ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - N 49

к Инструкции по организации кассовой работы,

инкассации и перевозки ценностей в коммерческих

банках, утвержденной Постановлением правления

Центрального банка от 17.05.2003 г. N 534 (10/2),

зарегистрированным МЮ 01.08.2003 г. N 1263

  

   

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Инструкции

ПРАВИЛА

определения признаков платежности сума

Центрального банка Республики Узбекистан

1. Платежными являются билет Центрального банка Республики Узбекистан - сум и монета, имеющие силу законного средства платежа на территории Республики Узбекистан, не вызывающие сомнения в их подлинности.

Все хозяйствующие субъекты обязаны беспрепятственно принимать и сдавать в банки в составе выручки также банкноты:

а) имеющие проколы, надрывы в любой части билета, протертости, пятна, карандашные и чернильные надписи;

б) разорванные и склеенные, если части, безусловно, принадлежат одному билету;

в) залитые красящими веществами, изменившие присвоенную окраску, обожженные и прожженные разукрашенные и разрисованные;

г) не сохранившие своей полной величины.

2. Платежной является металлическая монета, не вызывающая сомнений в ее подлинности и сохранившая, независимо от характера повреждения (деформированная, сплющенная, истертая, продырявленная, резанная, ломанная, травленная в кислоте, с напаем каких-либо металлов, поврежденная огнем, позеленевшая и почерневшая) свою полную величину и изображение достоинства на лицевой стороне.

3. Все поступающие в банки Республики Узбекистан денежные билеты и монета с повреждениями, указанными выше, должны отсортировываться и зачисляться в разряд ветхих.

4. Банкноты и монета, имеющие дефекты, допущенные ГПО "Давлат Белгиси", сдаются банками в расчетно-кассовые центры Главных территориальных управлений Центрального банка для безпрепятственного обмена их на годные денежные билеты и монету. Хозяйствующие субъекты и население обменивают дефектные билеты и монету на годные в банках или в расчетно-кассовых центрах.

5. При выявлении сильно поврежденных банкнот, отсутствии какой-либо из частей для определения остаточной площади денежных билетов необходимо пользоваться специальной сеткой, которая состоит из 200 клеток - 20 по длине банкноты и 10 по ее ширине. 200 клеток соответствуют 100 % площади банкнот. Для банкнот достоинством 1-3 сума сетка должна быть площадью 120 х 62 мм, банкнот достоинством . 5-100 сумов - 142 х 69 мм, банкнот достоинством 200-1000 сумов - 144 х 78 мм.

        

6. Поврежденная банкнота, в зависимости от ее достоинства, размещается на соответствующей ее размеру сетке, так чтобы ее сохранившиеся стороны совпадали с границами сетки,  поврежденная часть обводится по контуру и подсчитывается количество клеток приходящихся на отсутствующую часть банкноты. Число клеток, по которым прошли неровные края банкноты суммируются, делятся пополам и прибавляются к количеству полных клеток.

Платежной следует считать банкноту, если полученный результат сохранившейся поверхности банкноты равен 110 клеткам и отсутствующей, соответственно, 90 клеткам, т.е. 55 % сохранившейся поверхности и 45 % отсутствующей, независимо от характера и месторасположения поврежденной части.

Банкнота, состоящая из нескольких частей подлежит обмену в тех случаях, когда имеется одна часть, занимающая не менее 55 % площади или несколько фрагментов, принадлежащих бесспорно одной банкноте, которые в совокупности составляют не менее 55 % от ее первоначального формата.

Все исследуемые банкноты необходимо наклеивать на кальку или любую тонкую бумагу, с тем чтобы сохранить поврежденную поверхность банкноты при ее упаковке и транспортировке.

При приеме поврежденных денежных билетов на экспертизу клиентом пишется заявление.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять на экспертизу поврежденные денежные билеты:

поврежденных__________________________________________________

                                                              (обстоятельства повреждения)

В РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО г. ТАШКЕНТУ.

_______________________________________________________

(700001, Ташкент, пр. Узбекистанский, 6)

ОПИСЬ N __________

высылаемых со счета N 93609 поврежденных денежных билетов на экспертизу, в обмене которых отказано, из ______________________

Заключение Расчетно-кассового центра

Главного управления Центрального банка по г. Ташкенту.

Примечание: Опись составляется в 3-х экземплярах. 1-2 высылаются Расчетно-кассовому Центру Главного управления Центрального банка по г.Ташкенту, 3-ий остается в банке-отправителе. Графы 4-5 заполняются РКЦ Главного управления Центрального банка по г.Ташкенту .

ИЗВЕЩЕНИЕ

____________________________________ банка сообщает, что сданные Вами на экспертизу денежные билеты рассмотрены в Расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка по г. Ташкенту и признаны неплатежными в сумме _________________________________ сум, в связи с чем в обмене их отказано.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Инструкции

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

НА ОРГАНИЗАЦИЮ КАССЫ БАНКА ПРИ

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Банк открывает в помещении Хозяйствующего субъекта кассу для приема и обработки денежной выручки.

