обороте |
|||||||||||||||||||||
____________________________________________ |
Приложения |
|||||||||||||||||||||
___________________ сум ____________тийин |
||||||||||||||||||||||
Руководитель хоз.субъекта |
Кассир |
Сумма код |
||||||||||||||||||||
Указанная выше сумма полностью |
Кассир |
|||||||||||||||||||||
Принята
|
Контролер |
|||||||||||||||||||||
АКТ N____
|
||||||||||||||||||||||
От "___"_____________ 20 г. |
|
|||||||||||||||||||||
При вскрытии сумки и пересчете выявлено: |
|
Вид операции |
||||||||||||||||||||
________сум. наличных, ____________ Сум. чеками |
|
|||||||||||||||||||||
енорпрззз |
|
|||||||||||||||||||||
Излишков излишков |
Для чего |
|||||||||||||||||||||
…………… _____сум. ………..… _____ Сум. чеками |
|
Предназначено |
||||||||||||||||||||
Недостачи недостачи |
|
|||||||||||||||||||||
впаврапр |
рьпрльро |
|
||||||||||||||||||||
Неплатежных |
||||||||||||||||||||||
………….…… ______ сум. |
||||||||||||||||||||||
Фальшивых |
N банка |
|||||||||||||||||||||
ро Поврежденных ____ сум. |
||||||||||||||||||||||
Кассир контролер |
Предст.хоз.суб. |
Купюрное строение выручки |
Список выданных чеков |
|||||
Достоинство купюры |
Кол-во |
Сумма |
Серия и номера чеков |
Наименование чекодателя и номера счетов |
Сумма |
Запись по поврежденным чекам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 сум |
||||||
3 сум |
||||||
5 сум |
||||||
10 сум |
||||||
25 сум |
||||||
50 сум |
||||||
100 сум |
||||||
200 сум |
||||||
500 сум |
||||||
1000 сум |
||||||
|
||||||
1 тийин |
||||||
3 тийин |
||||||
5 тийин |
||||||
10 тийин |
||||||
20 тийин |
||||||
50 тийин |
||||||
1 сум |
||||||
5 сум |
||||||
10 сум |
||||||
25 сум |
||||||
50 сум |
||||||
Всего |
Всего |
2 экз.
Накладная к сумке с денежной выручкой
N__________
"___"_______________20 г.
Сдатчик |
ДЕБЕТ |
СУММА |
||||||||||||||||||||
Получатель |
Счет N 10101 |
Всего |
||||||||||||||||||||
Наличными |
КРЕДИТ |
|||||||||||||||||||||
Для зачисления на счет |
Счет N |
|||||||||||||||||||||
Чеками со счетов |
||||||||||||||||||||||
Банк получателя____________________код______ |
По перечню |
|||||||||||||||||||||
Сумма прописью____________________________ |
На обороте |
|||||||||||||||||||||
____________________________________________ |
Приложения |
|||||||||||||||||||||
___________________ сум ____________тийин |
||||||||||||||||||||||
Руководитель хоз.субъекта |
Кассир |
Сумма код |
||||||||||||||||||||
Указанная выше сумма полностью |
Кассир |
|||||||||||||||||||||
Принята
|
Контролер |
|||||||||||||||||||||
АКТ N____
|
||||||||||||||||||||||
От "___"_____________ 20 г. |
|
|||||||||||||||||||||
При вскрытии сумки и пересчете выявлено: |
|
Вид операции |
||||||||||||||||||||
________сум. наличных, ____________ сум. чеками |
|
|||||||||||||||||||||
енорпрззз |
|
|||||||||||||||||||||
Излишков излишков |
Для чего |
|||||||||||||||||||||
…………… _____сум. ………..… _____ сум. чеками |
|
предназначено |
||||||||||||||||||||
Недостачи недостачи |
|
|||||||||||||||||||||
впаврапр |
рьпрльро |
|
||||||||||||||||||||
Неплатежных |
||||||||||||||||||||||
………….…… ______ сум. |
||||||||||||||||||||||
Фальшивых |
N банка |
|||||||||||||||||||||
ро Поврежденных ____ сум. |
||||||||||||||||||||||
Кассир контролер |
Предст.хоз.суб. |
Купюрное строение выручки |
Список выданных чеков |
|||||
Достоинство купюры |
Кол-во |
Сумма |
Серия и номера чеков |
Наименование чекодателя и номера счетов |
Сумма |
Запись по поврежденным чекам |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 сум |
||||||
3 сум |
||||||
5 сум |
||||||
10 сум |
||||||
25 сум |
||||||
50 сум |
||||||
100 сум |
||||||
200 сум |
||||||
500 сум |
||||||
1000 сум |
||||||
|
||||||
1 тийин |
||||||
3 тийин |
||||||
5 тийин |
||||||
10 тийин |
||||||
20 тийин |
||||||
50 тийин |
||||||
1 сум |
||||||
5 сум |
||||||
10 сум |
||||||
25 сум |
||||||
50 сум |
||||||
Всего |
Всего |
Квитанция к сумке с денежной выручкой
N__________
"___"_______________20 г.
