Внимание! Документ утратил силу.
Смотрите подробности в начале документа.
Законодательство РУз
Законодательство РУз/ Банки. Кредитование. Валютное регулирование/ Утратившие силу акты/ Расчеты/ Приложения NN 16-30 к Инструкции по эмиссионно-кассовой работе, инкассации денежной выручки и перевозке ценностей в учреждениях банков Республики Узбекистан, зарегистрированной МЮ 21.12.1998 г. N 576Полный текст документа доступен в платной версии. По вопросам звоните на короткий номер 1172
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
21.12.1998 г.
N 576
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
09.11.1998 г.
N 23
ПРИЛОЖЕНИЯ NN 16-30
к Инструкции по эмиссионно-кассовой работе,
инкассации денежной выручки и перевозке ценностей
в учреждениях банков Республики Узбекистан
ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
от 21.12.1998 г. N 576
СПИСОК
предприятий, организаций и учреждений,
денежная выручка которых собирается
инкассаторами __________ отдела (участка)
инкассации _____________________ области
_____________________________________________________
(наименование учреждения банка)
Наимено- вание предприя- тий, орга- низаций, учрежде- ний |
Код |
Выше- стоящая органи- зация |
Адрес и номер теле- фона |
Дата заклю- чения дого- вора |
Способ обслу- живания |
Закреплен- ные сумки |
Дата прекра- щения сбора выручки инкассаторами Узцентрбанка |
|
коли- чест- во |
но- мера сумок |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Начат "___"__________________19 г.
Окончен "___"__________________19 г.
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
1 ЭКЗ.
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 1 ЭКЗ.
Купюрная опись сдаваемых денег |
Перечень представленных чеков |
|||||
купюры или достоинства |
количество |
сумма |
номера чеков и серия |
N-pa счетов и наименов. чекодат. |
сумма |
отметки о дефектных чеках |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 сум. - |
|
|||||
3 сум. - |
|
|||||
5 сум. - |
|
|||||
10 сум. - |
|
|||||
25 сум. - |
|
|||||
50 сум. - |
|
|||||
100 сум. - |
|
|||||
200 сум. - |
|
|||||
1 тийин - |
|
|||||
3 тийин - |
|
|||||
5 тийин - |
|
|||||
10 тийин - |
|
|||||
20 тийин - |
|
|||||
50 тийин - |
|
|||||
1 сум - |
|
|||||
5 сум - |
|
|||||
10 сум - |
|
|||||
|
Всего: |
|
Всего: |
|
2 ЭКЗ.
с денежной выручкой N ”__”___________ 19__г. |
__________________________________ __________________________________ |
||||||||||
Станция ____________________________ |
ДЕБЕТ ___________ Сумма ___________ |
||||||||||
Жел. дор. __________________________ |
сч. N 10101________________________ |
||||||||||
Код |
КРЕДИТ |
||||||||||
_______________________________ |
|||||||||||
наличными |
|
||||||||||
Для зачисления на счет______________ |
сч. N ______________________________ |
||||||||||
Банк получателя |
Код |
|
|||||||||
__________________________________ |
|||||||||||
Сумма прописью |
чеками со счетов по перечню на обороте |
Общая _______________ |
|||||||||
__________________________ |
_____________________ |
Показ. касспл. |
|||||||||
сум |
тийин |
сумма |
код |
||||||||
|
|
___________________ |
|||||||||
|
|||||||||||
Начальник станции |
Кассир |
||||||||||
___________________________________________________________________________ |
|||||||||||
Указанная выше сумма |
Кассир |
|
|||||||||
принята полностью |
Контролер |
__________________ |
|||||||||
|
|
__________________ |
|||||||||
Акт N |
"__"___________19__г. |
Вид |
|||||||||
|
|
опер. |
|||||||||
|
|
__________________ |
|||||||||
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |
назн. |
||||||||||
наличными сум. |
____________________ |
чеками сум. |
_______________________ |
||||||||
излишек |
излишек |
N гр. |
|||||||||
--------- сум. ____________ |
--------- сум. ___________ |
банка ----------------- |
|||||||||
недостача неплатежных |
недостача |
||||||||||
------------ сум. ________________ |
дефектных сум. _________________ |
||||||||||
фальшивых |
|
||||||||||
Кассир |
Контролер |
Представитель клиента |
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 2ЭКЗ.