2. Касса Банка при Хозяйствующем субъекте производит прием (инкассацию) от работников Хозяйствующего субъекта рассортированные по достоинствам, а также негодные к обращению и ветхие денежные билеты и монету с оформлением этого приема соответствующими приходными документами.

3. Банк по согласованию с Хозяйствующим субъектом может устанавливать отдельным кассирам Хозяйствующего субъекта порядок сдачи выручки в кассу Банка в инкассаторских сумках. В этих случаях Хозяйствующий субъект представляет в кассу Банка образец оттиска пломбира, которым будут пломбироваться сумки с деньгами, а для наблюдения при вскрытии в кассе Банка сумок и пересчете выручки выделяет своего представителя.

4. Для производства операций в кассе Банка Хозяйствующий субъект предоставляет Банку бесплатно надлежаще оборудованное, отапливаемое, освещаемое и убираемое отдельное помещение, обеспечивает за свой счет кассу Банка охраной, средствами технической защиты (охранно-пожарной и тревожной сигнализации). Ремонт помещения кассы Банка Хозяйствующий субъект производит также за свой счет.

Хозяйствующий субъект обеспечивает сопровождение работниками охраны Хозяйствующего субъекта инкассатора при следовании его с ценностями из кассы Хозяйствующего субъекта до автомашины.

Ответственность за хищения, которые могут возникнуть в результате отсутствия либо необеспечения надлежащей охраны кассы Банка несет Хозяйствующий субъект.

5. Банк обеспечивает кассу Банка при Хозяйствующем субъекте счетно-денежными, упаковочными машинами, мешками и материалами для упаковки денег.

Перевозка денег из кассы Банка производится службой инкассации Хозрасчетного объединения инкассации при Центральном банке Республики Узбекистан.

За прием выручки Хозяйствующий субъект уплачивает банку сумму в соответствии с заключенным договором ___________________________________ сум.

Причитающаяся Банку сумма списывается со счета Хозяйствующего субъекта распоряжением банка.

6. Сотрудники кассы Банка при Хозяйствующем субъекте в операционной работе руководствуются правилами и инструкциями Центрального банка Республики Узбекистан.

Материальную ответственность за убытки Хозяйствующего субъекта, возникшие вследствие неправильных, небрежных или преступных действий работников кассы Банка при Хозяйствующем субъекте, несет Банк.

7. Работа в кассе Банка производится в часы по согласованию с Хозяйствующим субъектом.

8. Хозяйствующий субъект обязан ознакомить своих работников с установленными правилами приема и пересчета Банком денежной выручки, а также порядком работы кассы Банка при Хозяйствующем субъекте.

9. Все споры и иски, которые могут возникнуть между Банком и Хозяйствующим субъектом в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в установленном законом порядке.

10. Настоящий договор заключается на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с предупреждением другой стороны за один месяц.

Составлен в 2 экземплярах:

Первый экземпляр - Банку;

Второй экземпляр - Хозяйствующему субъекту.

Адреса сторон:

Банка __________________________________________________

Хозяйствующего

субъекта _______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к Инструкции

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о полной индивидуальной материальной

ответственности

именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Работник, занимающий должность_____________________________

                        (наименование должности)

или выполняющий работу, ______________________________________

                        (наименование работы)

непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, приемом, выдачей, перевозкой, доставкой ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему Банком (управлением инкассации) ценностей и в связи с изложенным обязуется:

а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям и принимать меры к предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать "Работодателю" обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему ценностей;

в) строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями и их хранения;

г) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные ему операции по хранению ценностей, их отправке, перевозке, охране, сигнализации, а также служебные поручения по кассе.

2. Работодатель обязуется:

а) создать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;

б) ознакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный хозяйствующему субъекту, а также с инструкциями и правилами хранения: приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей;

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию ценностей.

3. В случае необеспечения по вине Работника сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного банку, его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством.

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.

5. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными Работнику ценностями.

Договор составлен в 2 экземплярах:

Первый экземпляр - работодателю;

Второй экземпляр - работнику.

Адреса сторон договора:

Работодателя_________________________________________________

Работника ___________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к Инструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

к Инструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

к Инструкции

МЕТОДИКА

проведения обследований организации

кассовой работы, инкассации и перевозки

ценностей в банках

Проверки производятся по плану, составляемому на каждый квартал или по заданию руководства банка.

До выезда в банк работник, которому поручено произвести проверку, обязан ознакомиться с материалами предыдущих проверок и ревизий, характеризующих состояние кассовой работы в проверяемом банке.

