В кассу предприятия получено с расчетного счета 3200 тыс. сум. Из них:

- 2700 тыс. сум - на выплату заработной платы работникам за 2-ю половину месяца;

- 420 тыс. сум - на командировочные расходы;

- 80 тыс. сум - на хозяйственные нужды.

Заработная плата должна быть выдана в течение трех рабочих дней, а суммы, предназначенные для выдачи под отчет (командировочные и на хозяйственные нужды), - в день их получения в кассу.

Движение денежных средств в кассе предприятия отражается на