Сдатчик |
ДЕБЕТ |
СУММА |
||||||||||||||||||||
Получатель |
Счет N 10101 |
Всего |
||||||||||||||||||||
Наличными |
КРЕДИТ |
|||||||||||||||||||||
Для зачисления на счет |
Счет N |
|||||||||||||||||||||
Чеками со счетов |
||||||||||||||||||||||
Банк получателя____________________код______ |
по перечню |
|||||||||||||||||||||
Сумма прописью____________________________ |
на обороте |
|||||||||||||||||||||
___________________________________________ |
Приложения |
|||||||||||||||||||||
___________________ сум ____________тийин |
||||||||||||||||||||||
Руководитель хоз.субъекта |
Кассир |
Сумма код |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
РАСПИСКА |
||||||||||||||||||||||
Инкассаторы при Центральном банке Республики |
||||||||||||||||||||||
Узбекистан приняли опломбированную сумку |
Вид операции |
|||||||||||||||||||||
N_______ со вложенной выручкой и чеками |
||||||||||||||||||||||
без пересчета |
Для чего |
|||||||||||||||||||||
предназначено |
||||||||||||||||||||||
Подпись (разборчиво) |
||||||||||||||||||||||
Печать отдела инкассации |
||||||||||||||||||||||
"___"______________ 20 г. |
||||||||||||||||||||||
Оборотная сторона 3 экземпляра
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА
|
|||
В сумку вкладывается для сдачи в банк вся денежная выручка сверх разрешенного банком лимита остатка наличных денег. Деньги подбираются по купюрам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него: 1) предъявления удостоверения личности и доверенности на получение сумки и явочной карточки, заверенной печатью; 2) выдачу порожней сумки, закрепленной за субъектом, взамен сумки с деньгами; 3) расписку инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой. |
|
Данный экземпляр остается у хоз. субъекта в качестве квитанции в приеме сумки. |
к Инструкции
|
0482003 |
|
(Наименование банка) |
|
ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР СЧЕТОВ
НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
"_____"_________________200 г. |
Счет N _________________ |
Принять от ____________________________________________________
Наименование документа, ценностей |
кол-во |
Сумма |
|
|
|||
|
|||
|
|||
Итого: |
Сумма прописью________________________________________________
________________________________________________________________
Основание _____________________________________________________
Приложение на _________л.
Означенные документы (ценности)
Принял кассир ______________ подписи __________________________
|
0482004 |
|
(Наименование банка) |
|
РАСХОДНЫЙ ОРДЕР СЧЕТОВ
НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
"_____"_________________20 г. |
Счет N _________________ |
Выдать ________________________________________________________
Наименование документа, ценностей |
кол-во |
Сумма |
|
|
|||
|
|||
|
|||
Итого: |
|
Сумма прописью________________________________________________
________________________________________________________________
Основание ______________________________________________________
Означенные документы (ценности)
Получил ___________________ подписи ____________________________
Выдал кассир ______________
(Обратная сторона ордера)
NN лицевых ссудных счетов |
Суммы обязательств |
Сроки обязательств (при оплате с просрочкой или досрочно) |
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Итого: |
Подписи
к Инструкции
|
04028175 |
|
(Наименование банка) |
|
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
кассира-счетчика ___________________________
за "_____"_________________20 г.