Перечень вопросов для проверки определяется планом-заданием, утверждаемым руководителем банка, курирующим данный участок работы, исходя из состояния работы в проверяемом банке.

При проведении проверки необходимо, в первую очередь, обратить внимание на организацию кассовой работы, поскольку от нее зависит вся постановка кассовой работы и вопросы обеспечения сохранности средств и ценностей, предусмотреть снятие остатков оборотных касс и касс пересчета.

В соответствии с этим, после проведения ревизии наличия ценностей, если она была предусмотрена выданным работнику разовым удостоверением на проведение ревизий, ознакомления с кассовым аппаратом и распорядком работы данного банка устанавливается:

- штатное расписание отделов кассовых операций, их укомплектованность, правильность распределения нагрузки между работниками;

- знание ими инструкции по выполняемым работам, проведение технической учебы с работниками;

- путем просмотра личных дел кассовых работников - правильность приема на работу.

Далее проверяется:

- обеспечение сохранности денежных средств и ценностей в рабочее и нерабочее время;

- организация работы приходных, расходных, разменных касс, касс по выдаче бланков строгой отчетности, касс пересчета, вечерних касс по приему сумок с инкассированной выручкой от бригад инкассаторов, касс банка при хозяйствующих субъектах, обеспеченность кассиров образцами подписей лиц, уполномоченных подписывать денежно-расчетные документы, книги регистрации денежной наличности в упаковке печатной фабрики при выдаче их клиентам;

- правильность передачи сумок из вечерней кассы в кассу пересчета, их хранение у контролера, передача сумок кассирам на пересчет;

- правильность регистрации сумок в контрольной ведомости, вскрытия и пересчета вложенных ценностей;

- оборудование кассового узла, денежных хранилищ и рабочих мест кассиров, соответствие их техническим требованиям на устройство и проектирование кассовых узлов, транспортировку денег внутри кассового помещения банка;

- правильность проведения ревизий денег и ценностей, ежемесячного контрольного пересчета и ежеквартальных проверок организации кассовой работы по планам составляемым руководителем банка;

- порядок передачи денег между кассирами и заведующим кассой по контрольным листам и книгам ф. 0482155;

- порядок заключения оборотной кассы;

- правильность оформления кассовых документов дня, порядок их хранения;

- порядок механизации и автоматизации кассовой работы;

- качество сортировки упаковки денежных билетов и металлической монеты, порядок хранения их в кладовой ценностей;

- соблюдение правил открытия, закрытия, опечатывания, передачи и приема от охраны денежных хранилищ;

- состояние хранения, использования и учета основных и запасных ключей от денежных хранилищ, сейфов и пр.

- состояние охраны, пропускного режима, исправность охранно-пожарной и тревожной сигнализации, наличие водоемов и противопожарного инвентаря;

- соблюдение лимита остатка оборотной кассы;

- учет пломбиров (клише), печатей, ключей, правильность их учета, использования и хранения;

- причины допускаемых нарушений, кассовых просчетов и принимаемые меры к их искоренению.

Совместно с руководителем банка визуально проверяется прочность дверей, наличие и прочность внутренних запоров, наличие решеток в дверных и оконных проемах первых этажей.

Проводится осмотр помещений денежных хранилищ, исправность бронированных дверей, наличие надлежаще оформленных стеллажей, плотность закрытия дверей и исправность их замков.

В таком же порядке проверяются наличие и исправность в кассовых помещениях внутренних запоров в дверях и окнах, индивидуальных замков в рабочих столах кассиров.

Проверяется обеспеченность кассиров необходимыми денежными хранилищами (холодными шкафами-копилками, сейфами), соответствие их предъявляемым требованиям.

Путем наблюдения необходимо убедиться, закрываются ли на замки (запоры) двери здания банка, кассовых помещений, окна кассовых кабин, дверцы стеллажей, расположенных в денежных хранилищах, а также столы кассиров;

Замечания кассовым и другим работникам по установленным недостаткам рекомендуется предъявлять в присутствии одного из должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей.

При проверке управлений (участков) Хозрасчетного объединения инкассации проверяются:

- бухгалтерские документы по учету оружия и боеприпасов, проведение регулярных стрельбищ, личные дела инкассаторов, списки количества точек, составление договоров на инкассацию и планы прикрытия на маршрутах;

- явочные карточки (печати, номера, сумки, адреса, время заезда, способ обслуживания), сопоставляются графики заезда инкассаторов с фактическим временем заезда, указанным в явочных карточках;

- книги учета выдачи на маршруты оружия и боеприпасов, явочных карточек, доверенностей, удостоверений ГСБДД, справок о количестве выданных на маршрут порожних сумок и явочных карточек и т.д.;

- проведение инструктажа при выезде на маршруты или перевозку ценностей, обеспечение инкассаторов соответствующей экипировкой, а также проведение инструктажа по технике безопасности для водителей, правильность использования автотранспорта и ГСМ;

- проверяется обеспеченность работников инкассации необходимыми денежными хранилищами (холодными шкафами-копилками, сейфами), соответствие их предъявляемым требованиям;

Проверяется работа отдела кассовых операций: наличие положения об отделе, укомплектованность штата, распределение обязанностей, выполнение своих функций, составление плана и его выполнение. Проверяются акты произведенных обследований и ревизий в подведомственных банках, правильность их составления и глубина охватываемого материала.