Купюрная опись сдаваемых денег |
Перечень представленных чеков |
|||||
купюры или достоинства |
количество |
сумма |
номера чеков и серия |
номеpa счетов и наименовние чекодателя |
сумма |
отметки о дефектных чеках |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 сум. - |
|
|||||
3 сум. - |
|
|||||
5 сум. - |
|
|||||
10 сум. - |
|
|||||
25 сум. - |
|
|||||
50 сум. - |
|
|||||
100 сум. - |
|
|||||
200 сум. - |
|
|||||
1 тийин - |
|
|||||
3 тийин - |
|
|||||
5 тийин - |
|
|||||
10 тийин - |
|
|||||
20 тийин - |
|
|||||
50 тийин - |
|
|||||
1 сум - |
|
|||||
5 сум - |
|
|||||
10 сум - |
|
|||||
|
Всего: |
|
Всего: |
|
3 ЭКЗ.
с денежной выручкой N ”__”___________ 19__г. |
__________________________________ __________________________________ |
|||||||||||
Станция ____________________________ |
ДЕБЕТ ___________ Сумма ___________ |
|||||||||||
Жел. дор. __________________________ |
сч. N 10101________________________ |
|||||||||||
Код |
КРЕДИТ |
|||||||||||
_______________________________ |
||||||||||||
наличными |
|
|||||||||||
Для зачисления на счет______________ |
сч. N ______________________________ |
|||||||||||
Банк получателя |
Код |
|
||||||||||
__________________________________ |
||||||||||||
Сумма прописью |
чеками со счетов по перечню на обороте |
Общая _______________ |
||||||||||
__________________________ |
_____________________ |
Показ. касспл. |
||||||||||
сум |
тийин |
сумма |
код |
|||||||||
|
|
___________________ |
||||||||||
Начальник станции |
Кассир |
|||||||||||
___________________________________________________________________________ |
||||||||||||
Указанная выше сумма |
Кассир |
|
||||||||||
принята полностью |
Контролер |
__________________ |
||||||||||
|
|
__________________ |
||||||||||
Акт N |
"__"___________19__г. |
Вид |
||||||||||
|
|
опер. |
||||||||||
|
|
__________________ |
||||||||||
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось: |
назн. |
|||||||||||
наличными сум. |
____________________ |
чеками сум. |
_______________________ |
|||||||||
излишек |
излишек |
N гр. |
||||||||||
--------- сум. ____________ |
--------- сум. ___________ |
банка ----------------- |
||||||||||
недостача неплатежных |
недостача |
|||||||||||
------------ сум. ________________ |
дефектных сум. _________________ |
|||||||||||
фальшивых |
|
|||||||||||
Кассир |
Контролер |
Представитель клиента |
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 3 ЭКЗ.
К сведению клиента |
Данный экземпляр остается у хозорганизации в качестве квитанции в приеме сумки. М.П. |
В сумку вкладывается для сдачи в учреждение банка вся денежная выручка сверх разрешенного банком лимита остатка наличных денег. Деньги подбираются по купюрам. Оттиск пломбира должен быть ясным. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него: 1) предъявления удостоверения личности и доверенности на получение сумки и явочной карточки, заверенной печатью; 2) выдачу порожней сумки, закрепленной за предприятием, взамен сумки с деньгами; 3) расписку инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней ясной печати в получении опломбированной сумки. Бережно обращайтесь с сумкой. |
4 ЭКЗ.
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 4 ЭКЗ.