Сумма денег переданная заведующему кассой или другому кассиру (цифрами и прописью) |
Количество пачек |
Фамилия кассира получившего денежную наличность |
Расписка в получении |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Кассир-счетчик __________________________
(подпись)
(оборотная сторона контрольного листа)
От кого приняты деньги
|
Сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
к Инструкции
КНИГА
передачи порожних сумок инкассаторам
Дата |
Вре мя сдачи сумок |
Количество сдаваемых сумок |
Фамилия кассира сдавшего сумки |
Фамилия инкассатора принявшего сумки |
Подпись инкассатора |
|
цифрами |
Прописью |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
к Инструкции
ОПИСЬ
пересылаемых ценностей
"______"_________________ 20 г.
Наименование банка-отправителя_______________________________
Наименование банка-получателя________________________________
Направляем через старшего инкассатора ________________________
(фамилия инициалы)
годные |
|
----------- |
денежные билеты и монету (годную, поврежденную (ненужное зачеркнуть). |
ветхие |
Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить.
Достоинство, год выпуска ден. билетов и монеты |
Сумма |
Кол-во мешков |
Номера мешков |
N пл-бира |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
1 сум |
||||
2 |
3 сум |
||||
3 |
5 сум |
||||
4 |
10 сум |
||||
5 |
25 сум |
||||
6 |
50 сум |
||||
7 |
100 сум |
||||
8 |
200 сум |
||||
9 |
500 сум |
||||
10 |
1000 сум |
||||
ИТОГО |
|||||
1 |
1 тийин |
||||
2 |
3 тийин |
||||
3 |
5 тийин |
||||
4 |
10 тийин |
||||
5 |
20 тийин |
||||
6 |
50 тийин |
||||
7 |
1 сум |
||||
8 |
5 сум |
||||
9 |
10 сум |
||||
10 |
25 сум |
||||
11 |
50 сум |
||||
|
ИТОГО |
ВСЕГО на сумму:______________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель банка (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Заведующий кассой (подпись)
м.п. банка-отправителя
Р А С П И С К А
"___"___________20 г. указанные в описи ценности, отправленные через старшего инкассатора Управления инкассации
|
||
(Ф.И.О.) |
||
на сумму сум. |
||
|
(сумма цифрами и прописью) |
|
|
приняты. |
Прием ценностей произведен с проверкой
(указать: полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках, |
|
по пачкам и корешкам) |
Настоящая опись с распиской в приеме ценностей не является основанием для списания указанных в описи ценностей.
Руководитель ___________________________ (подпись)
(наименование банка)
Главный бухгалтер (подпись)
Заведующий кассой (подпись)
Ценности сдали:
Инкассаторы: (подписи)
М.П. (банка-получателя)
к Инструкции
ОПИСЬ
бланков строгой отчетности
"____" ________________ 20 г.
Наименование банка-отправителя ________________________________
Наименование банка-получателя _________________________________
Направляем через старшего инкассатора __________________________
(фамилия инициалы)
бланки строгой отчетности
Получение и зачисление указанных бланков на соответствующие счета просим подтвердить.
Вид бланков |
Кол-во листов в книжке |
Серия |
С N |
по N |
Кол-во книжек |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
ИТОГО:
_____________________________________________ книжек
(количество прописью)
Руководитель банка (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Заведующий кассой (подпись)
М.П. банка отправителя
РАСПИСКА
"___" _______________ 20 г.
Наименование банка-получателя _________________________________
Указанные в описи бланки строгой отчетности, отправленные через старшего инкассатора Управления инкассации
(Ф.И.О.) |
в количестве __________________________________________ приняты.
( цифрами и прописью)
Прием бланков произведен с проверкой
(указать: полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках, |
|
Руководитель банка (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Заведующий кассой (подпись)
Ценности сдали:
Инкассаторы: (подписи)
М.П.
банка-получателя
к Инструкции
СПРАВКА
о количестве хозяйствующих субъектов,
не сдавших выручку через службу инкассации
по ______________________________ банка за
"__" ______________ 20 г.