По итогам работы составляется на месте акт, в котором дается полная характеристика работы, изменения происшедшие по сравнению с предыдущим периодом, указываются меры, проведенные для устранения недостатков, одновременно даются предложения и рекомендации по устранению недостатков, выявленных данным обследованием.

Акт подписывается проверяющим и руководителем банка, (начальником управления инкассации).

Вышестоящим управлением банка (инкассации) устанавливается контроль за устранением недостатков.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7

к Инструкции

ЖУРНАЛ

учета принятых сумок и мешков с денежной

наличностью и порожних сумок

Маршрут (заезд) N_______

Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с денежной выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.

____час._______мин.                      "____"__________20   г.

М.П. (вечерней кассы).

Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от хозяйствующих субъектов и касс банка при предприятиях произведена.

"____"______________20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8

к Инструкции

СПРАВКА

о количестве выданных инкассаторам

порожних сумок (мешков) и явочных

карточек  на маршрут

"____"______________20 г.

Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды) и инкассаторские пункты банка по сбору денежной выручки, на "___"_______20 г. выдано:

"____"______________20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9

к Инструкции

СПРАВКА

о  сумме  торговой  выручки

инкассируемых хозсубъектов, собранной

________________ отделом инкассации

"_____" _____________20 г.

Справку принял

Главный бухгалтер банка _________________________________

                                                                                  ( его подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10

к Инструкции

СПРАВКА

о принятых вечерней кассой сумках (мешках)

с денежной наличностью и порожних сумок

"______"_______________ 20   г.

Сдали: Работники вечерней кассы:

Кассир ________________( подпись)

Бухгалтер-

контролер ________________ (подпись)

Приняли:

Контролер

счетной бригады______________ (подпись)

(эта расписка повторяется по количеству счетных бригад)

(мешков) с денежной наличностью от специализированных касс банка при хозяйствующих субъектах и такое же количество накладных к ним на сумму

Заведующий кассой _________________ (подпись)

Порожние сумки и мешки ________________________________

                                                                    (количество цифрами и прописью)

принял кассир (контролер),

возглавляющий кассу пересчета. __________________________

                                                                                                 (подпись)

В результате пересчета сумок с выручкой и проверки денежной наличности, поступившей от касс банка при хозяйствующих субъектах, указанных в данной справке, оказалось:

Наличные деньги в сумме ____________________________________сум

                                                                                                (прописью)

приняты и зачислены в оборотную кассу.

Заведующий кассой  _________________________

                                                                     (подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер  __________________________

                                                                     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 11

к Инструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12

к Инструкции

СПРАВКА

кассира приходной кассы _________________________

                                                  (Ф.И.О.)

о сумме принятых денег и количестве поступивших

в кассу денежных документов, по которым были

выданы квитанции о приеме наличных денег за

"________"____________________20 г.

Всего за день __________________________________________________

                                                             (сумма принятых денег прописью)

Заведующий кассой ____________________________________________

Кассир приходной кассы _______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 13

к Инструкции

КНИГА

учета принятых и выданных ценностей

заведующего кассой, кассира приходной,

расходной кассы

_________________________________________.

(Фамилия, инициалы)

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 14

к Инструкции

П А С П О Р Т

ДЕНЕЖНОГО ХРАНИЛИЩА

м.п. "______" ________________ 20   г.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Главного управления Центрального банка по ____________________

Создать оборотную кассу денежных билетов и монеты в денежном хранилище

М.П.

"___" ____________20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15

к Инструкции

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по пересчету денежной выручки за "___"________________20   г.

Принято на пересчет в начале рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму _______ сум.

Принято на пересчет в течение рабочего дня ______ сумок на объявленную сумму ______ сум.

Передано контролерам других счетных бригад ______ сумок на объявленную сумму ____ сум.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 16

к Инструкции

Срок хранения 5 лет

Т Е К С Т

для папки с кассовыми документами дня

за "____"_______________20  г.

Наименование банка______________________________

Заведующий кассой                                  (подпись)

Кассир                                                         (подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 17

к Инструкции

(составляется при предварительном

зачислении средств на счета клиентов)

АКТ

Настоящий акт составлен в том, что "___"____________20  г. на контрольный пересчет представлена опломбированная сумка N______________ хозяйствующего субъекта _______________________ счет N ____________________________ согласно препроводительным документам на объявленную сумму

При полистном пересчете в наличии оказалось _____________________ сум., т.е. против суммы, указанной в препроводительных документах неправильные вложения составили:

излишки ______________________________________________ сум.