Купюрная опись сдаваемых денег |
Перечень представленных чеков |
|||||
купюры или достоинства |
количество |
сумма |
номера чеков и серия |
номеpa счетов и наименовние чекодателя |
сумма |
отметки о дефектных чеках |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 сум. - |
|
|||||
3 сум. - |
|
|||||
5 сум. - |
|
|||||
10 сум. - |
|
|||||
25 сум. - |
|
|||||
50 сум. - |
|
|||||
100 сум. - |
|
|||||
200 сум. - |
|
|||||
1 тийин - |
|
|||||
3 тийин - |
|
|||||
5 тийин - |
|
|||||
10 тийин - |
|
|||||
20 тийин - |
|
|||||
50 тийин - |
|
|||||
1 сум - |
|
|||||
5 сум - |
|
|||||
10 сум - |
|
|||||
|
Всего: |
|
Всего: |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 19
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
место штампа головной станции |
ПУТЕВАЯ ВЕДОМОСТЬ N |
||||
|
по сбору станционной выручки |
||||
|
за ”__”____________19__г. |
||||
|
|
||||
|
|
||||
Наименование станции железной дороги |
Код |
Код, обозначенный на сумке и пломбе |
Общая сумма вложенных в сумки наличных денег и чеков |
Расписка |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего принято кассой от работника связи тов. _____________________________
(фамилия, инициалы)
__________________________________________ сумок с выручкой на сумму сум
(количество цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________
Кассир |
(подпись) |
Контролер |
(подпись) |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 20
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
РЕЕСТР N
сумок с денежной наличностью предприятия связи,
сданных учреждению банка
”__”_____________19 __ г.
Наименование узла связи
____________________________________________________________________
Наименование учреждения банка
____________________________________________________________________
Наименование предприятий связи |
Код |
Номера сумок с денежной наличностью |
Сумма по накладным |
Примечание |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Начальник узла связи |
(подпись) |
|||||
Начальник цеха (участка) |
(подпись) |
|||||
Оттиск календарного штемпеля |
||||||
|
||||||
Всего принято кассой банка от работника связи тов. ________________________________________________ |
||||||
(фамилия, инициалы) |
||||||
______________________________________________________ сумок с денежной |
||||||
(количество цифрами и прописью) |
||||||
наличностью на объявленную сумму сум ________________________________ |
||||||
_____________________________________________________________________ |
||||||
(сумма цифрами и прописью) |
||||||
|
||||||
Кассир |
(подпись) |
|||||
Бухгалтер-контролер |
(подпись) |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Кассир |
(подпись) |
|||||
Контролер |
(подпись) |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о коллективной (бригадной) материальной
ответственности
"___" ________________199 г. нр. ______________
гор. __________________
В целях обеспечения сохранности государственных ценностей __________
___________________________________________________________________
(наименование учреждения банка Республики Узбекистан)
в лице _____________________________________________________________
(руководитель учреждения банка (его заместитель))
_________________________, именуемого в дальнейшем "Администрация"
(фамилия инициалы)
выступая от имени банка Республики Узбекистан, с одной стороны,
и бригада _________________________________________________________
(наименование учреждения банка)
в лице: бригадира __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и членов бригады __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемая в дальнейшем "бригада", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Бригада принимает на себя коллективную материальную ответственность за все переданные ей для пересчета, приема, выдачи, обработки, хранения и перевозки ценности и обязуется принимать меры к предотвращению ущерба.
2. Члены бригады имеют право:
- заявить отвод отдельным членам бригады (в том числе и бригадиру), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность ценностей*;
- участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады, связанных с исполнением договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности.
3. Члены бригады обязуются:
- бережно относится к вверенным им ценностям, и принимать меры к предотвращению ущерба;
- своевременно сообщать администрации учреждения банка Республики Узбекистан обо всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных им ценностей;
- строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения;
- не допускать нигде, никогда и ни в какой мере разглашения сведений об известных им операциях по хранению ценностей, приему, выдаче, обработке, их отправке и перевозке, охране, сигнализации, а также о связанных с ними служебных поручениях.