Наименование организации |
N я/к |
Адрес |
Причина несдачи выручки |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Начальник Горотдела
(_________________участка)
инкассации (подпись)
к Инструкции
|
N ячейки ________ |
|
(Наименование банка) |
|
ОПИСЬ
ценностей кладовой, учитываемой
на счете N ______________________________
(наименование ценностей)
Дата |
Достоинство |
Приход |
Расход |
Остаток |
Подпись заведующего кассой |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
к Инструкции
КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ
ПЕЧАТЕЙ И КЛЮЧЕЙ ШТАМПОВ
в______________________________________
(наименование банка)
Начата ___________________________________________________
Окончена _________________________________________________
Наименование печати и штампа, N ключа
N п/п |
Дата выдачи |
Ф.И.О. работника, которому выдан ключ, печать |
Номер сейфа |
Номер ключа |
Наименование печати |
Расписка в получении |
Дата обратной сдачи ключа |
Расписка лица, сдавшего ключ, печать |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ ПЛОМБИРОВ
в_______________________________
(наименование банка)
Начата ___________________________________________________
Окончена _________________________________________________
Клише N __________
Пломбир N __________
N п/п |
Дата выдачи |
Ф.И.О. работника, которому выдан пломбир |
Должность |
Расписка в получении |
Дата обратной сдачи пломбира при уходе в декретн. отп., увольн. |
Подпись лица, сдавшего пломбир, клише |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Примечание: каждый вид печати и штампа, ключа, пломбира и клише по их номерам и наименованиям регистрируется на отдельном листе данных книг.
(последняя страница книги)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
_________________________________________________
(наименование банка)
З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я Н А Д П И С Ь
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных
и прошнурованных листов
____________________________________________________
(количество указывается прописью)
с N__________ по N _____________ включительно.
Управляющий
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"____"__________________ 20 г.
к Инструкции
КНИГА
регистрации проверок организации
кассовой работы в ____________________ банка
Республики Узбекистан
N п/п |
Наименование мероприятий, фамилия и должность проверяющего, дата |
Замечания и недостатки, выявленные проверкой |
Устранение недостатков |
1. |
Работа оборотных касс (приходные, расходные, обменные, разменные и т.д.)
|
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
|
||
2. |
Организация работы кассы пересчета |
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
|||
3. |
Организация работы вечерней кассы по приему сумок с проинкассированной выручкой |
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
|||
4. |
Состояние охраны и средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации и соблюдения пропускного режима |
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
|||
5. |
Соблюдение остатка лимита оборотной кассы
|
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
|||
6. |
Правильность учета, хранения и выдачи пломбиров, клише, печатей, ключей, штампов. |
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
|||
7. |
Обеспечение сохранности и правила хранения ценностей. |
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
|||
8. |
Передача денег между кассирами по книгам ф.155 и контрольным листам ф.175 |
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
|||
9. |
Другие нарушения |
||
дата, фамилия, подпись |
|||
|
Примечание: в зависимости от статуса банка проверка производится по соответствующим участкам.
(последняя страница книги)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
_________________________________________________
(наименование банка)
З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я Н А Д П И С Ь
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных
и прошнурованных листов
____________________________________________________
(количество указывается прописью)
с N__________ по N _____________ включительно.
Управляющий
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"____"__________________ 20 г.
к Инструкции
(По заполнении "секретно")
Экз.N____
АКТ
ежеквартальной внезапной ревизии наличия средств и ценностей,
находящихся в оборотной кассе, вечерней кассе и кассе
пересчета в ____________________ банка
Республики Узбекистан
На основании приказа (распоряжения) N______ от "___"___________ 20 г. комиссия в составе:
руководителя: |
|
|||
(Ф.И.О. работника) |
|
(занимаемая должность) |
||
Члены комиссии: |
|
|||
|
||||
|
|
|||
(Ф.И.О. работников) |
|
(занимаемая должность) |
||
|
в присутствии управляющего _________________
Главного бухгалтера _________________
Заведующего кассой _________________
"__"___________20 года произвела ежеквартальную внезапную ревизию наличия ценностей в
|
(наименование банка) |
по состоянию на "____"________20 г. в __________________
(время начала ревизии)
При этом:
I. Денежная наличность оборотной кассы
Денежная наличность |
В наличии |
По книгам учета ценностей кладовой |
По балансу |
Взято контрольн пересчет |
Излишки или недостачи |
Операц касса N 10101 |
|
||||
Иностранная валюта |
|
||||
|
|||||
|
|||||
По счетам непредвиденных обстоятельств |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
II. Работа оборотных касс.
В приходной кассе остаток денежной наличности составил _________________ сум., что соответствует сумме приходных документов.