недостачи _____________________________________________ сум.

неплатежные___________________________________________ сум.

фальшивые ____________________________________________ сум.

(Суммы излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов указываются цифрами и прописью. Кроме того, указываются серии и номера неплатежных билетов и характер их повреждения, номера и серии фальшивых денежных билетов).

Характер излишков, недостач, неплатежных и фальшивых денежных билетов

Контролер кассы пересчета ________________________________

Кассир ___________________________________________________

Представитель хоз.субъекта_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 18

к Инструкции

СПИСОК

хозяйствующих субъектов, денежная

выручка которых собирается инкассаторами

____________отдела инкассации

Начато "___"______________20    г.

Окончено "___"______________20    г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 19

к Инструкции

0402006

1 экз.  

Препроводительная ведомость к сумке

с денежной выручкой N__________

"___"_______________20    г.

2 экз.  

Накладная к сумке с денежной выручкой

N__________

"___"_______________20 г.

3 экз.   

Квитанция к сумке с денежной выручкой

N__________

"___"_______________20 г.

Оборотная сторона 3 экземпляра

ПРИЛОЖЕНИЕ N 20

к Инструкции

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР СЧЕТОВ

НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Принять от ____________________________________________________

    

Сумма прописью________________________________________________

________________________________________________________________

Основание _____________________________________________________

Приложение на _________л.

Означенные документы (ценности)

Принял кассир ______________ подписи __________________________

РАСХОДНЫЙ ОРДЕР СЧЕТОВ

НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Выдать ________________________________________________________

Сумма прописью________________________________________________

________________________________________________________________

Основание ______________________________________________________

Означенные документы (ценности)

Получил ___________________ подписи ____________________________

Выдал кассир ______________

(Обратная сторона ордера)

Подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ N 21

к Инструкции

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

кассира-счетчика ___________________________

за "_____"_________________20   г.

Кассир-счетчик __________________________

                                                                       (подпись)

(оборотная сторона контрольного листа)

                                                       Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ N 22

к Инструкции

КНИГА

передачи порожних сумок инкассаторам

ПРИЛОЖЕНИЕ N 23

к Инструкции

ОПИСЬ

пересылаемых ценностей

"______"_________________ 20 г.

Наименование банка-отправителя_______________________________

Наименование банка-получателя________________________________

Направляем через старшего инкассатора ________________________

                                                                                                           (фамилия инициалы)

Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить.

ВСЕГО на сумму:______________________________________________

                                                                                    (сумма прописью)

Руководитель банка                           (подпись)

Главный бухгалтер                            (подпись)

Заведующий кассой                           (подпись)

м.п. банка-отправителя

Р А С П И С К А

"___"___________20    г. указанные в описи ценности, отправленные через старшего инкассатора Управления инкассации

Прием ценностей произведен с проверкой

Настоящая опись с распиской в приеме ценностей не является основанием для списания указанных в описи ценностей.

Руководитель ___________________________ (подпись)

                                                 (наименование банка)

Главный бухгалтер                                              (подпись)

Заведующий кассой                                             (подпись)

Ценности сдали:

Инкассаторы:                                                      (подписи)

М.П. (банка-получателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 24

к Инструкции

ОПИСЬ

бланков строгой отчетности

"____" ________________ 20   г.

Наименование банка-отправителя ________________________________

Наименование банка-получателя _________________________________

Направляем через старшего инкассатора __________________________

                                                                                                             (фамилия инициалы)

бланки строгой отчетности

Получение и зачисление указанных бланков на соответствующие счета просим подтвердить.

ИТОГО:

_____________________________________________ книжек

                                                           (количество прописью)

Руководитель банка                             (подпись)

Главный бухгалтер                              (подпись)

Заведующий кассой                             (подпись)

М.П. банка отправителя

РАСПИСКА

"___" _______________ 20   г.

Наименование банка-получателя _________________________________

Указанные в описи бланки строгой отчетности, отправленные через старшего инкассатора Управления инкассации

в количестве __________________________________________ приняты.

                                                                     ( цифрами и прописью)

Прием бланков произведен с проверкой

Руководитель банка                      (подпись)

Главный бухгалтер                       (подпись)

Заведующий кассой                      (подпись)

Ценности сдали:

Инкассаторы:                                (подписи)

М.П.

банка-получателя

ПРИЛОЖЕНИЕ N 25

к Инструкции

СПРАВКА

о количестве хозяйствующих субъектов,

не сдавших выручку через службу инкассации

по ______________________________ банка за

"__" ______________ 20   г.