4. Администрация обязуется:
- создавать условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных бригаде государственных ценностей;
- знакомить работников с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный объединению, предприятию, организации, учреждению, а также с инструкциями и правилами хранения, приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей.
Администрация проводит ревизии ценностей, и проверки соблюдения правил работы с ними.
5. В случае необеспечения по вине членов бригады сохранности вверенных им материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного учреждению банка, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством.
6. Члены бригады освобождаются от материальной ответственности, если будет доказано, что ущерб причинен не по вине бригады, или будет установлен непосредственный виновник причиненного ущерба из числа членов бригады, на которого и возлагается материальная ответственность за ущерб.
7. Действие настоящего договора распространяется на период работы с ценностями в данной бригаде.
_________
* Примечание. Вопрос об обоснованности отвода разрешается руководителем учреждения банка совместно с профкомом. В случае обоснованности заявленного отвода администрация принимает меры к выводу работника из состава бригады и в установленном порядке решает вопрос о его дальнейшей работе.
Составлен в 2-х экземплярах:
Первый экземпляр - администрации.
Второй экземпляр - бригадиру.
Адреса сторон договора:
Администрации __________________________________________________
Бригадира _______________________________________________________
Членов бригады __________________________________________________
Администрация (подпись расшифровка подписи)
Бригадир (подпись расшифровка подписи)
Члены бригады (подпись расшифровка подписи)
М.П.
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
ОПИСЬ
пересылаемых ценностей
”__”___________199__г.
Наименование учреждения банка-отправителя______________________
________________________________________________________________
Наименование учреждения банка-получателя_______________________
________________________________________________________________
Направляем через старшего инкассатора тов. ______________________
годные (фамилия инициалы)
резервных фондов денежные билеты и монету, из оборотной
ветхие
(операрационной) кассы - дефектную, поврежденную монету (ненужное зачеркнуть). Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить.
|
Достоинство, год выпуска денежных билетов и монеты |
Сумма |
Кол-во мешков |
Номера мешков |
нр. пломбира |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
1 сум. |
|
|||
2 |
3 сум. |
|
|||
3 |
5 сум. |
|
|||
4 |
10 сум. |
|
|||
5 |
25 сум. |
|
|||
6 |
50 сум. |
|
|||
7 |
100 сум. |
|
|||
8 |
200 сум. |
|
|||
9 |
|
||||
|
ИТОГО: |
|
|||
1 |
1 тийин |
|
|||
2 |
3 тийин |
|
|||
3 |
5 тийин |
|
|||
4 |
10 тийин |
|
|||
5 |
20 тийин |
|
|||
6 |
50 тийин |
|
|||
7 |
1 сум |
|
|||
8 |
5 сум |
|
|||
9 |
10 сум |
|
|||
10 |
|
||||
11 |
|
||||
ИТОГО: |
|
ВСЕГО на сумму:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель учреждения банка |
(подпись) |
Главный бухгалтер |
(подпись) |
Заведующий кассой |
(подпись) |
|
|
М.П. отправителя |
|
РАСПИСКА
”___”___________19__г. указанные в описи ценности, отправленные через
старшего инкассатора Управления (участка; инкассации тов. ________ на
сумму сум. _______________________________________________ , приняты.
(сумма цифрами и прописью)
Прием ценностей произведен с проверкой ____________________________
(указать:
___________________________________________________________________
полистно, поштучно, по кружкам, по надписям на ярлыках,
___________________________________________________________________
по пачкам и корешкам)
Настоящая опись с распиской в приеме ценностей не является основанием
для списания указанных в описи ценностей со счетов NN 90131,90138, 10109.