В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ________ сум., остаток денежной наличности составил ________ сум., что соответствует учету.
III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе.
На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму
|
сум. |
(сумма цифрами и прописью) |
Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом ________________________________________________________________________.
IV. Денежная наличность кассы пересчета
На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров.
Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док. |
Пересчитано денежн. бил. и мон. из вскр. сумок |
Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежной выручкой |
Результаты |
||||
Кол-во сумок |
На объявл. сумму |
Кол-во сумок |
На сумму |
Кол-во сумок |
На объявленную сумму |
Излишки |
Недостачи |
|
|
|
Кроме того, принято __________ порожних сумок
(цифрами)
Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму
|
(сумма цифрами и прописью) |
При этом |
По состоянию на "_____"_____________20 г. у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме
(сумма цифрами и прописью) |
которые пересчитаны полистно.
При этом |
|
|
Другие недостатки и замечания
|
|
|
|
|
|
|
Подписи членов ревизионной комиссии:
Руководитель: ____________
Члены: _________________
_________________
Руководитель банка ______________
Главный бухгалтер ______________
Заведующий кассой ______________
к Инструкции
(По заполнении "секретно")
Экз.N______
АКТ
приема-передачи денежной наличности оборотной кассы
и других ценностей в _______________________
отделении ______________банка
Республики Узбекистан
На основании приказа (распоряжения) N______ от "___"___________ 20 г.
в связи с |
|
|
(указывается причина) |
Комиссия в составе:
руководителя: |
|
|||
(Ф.И.О. работника) |
|
(занимаемая должность) |
||
Члены комиссии: |
|
|||
|
||||
|
|
|||
(Ф.И.О. работников) |
|
(занимаемая должность) |
||
|
в присутствии
управляющего отделением банка ______________________________
заведующего кассой ______________________________
главного бухгалтера ______________________________
произвела "____" _____________ 20 г. прием-передачу ценностей оборотной кассы, вечерней кассы, кассы пересчета от
|
||||
(занимаемая должность) |
|
(Ф.И.О.) |
||
|
|
|||
(занимаемая должность принимающего) |
(Ф.И.О.) |
по состоянию на "____" ____________ 20 г. в ____________________
(время начала ревизии)
При этом:
I.Денежная наличность оборотной кассы
Денежная н наличность |
В наличии |
По книгам учета ценностей кладовой |
По балансу |
Взято на контрол. пересч. |
Излишки или недостачи |
Оборотная касса N10101
|
|
||||
Иностранная валюта |
|
||||
|
|||||
|
|||||
По счетам непредвиденных обстоятельств |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
II. Работа оборотных касс.
В приходной кассе остаток денежной наличности составил ________________________________________ сум, что соответствует сумме приходных документов.
В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ____________ сум., остаток денежной наличности составил ____________ сум., что соответствует учету.
III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе.
На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму
сум.. |
|
(сумма цифрами и прописью) |
Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом ________________________________________________________________________.
IV. Денежная наличность кассы пересчета
На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров.
Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док. |
Пересчитано денежн. бил. и мон. из вскр. сумок |
Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежной выручкой |
Результаты |
||||
Кол-во сумок |
На объявл. сумму |
Кол-во сумок |
На сумму |
Кол-во сумок |
На объявленную сумму |
Излишки |
Недостачи |
|
|
|
Кроме того, принято __________ порожних сумок
(цифрами)
Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму
|
(сумма цифрами и прописью) |
При этом |
По состоянию на "_____"_____________20 г. у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме
(сумма цифрами и прописью) |
которые пересчитаны полистно.