Начальник Горотдела

(_________________участка)

инкассации                                                                         (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 26

к Инструкции

ОПИСЬ

ценностей кладовой, учитываемой

на счете N ______________________________

                                                                                                        (наименование ценностей)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 27

к Инструкции

КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ

ПЕЧАТЕЙ И КЛЮЧЕЙ ШТАМПОВ

в______________________________________

(наименование банка)

Начата ___________________________________________________

Окончена _________________________________________________

Наименование печати и штампа, N ключа

КНИГА УЧЕТА И ДВИЖЕНИЯ ПЛОМБИРОВ

в_______________________________

(наименование банка)

Начата ___________________________________________________

Окончена _________________________________________________

                                                      Клише N __________

                                                      Пломбир N __________

Примечание: каждый вид печати и штампа, ключа, пломбира и клише по их номерам и наименованиям регистрируется на отдельном листе данных книг.

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

_________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 28

к Инструкции

КНИГА

регистрации проверок организации

кассовой работы в ____________________ банка

Республики Узбекистан

Примечание: в зависимости от статуса банка проверка производится по соответствующим участкам.

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

_________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я   Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 29

к Инструкции

(По заполнении "секретно")

Экз.N____

АКТ

ежеквартальной внезапной ревизии наличия средств и ценностей,

находящихся в оборотной кассе, вечерней кассе и кассе

пересчета в ____________________ банка

Республики Узбекистан

На основании приказа (распоряжения) N______ от "___"___________ 20  г. комиссия в составе:

в присутствии управляющего _________________

Главного бухгалтера                _________________

Заведующего кассой                 _________________

"__"___________20 года произвела ежеквартальную внезапную ревизию наличия ценностей в

по состоянию на "____"________20   г.  в __________________

                                                                                                   (время начала ревизии)

При этом:

I. Денежная наличность оборотной кассы

II. Работа оборотных касс.

В приходной кассе остаток денежной наличности составил _________________ сум., что соответствует сумме приходных документов.

В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ________ сум., остаток денежной наличности составил ________ сум., что соответствует учету.

III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе.

На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму

Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом ________________________________________________________________________.

IV. Денежная наличность кассы пересчета

На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров.

Кроме того, принято __________ порожних сумок

                                                        (цифрами)

Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму

По состоянию на "_____"_____________20  г. у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме

которые пересчитаны полистно.

Другие недостатки и замечания

Подписи членов ревизионной комиссии:

Руководитель: ____________

Члены:   _________________

                _________________

Руководитель банка ______________

Главный бухгалтер  ______________

Заведующий кассой ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 30

к Инструкции

(По заполнении "секретно")

Экз.N______

АКТ

приема-передачи денежной наличности оборотной кассы

и других ценностей в _______________________

отделении ______________банка

Республики Узбекистан

На основании приказа (распоряжения) N______ от "___"___________ 20  г.

Комиссия в составе:

в присутствии

управляющего отделением банка ______________________________

заведующего кассой                        ______________________________

главного бухгалтера                        ______________________________

произвела "____" _____________ 20 г. прием-передачу ценностей оборотной кассы, вечерней кассы, кассы пересчета от

по состоянию на "____" ____________ 20   г. в ____________________

                                                                                                                 (время начала ревизии)

При этом:

I.Денежная наличность оборотной кассы

II. Работа оборотных касс.

В приходной кассе остаток денежной наличности составил ________________________________________ сум, что соответствует сумме приходных документов.

В расходной кассе кассир по 155 книге получил от завкассой __________ сум., по расходным документам выдано ____________ сум., остаток денежной наличности составил ____________ сум., что соответствует учету.

III. Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе.

На момент проверки в вечерней кассе имелось_______ сумок с проинкассированной выручкой на объявленную сумму

Наличие сумок с выручкой в вечерней кассе просчитано поштучно и сверено с журналом вечерней кассы, справкой о количестве порожних сумок и явочных карточек, выданных на маршрут, и справкой о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с денежной наличностью и порожних сумок. При этом ________________________________________________________________________.

IV. Денежная наличность кассы пересчета

На момент проверки в кассе пересчета в наличии имелось __________ сум, _________ тийин, сумма которых установлена по накладным к сумкам, выручка которых пересчитана кассирами кассы пересчета контрольной ведомости и контрольным листам кассиров.

Кроме того, принято __________ порожних сумок

                                                        (цифрами)

Денежная наличность, находящаяся в кассе пересчета, проверена по пачкам, корешкам, ярлыкам к мешкам. Контрольному пересчету, подвергнута денежная наличность и монета на сумму

По состоянию на "_____"_____________20  г. у кассира _____________ находилась в подотчете невыплаченная зарплата, пенсии и пособия в сумме

которые пересчитаны полистно.