Руководитель _____________________________________________ (подпись)
(Наименование учреждения банка)
Главный бухгалтер ________________________________________ (подпись)
Заведующий кассой _______________________________________ (подпись)
Ценности сдали:
Инкассаторы: ____________________________________________ (подписи)
М.П. получателя
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
ОПИСЬ N
бланков строгой отчетности
”___” ____________199_г.
Наименование учреждения банка-отправителя ______________________
Наименование учреждения банка-получателя _______________________
Направляем через старшего инкассатора тов. _______________________
(фамилия, инициалы)
бланки строгой отчетности.
Получение и зачисление указанных бланков на соответствующие счета просим подтвердить.
Вид бланков |
Кол-во листов в книжке |
Серия |
с N |
по N |
Кол-во книжек |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
ИТОГО:
________________________________________________________ книжек
(количество прописью)
Руководитель учреждения банка ___________________________(подпись)
Главный бухгалтер ______________________________________(подпись)
Заведующий кассой ______________________________________(подпись)
М.П. банка отправителя
РАСПИСКА
”___” _____________199___г.
Наименование учреждения банка ____________________________________
Указанные в описи бланки строгой отчетности, отправленные через старшего инкассатора Центрального банка
тов. _______________________________________________________________
на сумму ______________________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
приняты.
Прием бланков произведен с проверкой ______________________________
___________________________________________________________________
(указать полистно, поштучно, по надписям на ярлыках)
Руководитель учреждения банка ____________________________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________________ (подпись)
Заведующий кассой _______________________________________ (подпись)
Ценности сдали:
Инкассаторы: ____________________________________________ (подписи)
М.П. банка-получателя
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
СПРАВКА
о количестве организаций, не сдавших выручку
через аппарат инкассации по _________________
______________________ банка по состоянию на
”___” ________________ 199_г.
Наименование организации |
N я/к |
Адрес |
Причина несдачи выручки |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Начальник Горотдела
(________________ участка)
инкассации
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
____________________________________ (наименование учреждения банка) |
N ячейки______________ |
|||||
|
||||||
ОПИСЬ ценностей кладовой, учитываемой на счете N _________________ ______________________________________________ (наименование ценностей)
|
||||||
Дата |
Достоинство |
Приход |
Расход |
Остаток |
Подпись заведующего кассой |
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 26
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ
ПЕЧАТЕЙ И КЛЮЧЕЙ ШТАМПОВ
в ________________________________
(наименование учреждения банка)
Начата ________________________________________________________
Окончена ______________________________________________________
Наименование печати и штампа, N ключа
N п/п |
Дата выдачи |
ФИО работника, которому выдан ключ, печать |
Номер сейфа |
Номер ключа |
Наименование печати |
Расписка в получении |
Дата обратной сдачи ключа, печати |
Расписка лица, получившего ключ, печать |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
||||||||
|
||||||||
|
КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ ПЛОМБИРОВ
в ________________________________________
(наименование учреждения банка)
Начата _________________________________________________________
Окончена _______________________________________________________
Пломбир N ________
N п/п |
Дата выдачи |
ФИО работника, которому выдан пломбир |
Должность |
Расписка в получении |
Дата обратной сдачи пломбира при уходе в декретн. отп., увольн. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
|
Примечание.
Каждый вид печати и штампа, ключа и пломбира регистрируется на отдельном листе данных книг.
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
КНИГА
регистрации проверок эмиссионно-кассовой работы
в ________________ отделении ______________ банка
Республики Узбекистан
N п/п |
Наименование мероприятий, фамилия и должность проверяющего, дата |
Замечания и недостатки, выявленные проверкой |
1. |
Работа операционных касс ____________________________________ дата, фамилия, подпись |
|
2. |
Организация работы кассы пересчета ____________________________________ дата, фамилия, подпись |
|
3. |
Организация работы вечерней кассы по приему сумок с проинкассированной выручкой ____________________________________ дата, фамилия, подпись |
|
4. |
Состояние охраны и средств охранно- пожарной сигнализации и соблюдения пропускного режима ____________________________________ дата, фамилия, подпись |
|
5. |
Эмиссионные операции (соблюдение остатка лимита операционной кассы) ____________________________________ дата, фамилия, подпись |
|
6. |
Правильность учета, хранения и выдачи пломбиров печатей, ключей, штампов ____________________________________ дата, фамилия, подпись |
|
7. |
Обеспечение сохранности ценностей в проверяемом учреждении банка ____________________________________ дата, фамилия, подпись |
|
8. |
Инкассация ден. выр. учета хранения и исп. оружия и боеприпасов ____________________________________ дата, фамилия, подпись |
|
9. |
Устранение недостатков |
|
Примечание.