При этом |
|
|
V. Недостатки и замечания
|
|
|
|
|
|
|
Подписи членов ревизионной комиссии:
Руководитель ______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Члены: ________________________________________
________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
В приеме-передаче участвовали:
Управляющий банка _________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер ___________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Заведующий кассой __________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Указанные в настоящем акте ценности
ной кассы, а также должностная сургучная печать
|
(количество и наименование) |
ключи от кладовой |
|
(количество штук и их номера) |
ключи от хранилищ-стеллажей непосредственно в кладовой _________ шт.
(номера ключей - заполняются при (временной) смене зав.кассой) |
Квитанцию N _______ и письмо о сдаче дубликатов ключей N ______
(заполняется при временной смене руководителя банка)
Сдал: _____________________________________ (подпись - Ф.И.О.)
Принял: ___________________________________ (подпись - Ф.И.О.)
к Инструкции
04028145
АКТ N_______
недостаче
о -------------- денежных билетов в пачках,
излишке
металлической монеты в мешках в упаковке
|
(печатной фабрики, Монетного двора, наименование и код банка) |
"______"__________20 г. |
составлен в |
|
|
|
( наименование банка) |
в том, что сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом)
|
( указать фамилию кассира или клиента) |
в присутствии |
|
|
(указать фамилию управляющего, его заместителя |
|
|
или контролера банка, присутствовавшего при пересчете) |
целой |
пачке |
||||
обнаружена в |
---------------- |
----------------- |
N__________________ |
за ______________ |
|
нарушенной |
мешке |
(пломбир или клише) |
(дата упаковки) |
||
(фамилия кассира, в упаковке которого выявлена недостача или излишек) |
с целой пломбой (клише) |
с целыми |
бандеролями |
|||
с нарушенной пломбой (клише) |
нарушенными |
|
достоинством |
сум |
|
(количество билетов или монет) |
недостача денег на сумму |
|
(указать цифрами и прописью) |
|
излишек денег на сумму |
|
(указать цифрами и прописью) |
|
|
|
Указанная пачка (мешок), в которых обнаружена недостача (излишек) полностью вторично пересчитана кассиром
|
|||||
(фамилия кассира, производившего пересчет) |
|||||
в присутствии |
|
||||
(должность и фамилия) |
|||||
при этом |
в сумме |
|
|||
(недостача или излишки) |
|
(цифрами) |
|||
подтвердилась. |
|||||
(сумма прописью) |
К настоящему акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешка, (ярлык от мешка с мет. монетой, обвязка с пломбой) в котором была обнаружена недостача (мешок и нитки при недостаче в упаковке Монетного двора)
Сумму недостачи просим перечислить на наш счет N____________
в___________________________________________________________
Подписи:
04028145-А
АКТ N _______
об обнаруженных неплатежных и фальшивых
денежных билетах (монеты) в пачках
(мешках с монетой) в упаковке
|
(печатной фабрики, Монетного двора, наименование и код банка) |
"______"____________20 г. |
составлен в |
|
|
|
( наименование и код банка) |
банка о том, что сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом)
|
( указать фамилию кассира или клиента) |
в присутствии |
|
|
(указать фамилию управляющего, его заместителя |
|
|
или контролера банка, присутствовавшего при пересчете) |
неплатежный |
|||||
обнаружен |
__________________ |
----------------------- |
денежный билет (монета) |
||
(количество) |
фальшивый |
достоинством _________ сум. |
|
(серии и номера неплатежных или фальшивых банкнот) |
в сумме |
|
сум |
(сумма цифрами и прописью) |
Указанная денежная пачка (мешок с монетой), в которой был обнаружен
неплатежный
----------------------- денежный билет (монета), полностью пересчитана кассиром
фальшивый
|
(фамилия кассира, производившего пересчет) |
в присутствии |
|
(должность и фамилия) |
неплатежных
при этом никаких других -------------------------- денежных билетов
фальшивых
(металлич. монеты) обнаружено не было.
К акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешков (ярлык от мешка с металлической монетой, обвязка с пломбой), в котором был обнаружен неплатежный (фальшивый) денежный билет (металлическая монета).
Сумму выявленных неплатежных (фальшивых) денежных билетов (мет.монеты) просим перечислить на наш счет N_______________________________