V. Недостатки и замечания

Подписи членов ревизионной комиссии:

Руководитель   ______________________________________

                                                                (подпись, фамилия, инициалы)

Члены:         ________________________________________

                      ________________________________________

                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

В приеме-передаче участвовали:

Управляющий банка _________________________________

                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ___________________________________

                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Заведующий кассой __________________________________

                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Указанные в настоящем акте ценности

ной кассы, а также должностная сургучная печать

ключи от хранилищ-стеллажей непосредственно в кладовой _________ шт.

Квитанцию N _______ и письмо о сдаче дубликатов ключей N ______

                               (заполняется при временной смене руководителя банка)

Сдал: _____________________________________ (подпись - Ф.И.О.)

Принял: ___________________________________ (подпись - Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 31

к Инструкции

04028145

АКТ N_______

                                    недостаче

о -------------- денежных билетов в пачках,

                                     излишке

металлической монеты в мешках в упаковке

в том, что сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом)

Указанная пачка (мешок), в которых обнаружена недостача (излишек) полностью вторично пересчитана кассиром

К настоящему акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешка, (ярлык от мешка с мет. монетой, обвязка с пломбой) в котором была обнаружена недостача (мешок и нитки при недостаче в упаковке Монетного двора)

Сумму недостачи просим перечислить на наш счет N____________

в___________________________________________________________

Подписи:

04028145-А

АКТ N _______

об обнаруженных неплатежных и фальшивых

денежных билетах (монеты) в пачках

(мешках с монетой) в упаковке

банка о том, что сего числа при вскрытии и пересчете (при контрольном пересчете, в операционном зале клиентом) денежных билетов (металлической монеты) кассиром (клиентом)

Указанная денежная пачка (мешок с монетой), в которой был обнаружен

    неплатежный

----------------------- денежный билет (монета), полностью пересчитана кассиром

    фальшивый

                                                                       неплатежных

при этом никаких других -------------------------- денежных билетов

                                                                        фальшивых

(металлич. монеты) обнаружено не было.

К акту прилагаются: верхняя накладка от пачки, обвязка с пломбой (целлофановый пакет с клише), 10 полных бандеролей от корешков (ярлык от мешка с металлической монетой, обвязка с пломбой), в котором был обнаружен неплатежный (фальшивый) денежный билет (металлическая монета).

Сумму выявленных неплатежных (фальшивых) денежных билетов (мет.монеты) просим перечислить на наш счет N_______________________________

в_________________________________________________________

Подписи:

ПРИЛОЖЕНИЕ N 32

к Инструкции

(0482107)

Явочная карточка N_______________________

ЗАЕЗД N______________________

Телефон______________________ 20   г._____________________   (месяц )

Разъяснение: каждый день начальник отдела инкассации представляет руководителю банка сведения о не сдавших выручку субъектах за предыдущий день

ПРИЛОЖЕНИЕ N 33

к Инструкции

(0482173)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 34

к Инструкции

(04028166)

___________________________________________УПРАВЛЕНИЕ ИНКАССАЦИИ

_________________________________________________ОТДЕЛ ИНКАССАЦИИ

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Начато: "____"______________ 20   г.

Окончено: "___"________________20   г.

Записи в данном журнале производятся до его полного заполнения

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

____________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 35

к Инструкции

(0482172)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНКАССАЦИИ

___________________________________________________

отдел инкассации

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, СУМОК, ПЕЧАТЕЙ

И ДОВЕРЕННОСТЕЙ ПРИ ИНКАССАЦИИ

ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ

Начато: "___"_________________ 20   г.

Окончено: "___"_________________ 20   г.

Журнал ведется начальником отдела (дежурным инкассатором)

отдела инкассации

0482172

0482172

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

____________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 36

к Инструкции

СПРАВКА

кассира расходной кассы __________________________

о сумме выданных денег и полученной суммы под отчет

за "______"_________________20 г.

Кассир__________________      Завкассой _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 37

к Инструкции

СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

за "_____"______________20 г.

                                                Заведующий кассой ___________________________

Со сводной справкой,

бухгалтерским журналом      сверено

________________________

       (ненужное зачеркнуть)

Главный бухгалтер  ___________________________

                                                                             (подпись)

Обратная сторона справки

СПРАВКА

о сумме прихода и количестве документов, в т.ч.

по которым были выданы квитанции

о приеме наличных денег

ПРИЛОЖЕНИЕ N 38

к Инструкции

0482161

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

___________________________________________________

(наименование банка)

ЖУРНАЛ

регистрации лиц, допускаемых к открытию,

закрытию, опечатыванию кладовых

с ценностями,  сдаче их охране и

приему от нее

НАЧАТО: "_____"__________________ 20   г.

ЗАКРЫТО: "_____"__________________ 20   г.

Записи в данном журнале ведутся до полного его заполнения

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

___________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я   Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 39

к Инструкции

0482179

ДОВЕРЕННОСТЬ N_________________

Личная подпись ___________________________________ подтверждена.