В зависимости от статуса банка проверка производится по соответствующим участкам.
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
”Для служебного пользования”
Экз. N
АКТ
ежеквартальной внезапной ревизии наличия
средств и ценностей, находящихся в резервных фондах,
оборотной (операционной) кассах, вечерней кассе
и кассе пересчета в ______________ центре,
(отделении) _______________ банка
Республики Узбекистан
На основании приказа (распоряжения) N ___ от ”___”_____________ 19__г.
Комиссия в составе руководителя: |
_______________________ (ФИО работника) |
|
_______________________ (занимаемая должность) |
|
|||
Члены комиссии: |
_______________________ |
_______________________ |
|
|
_______________________ |
_______________________ |
|
|
_______________________ (ФИО работника) |
|
_______________________ (занимаемая должность) |
в присутствии Директора Расчетно-кассового центра (управляющего отделением)
банка Республики Узбекистан ____________________________________________
Главного бухгалтера ____________________________________________________
Заведующего кассой ____________________________________________________
”___”______________19 __ года произвела ежеквартальную внезапную ревизию
наличия ценностей в ____________________________________________________
(наименование учреждения банка)
по состоянию на ”__”__________19__г. в __________________________________
(время начала ревизии)
I. ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ,
ОБОРОТНОЙ (ОПЕРАЦИОННОЙ) КАССЫ
Денежная наличность |
В наличии |
По книгам учета ценностей кладовой |
По балансу |
Взято на контрольн. пересч. |
Излишки или недостач |
Резервных Д/б фондов N 90124 N 90117 Мет. м |
|
||||
Оборотная (операц. касса N 10101 |
|
||||
Иностранная валюта |
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
По счетам непредвиденных обстоятельств |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
II. НАЛИЧИЕ СУМОК С ВЫРУЧКОЙ В ВЕЧЕРНЕЙ КАССЕ
На момент проверки в вечерней кассе имелось __________________ сумок
с проинкассированной выручкой на объявленную сумму _______________
_______________________________________________________________ сум
Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно
и сверено с приходными документами.
При этом __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ш. ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА
На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось
_________________ сум, __________ тийин.
Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док. |
Пересчитан, денежн. бил. и мон. из вскр. сумок |
Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежн. выруч. |
Результаты |
||||
кол-во сумок |
На объяв. сумму |
Кол-во сумок |
на сумму |
по препров. ведомости |
Кол-во сумок на объявл. сумму |
Излишки |
Недостачи |
|
|
Кроме того, принято ________________________________ порожних сумок
(цифрами)
Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена
по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету,
подвергнута денежная наличность и монета на сумму __________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
По состоянию на ”___”____________19 __ год у кассира т._______________
находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия
на сумму __________________________________________________________
Результаты пересчета _______________________________________________
Подписи членов ревизионной комиссии:
Руководитель: |
________________________ |
|||
Члены: |
________________________ |
|||
|
________________________ |
|||
|
________________________ |
|||
|
||||
Начальник (управляющий) __________________ банка |
_______________________________ |
|||
|
||||
Главный бухгалтер
|
_______________________________ |
|||
|
|
|||
Заведующий кассой
|
_______________________________ |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 29
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
АКТ
приема-передачи денежной наличности резервных фондов,
оборотной (операционной) кассы и других ценностей
в _______________________ центре (отделении)
___________ банка Республики Узбекистан
На основании приказа (распоряжения) N ”___” от ”__” __________19__г.
в связи с ____________________________________________________________
(указывается причина)
____________________________________________________________________
Комиссия в составе руководителя: |
__________________ (Ф.И.О. работника) |
______________________ (занимаемая должность) |
||
|
||||
Члены комиссии: |
_____________________ |
______________________ |
||
|
_____________________ |
______________________ |
||
|
_____________________ (Ф.И.О. работника) |
|
______________________ (занимаемая должность) |
в присутствии директора Расчетно-кассового центра (управляющего
отделением банка) Центрального банка Республики Узбекистан
______________________________________________________________________
заведующего кассой ___________________________________________________
главного бухгалтера ___________________________________________________
произвела ”___” _____________ 199__г. прием-передачу ценностей резервных
фондов, оборотной (операционной) кассы, вечерней касс, касс пересчета от
|
_______________________ (занимаемая должность) |
_______________________ (Ф.И.О.) |
|
_______________________ (занимаемая должность) |
_______________________ (Ф.И.О.) |
по состоянию на ”___” _____________ 199__г. в ____________________________
(время начала приема-передач)
I. ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ,
ОБОРОТНОЙ (ОПЕРАЦИОННОЙ) КАССЫ
Денежная наличность |
В наличии |
По книгам учета ценностей кладовой |
По балансу |
Взято на контрольн. пересч. |
Излишки или недостач; |
Резервных Д/б фондов N 90124 N 90117 Мет. м |
|
||||
Оборотная (операц. касса N 10101 |
|
||||
Иностранная валюта |
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
По счетам непредвиденных обстоятельств |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
П. НАЛИЧИЕ СУМОК С ВЫРУЧКОЙ
В ВЕЧЕРНЕЙ КАССЕ
На момент проверки в вечерней кассе имелось __________________ сумок
с проинкассированной выручкой на объявленную сумму _______________
_______________________________________________________________ сум.
Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно
и сверено с приходными документами.
При этом __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ш. ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА
На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось
_________________ сум, __________ тийин.
Всего по журналу регистр. принято сумок и др. док. |
Пересчитан, денежн. бил. и мон. из вскр. сумок |
Невскрытые и не пересчитанные сумки с денежн. выруч. |
Результаты |
||||
кол-во сумок |
На объяв. сумму |
Кол-во сумок |
на сумму |
по препров. ведомости |
Кол-во сумок на объявл. сумму |
Излишки |
Недостачи |
|
Кроме того, принято ___________________________ порожних сумок
(цифрами)
Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена
по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету,
подвергнута денежная наличность и монета на сумму _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
По состоянию на ”___”____________19___ год у кассира т._____________
находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия
на сумму _________________________________________________________
Результаты пересчета ______________________________________________
IV. НЕДОСТАТКИ И ЗАМЕЧАНИЯ
__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Подписи членов ревизионной комиссии:
Руководитель ______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Члены: ____________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
В приеме-передаче участвовали:
Директор РКЦ Центрального банка управляющий учреждением банка) |
__________________________ (подпись, фамилия, инициалы) |
|
|
Главный бухгалтер |
__________________________ (подпись, фамилия, инициалы) |
|
|
Заведующий кассой |
__________________________ (подпись, фамилия, инициалы) |
Указанные в настоящем акте ценности резервных фондов, оборотной
(операционной) кассы, а также должностная сургучная печать _____________
______________________________________________________________________
(количество и наименование)
ключи от кладовой ____________________________________________________
(количество штук и их номера)
ключи от хранилищ-стеллажей непосредственно в кладовой _______________
(номера ключей - заполняются при (временной) смене зав-кассой)
Квитанцию N _________ и письмо о сдаче дубликатов ключей N ___________
(заполняется при временной смене руководителя учреждения банка)
Сдал: _____________________________________________(подпись - Ф.И.О.)