Дано полномочие на выполнение задания на основании служебного распоряжения Центрального банка N________ от "___"__________________ 20 г.

М.П.    "___"______________________ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 40

к Инструкции

0482163

___________________________________________________

___________________________________________________

ОТДЕЛ ИНКАССАЦИИ

ЖУРНАЛ

ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Открыто "___"___________________ 20  г.

Закрыто "___"___________________ 20  г.

Записи в данном журнале производятся до его полного заполнения

0482163

0482163

*) Если сданные оружие и боеприпасы меньше, чем принятые, о причине использования оружия и боеприпасов от действительно сдаваемого остатка указывается в графе "примечание".

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

____________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 41

к Инструкции

04028164

_____________________________________________________________

отдел инкассации

ЖУРНАЛ

учета оружия, боеприпасов, документов

и других ценностей дежурным отдела

инкассации и перевозки ценностей

Начато: "___"__________________ 20   г.

Окончено: "___"__________________ 20   г.

Записи в данном журнале производятся до его полного заполнения

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

____________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 42

к Инструкции

04028164

КНИГА УЧЕТА

неправильных вложений в сумки

с проинкассированной выручкой

по хозяйствующим субъектам

КНИГА УЧЕТА

неправильных вложений в сумки

с проинкассированной выручкой

по кассирам банка выявившим их

ПРИЛОЖЕНИЕ N 43

к Инструкции

0482120

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

___________________________________________________

___________________________________________________

(наименование банка)

КНИГА

учета денежной наличности и

прочих ценностей оборотной кассы

за 20_______ год

Начата "____"_____________________ 20   г.

Окончена "____"____________________ 20   г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

Оборотная сторона обложки

Месяц _________________________ 20___г.

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

____________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 44

к Инструкции

0482171

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

_________________________________________________

_________________________________________________

(наименование банка)

КАССОВАЯ КНИГА

учета бланков строгой отчетности

по счету 93609

Начата  "____"________________________ 20 г.

Окончена "____"________________________ 20 г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

____________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 45

к Инструкции

0482123

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

___________________________________________________

___________________________________________________

(наименование банка)

КНИГА

по учету выдачи из хранилища

денежных билетов и других ценностей

для обработки, контрольного

пересчета, ревизии и обратной

сдачи в хранилище

Начата  "_____"___________________________ 20 г.

Окончена "_____"___________________________ 20 г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

____________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я   Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 46

к Инструкции

0482121

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

___________________________________________________

___________________________________________________

(наименование банка)

КНИГА

учета наличия иностранной валюты и

платежных документов в иностранной

валюте, находящихся в кладовой

Начата "____"_____________________ 20 г.

Окончена "____"_____________________ 20 г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

Месяц ____________________ 20   г.

Месяц ____________________ 20   г.

(последняя страница книги)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

____________________________________________________

(наименование банка)

З А В Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Н А Д П И С Ь

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных листов

____________________________________________________

(количество указывается прописью)

с N__________ по N _____________ включительно.

Управляющий

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"____"__________________ 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 47

к Инструкции

0402004

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

__________________________________________________

(наименование банка)

КВИТАНЦИОННАЯ КНИЖКА

С 50-ю КВИТАНЦИЯМИ

за NN от __________ до _____________

(оборотная сторона титульного листа)

Ст.бухгалтер (бухгалтер)_______________________

М.П.

Указанную в квитанции сумму принял

Кассир ___________________________

______________________________________________________

Квитанция действительна при наличии двух подписей:

ст.бухгалтера (бухгалтера), кассира и оттиска печати кассы.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 48

к Инструкции

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЧЕКОВАЯ КНИЖКА

с 25 чеками

для получения наличных денег

за NN от __________ до _____________

(место для штампа банка)

р/с N________________________________________

ХРАНИТСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОХРАНЯЕМОМ МЕСТЕ

У ОБЛАДАТЕЛЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИЛИ ГЛАВНОГО

(СТАРШЕГО) БУХГАЛТЕРА

-----------------------------------

*) По линии разреза - надпись "Центральный банк Республики Узбекистан"

**) Чек считается действительным в течение 10 дней со дня выдачи

--------------------------------------------------------

*) Если личность получателя установлена по документам, то здесь ставит подпись работник банка

ПРИЛОЖЕНИЕ N 49

к Инструкции

(титульный лист книги)

04028141

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

_________________________________________________________

(наименование банка)

КНИГА УЧЕТА

резерва наличных денег

по счету N 10102

Начата     "___" _____________ 20__г.

Окончена "___" _____________ 20__г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

   

     

(последняя страница книги)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится

пронумерованных и прошнурованных листов

(количество указывается прописью)

с N ________ по N _________ включительно.

Управляющий __________________________________

Главный бухгалтер______________________________

Заведующий кассой _____________________________

"____"______________ 20___ г.