Принял: ___________________________________________(подпись - Ф.И.О.)
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
21.12.1998 г. N 576
недостаче О _________ излишке |
АКТ N______ денежных билетов в пачках ____________________________________ металлической монеты в мешках |
в упаковке _____________________________________________________
(печатной фабрики Гознака, Монетного двора, учреждения банка)
(наименование и код банка)
”____”__________19__г. составлен в ______________________________________
(наименование учреждения банка)
в гор. ____________________________ в том, что сего числа при вскрытии
в кассе пересчета денежных билетов кассир
и пересчете ______________________________ _______________ ______________
операционном зале метал. монеты клиент
_______________________________________________________________________
(указать фамилию кассира или клиента)
в присутствии _________________________________________________________
(указать фамилию управляющего или его заместителя
__________________________________________________________________ была
или контролера)
целой пачке
обнаружена в ----------------- ----------- за N ____________ дата упаковки ________
нарушенной мешке (пломбир или клише)
_______________________________________________________________________
(фамилия кассира в упаковке которого установлена недостача или излишек)
с целой пломбой (клише) с целыми
______________________________ _____________ ______________ бандеролям
с нарушенной пломбой (клише) нарушенными
______________________________________ достоинством _______________ сум
(количество билетов или монет)
недостача на сумму ____________________________________________________
(указать цифрами и прописью)
излишки на сумму _____________________________________________________
(указать цифрами и прописью)
в указанной пачке (мешке), где была обнаружена недостача (излишек)
полностью вторично пересчитана кассиром ______________________________
(фамилия кассира, производившего пересчет)
в присутствии _________________________________________________________
(должность и фамилия)
при этом ___________________________ в сумме _________________________
(недостача или излишки) (цифрами)
_______________________________________________________ подтвердилась.
(сумма прописью)
К настоящему акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка
с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 бандеролей от корешка, (ярлык
от мешка с мет. монетой, обвязка с пломбой) в котором была обнаружена
недостача. Сумму недостачи просим перечислить на наш счет
N _________________________________________________________
в __________________________________________________________
Подписи:
об обнаруженных неплатежных и фальшивых
денежных билетах (монеты) в пачках
(мешках с монетой) в упаковке
__________________________________________________________________ банк
(наименование и код учреждения)
”_____”____________19___г. настоящий акт составлен в ____________________
отделении
_______________________________________________________ банка о том, что
отделе
в пачке
сего числа при вскрытии и пересчете денежной наличности _________________
мешке с монет.
______ сум достоинства в упаковке кассира _________________ ______________
(дата упаковки) (Ф.И.О. кассир)
в присутствии __________________________________________________________
(фамилии работников банка)
был обнаружен ___________ неплатежный денежный билет (монета) _________
(количество) достоинство
был обнаружен ___________ фальшивый денежный билет (монета) ___________
(количество) достоинство
_______________________________________________________________________
(указать серии и номера неплатежных или фальшивых банкнот)
в сумме ___________________________________________________________ сум
(сумма цифрами и прописью)
Указанная денежная пачка (мешок с монетой), в которой был обнаружен
неплатежный
______________ денежный билет (монета), полностью пересчитана
фальшивый
кассиром _________________________________________________ в присутствии
(фамилия кассира, производившего пересчет)
_______________________________________________________________________
(должность и фамилия)
неплатежных
при этом никаких других ------------------- денежных билетов (металлич. монеты)
фальшивых
обнаружено не было.
К акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой
(целлофановый пакет с клише), 10 бандеролей от корешков, (ярлык
от мешка металлической монетой, обвязка с пломбой) в котором был
обнаружен неплатежный (фальшивый) денежный билет (металлическая
монета).
Сумму выявленных неплатежных (фальшивых) денежных билете (мет. монеты)
просим перечислить на наш счет N _______________________________________
в ______________________________________________________________________
Подписи: